เลขทะเบียนนิติบุคคล 0965560000282
บริษัท อรุณรุ่ง ออยล์ จำกัด
ARUNRUNG OIL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
168 หมู่ที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
38
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
5
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
47
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
2.51
%
ปีก่อน 1.15
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.51 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
6.95
%
ปีก่อน 3.37
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 6.95 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
0.90
%
ปีก่อน 0.46
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.90 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.14
เท่า
ปีก่อน 0.18
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.14 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
132.53
รอบ/ปี
ปีก่อน 148.76
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 132.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
47.98
รอบ/ปี
ปีก่อน 38.32
ขายและเติมสินค้าได้ 47.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
783.42
รอบ/ปี
ปีก่อน 362.48
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 783.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
2.77
เท่า
ปีก่อน 2.48
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.77 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
98.67
%
ปีก่อน 99.25
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.67 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.72
เท่า
ปีก่อน 1.84
มีหนี้สิน 1.72 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
107,300,172
▲ YoY 11.03 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
970,323
▲ YoY 117.27 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
39,217,458
▲ YoY 2.66 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท อรุณรุ่ง ออยล์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
817,822,679
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
49,901,298
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
9,943,729
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
363,017
รวม 9 ปี (บาท)
งบการเงิน
9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 1,811,033.96 | — | 1,327,638.33 | -26.69 | 755,508.57 | -43.09 | 173,920.35 | -76.98 | 338,575.57 | +94.67 | 486,364.16 | +43.65 | 812,869.56 | +67.13 | 806,343.60 | -0.80 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | 649,586.49 | — | 1,185,201.91 | +82.45 | 1,591,672.30 | +34.30 | 1,917,104.53 | +20.45 | 2,633,113.38 | +37.35 | 2,008,798.95 | -23.71 | 2,571,446.86 | +28.01 | 1,535,753.25 | -40.28 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4,743,438.02 | — | 3,507,000.34 | -26.07 | 3,657,981.19 | +4.31 | 3,949,645.00 | +7.97 | 3,225,140.07 | -18.34 | 5,580,218.88 | +73.02 | 4,149,082.55 | -25.65 | 4,422,931.98 | +6.60 | 3,183,067.11 | -28.03 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 5,000,000.00 | — | 38,935,934.13 | +678.72 | 37,735,863.97 | -3.08 | 38,845,819.75 | +2.94 | 36,970,160.90 | -4.83 | 37,731,900.38 | +2.06 | 35,404,984.01 | -6.17 | 33,432,075.98 | -5.57 | 35,564,318.74 | +6.38 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,000,000.00 | — | 38,935,934.13 | +678.72 | 37,735,863.97 | -3.08 | 38,845,819.75 | +2.94 | 36,970,160.90 | -4.83 | 37,731,900.38 | +2.06 | 35,627,516.32 | -5.58 | 33,778,455.66 | -5.19 | 36,034,390.93 | +6.68 |
| สินทรัพย์รวม | 9,743,438.02 | — | 42,442,934.47 | +335.61 | 41,393,845.16 | -2.47 | 42,795,464.75 | +3.39 | 40,195,300.97 | -6.08 | 43,312,119.26 | +7.75 | 39,776,598.87 | -8.16 | 38,201,387.64 | -3.96 | 39,217,458.04 | +2.66 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 5,008,000.00 | — | 37,669,971.63 | +652.20 | 33,635,982.82 | -10.71 | 30,533,759.20 | -9.22 | 24,931,834.13 | -18.35 | 29,431,011.87 | +18.05 | 26,749,791.86 | -9.11 | 24,727,982.32 | -7.56 | 22,667,144.53 | -8.33 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 1,045,780.45 | — | 357,963.43 | -65.77 | 165,191.55 | -53.85 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 2,106,584.99 | — |
| หนี้สินรวม | 5,008,000.00 | — | 37,669,971.63 | +652.20 | 33,635,982.82 | -10.71 | 31,579,539.65 | -6.11 | 25,289,797.56 | -19.92 | 29,596,203.42 | +17.03 | 26,749,791.86 | -9.62 | 24,727,982.32 | -7.56 | 24,773,729.52 | +0.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,735,438.02 | — | 4,772,962.84 | +0.79 | 7,757,862.34 | +62.54 | 11,215,925.10 | +44.57 | 14,905,503.41 | +32.90 | 13,715,915.84 | -7.98 | 13,026,807.01 | -5.02 | 13,473,405.32 | +3.43 | 14,443,728.52 | +7.20 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,743,438.02 | — | 42,442,934.47 | +335.61 | 41,393,845.16 | -2.47 | 42,795,464.75 | +3.39 | 40,195,300.97 | -6.08 | 43,312,119.26 | +7.75 | 39,776,598.87 | -8.16 | 38,201,387.64 | -3.96 | 39,217,458.04 | +2.66 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 21,084,248.46 | — | 88,640,610.19 | +320.41 | 115,943,716.28 | +30.80 | 164,614,574.08 | +41.98 | 123,171,445.83 | -25.18 | 98,725,936.80 | -19.85 | 96,627,412.99 | -2.13 | 106,849,842.10 | +10.58 |
| รายได้อื่น | 62,462.33 | — | 7,654.34 | -87.75 | 149,606.35 | +1,854.53 | 230,670.27 | +54.18 | 319,979.46 | +38.72 | 214,446.49 | -32.98 | 717,750.38 | +234.70 | 11,993.16 | -98.33 | 450,329.50 | +3,654.89 |
| รายได้รวม | 62,462.33 | — | 21,091,902.80 | +33,667.40 | 88,790,216.54 | +320.97 | 116,174,386.55 | +30.84 | 164,934,553.54 | +41.97 | 123,385,892.32 | -25.19 | 99,443,687.18 | -19.40 | 96,639,406.15 | -2.82 | 107,300,171.60 | +11.03 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 19,418,039.23 | — | 80,619,487.77 | +315.18 | 105,809,497.41 | +31.25 | 154,031,781.30 | +45.57 | 116,392,959.25 | -24.44 | 91,455,921.01 | -21.42 | 87,748,587.78 | -4.05 | 98,536,620.20 | +12.29 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,270,015.79 | — | 8,878,825.21 | +22.13 | 8,313,221.90 | -6.37 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 57,675.00 | — | 1,326,404.89 | +2,199.79 | 4,627,383.26 | +248.87 | 6,529,080.56 | +41.10 | 6,663,230.98 | +2.05 | 7,187,988.79 | +7.88 | 8,000,298.16 | +11.30 | 8,168,596.30 | +2.10 | 7,340,640.43 | -10.14 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 269,349.31 | — | 309,933.86 | +15.07 | 470,770.67 | +51.89 | 267,087.09 | -43.27 | 418,914.22 | +56.85 | 494,531.85 | +18.05 | 676,576.84 | +36.81 | 275,623.76 | -59.26 | 418,953.49 | +52.00 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 87,675.34 | — | 110,658.73 | +26.21 | 131,048.73 | +18.43 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 33,634.28 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -264,561.98 | — | 37,524.82 | +114.18 | 2,984,899.50 | +7,854.47 | 3,458,062.76 | +15.85 | 3,689,578.31 | +6.69 | -689,587.57 | -118.69 | -689,108.83 | +0.07 | 446,598.31 | +164.81 | 970,323.20 | +117.27 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -2.72 | 0.14 | 7.12 | 8.22 | 8.89 | -1.65 | -1.66 | 1.15 | 2.51 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -5.59 | 0.79 | 47.64 | 36.45 | 28.25 | -4.82 | -5.15 | 3.37 | 6.95 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 9.19 | 7.75 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -423.55 | 0.18 | 3.46 | 3.07 | 2.32 | -0.56 | -0.69 | 0.46 | 0.94 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -423.55 | 0.18 | 3.36 | 2.98 | 2.24 | -0.56 | -0.69 | 0.46 | 0.90 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.95 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 11.65 | 56.58 | 111.54 | 354.92 | 481.51 | 241.09 | 148.76 | 132.53 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 29.89 | 87.88 | 76.21 | 87.80 | 51.16 | 39.40 | 38.32 | 47.98 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 58.85 | 300.02 | 172.36 | 147.81 | 170.90 | 276.67 | 362.48 | 783.42 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.81 | 2.12 | 2.76 | 3.97 | 2.96 | 2.39 | 2.48 | 2.77 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 92.34 | 98.35 | 96.01 | 96.70 | 97.43 | 100.16 | 100.01 | 99.25 | 98.67 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.06 | 8.89 | 5.34 | 3.82 | 2.70 | 3.16 | 3.05 | 2.84 | 2.72 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.51 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.06 | 7.89 | 4.34 | 2.82 | 1.70 | 2.16 | 2.05 | 1.84 | 1.72 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.51 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 27 มิ.ย. 2569