บริษัท วรวัฒน์ดีเลิศ จำกัด 0925565001163
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0925565001163

บริษัท วรวัฒน์ดีเลิศ จำกัด

WORAWATDEELERT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
157 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด ตรัง 92130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
49 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 55
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 73
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 46
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 17

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
4.40 % ปีก่อน 3.85

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.40 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
13.86 % ปีก่อน 16.05

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.86 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
9.08 % ปีก่อน 8.71

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 9.08 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.58 เท่า ปีก่อน 1.13

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.58 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
28.49 รอบ/ปี ปีก่อน 22.79

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 28.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
177.31 รอบ/ปี ปีก่อน 66.32

ขายและเติมสินค้าได้ 177.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
3.01 รอบ/ปี ปีก่อน 2.02

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.01 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.49 เท่า ปีก่อน 0.44

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.49 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
83.01 % ปีก่อน 80.49

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 83.01 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
1.74 เท่า ปีก่อน 2.62

มีหนี้สิน 1.74 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,527,285
▼ YoY -3.89 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
138,689
▲ YoY 0.25 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,925,813
▼ YoY -13.21 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท วรวัฒน์ดีเลิศ จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,782,311
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
700,220
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
69,680
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 203,684.08 — 116,691.77 -42.71 22,754.82 -80.50 84,461.64 +271.18
สินค้าคงเหลือ 13,162.68 — 18,965.52 +44.09 11,124.36 -41.34 2,321.10 -79.13
สินทรัพย์หมุนเวียน 617,343.46 — 971,567.39 +57.38 1,269,392.12 +30.65 1,496,585.85 +17.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,047,180.87 — 2,496,204.05 -18.08 1,945,227.23 -22.07 1,394,250.41 -28.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,574,579.51 — 2,838,250.64 -20.60 2,101,921.77 -25.94 1,429,227.59 -32.00
สินทรัพย์รวม 4,191,922.97 — 3,809,818.03 -9.12 3,371,313.89 -11.51 2,925,813.44 -13.21
หนี้สินหมุนเวียน 1,066,648.18 — 1,089,463.55 +2.14 1,123,434.74 +3.12 945,253.34 -15.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,406,588.90 — 1,927,701.93 -19.90 1,316,888.24 -31.69 910,880.58 -30.83
หนี้สินรวม 3,473,237.08 — 3,017,165.48 -13.13 2,440,322.98 -19.12 1,856,133.92 -23.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น 718,685.89 — 792,652.55 +10.29 930,990.91 +17.45 1,069,679.52 +14.90
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,191,922.97 — 3,809,818.03 -9.12 3,371,313.89 -11.51 2,925,813.44 -13.21

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 160,045.80 — 1,500,163.56 +837.33 1,589,134.25 +5.93 1,527,279.91 -3.89
รายได้อื่น 1,510.84 — 4,171.25 +176.09 0.00 -100.00 4.89 —
รายได้รวม 161,556.64 — 1,504,334.81 +831.15 1,589,134.25 +5.64 1,527,284.80 -3.89
ต้นทุนขาย/บริการ 232,382.35 — 1,020,941.30 +339.34 997,816.85 -2.27 1,192,029.77 +19.46
กำไรขั้นต้น — — 479,222.26 — 591,317.40 +23.39 335,250.14 -43.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 139,933.09 — 203,287.75 +45.27 281,275.30 +38.36 75,723.56 -73.08
ดอกเบี้ยจ่าย 70,555.31 — 206,139.10 +192.17 171,703.74 -16.70 120,842.86 -29.62
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -281,314.11 — 73,966.66 +126.29 138,338.36 +87.03 138,688.61 +0.25

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -6.71 1.85 3.85 4.40
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -39.14 9.79 16.05 13.86
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 31.86 37.21 21.95
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -174.13 4.92 8.71 9.08
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -174.13 4.92 8.71 9.08
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.58 0.89 1.13 1.58
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.79 9.39 22.79 28.49
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 17.65 63.55 66.32 177.31
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.47 2.07 2.02 3.01
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 0.38 0.44 0.49
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 230.46 81.38 80.49 83.01
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.83 4.81 3.62 2.74
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.83 0.79 0.72 0.63
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.83 3.81 2.62 1.74
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.83 0.79 0.72 0.63