บริษัท ไทย ปัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0925565000094
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0925565000094

บริษัท ไทย ปัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

THAI PANYA ENTERPRISE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
63/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพละ เมืองตรัง ตรัง 92000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
18 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 18
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 24

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-1.94 % ปีก่อน -8.52

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.94 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-7.81 % ปีก่อน -26.72

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -7.81 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-1.13 % ปีก่อน -3.20

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.13 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.99 เท่า ปีก่อน 0.99

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.99 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
5.02 รอบ/ปี ปีก่อน 5.36

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.02 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
10.86 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 10.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
52.55 รอบ/ปี ปีก่อน 30.28

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 52.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.72 เท่า ปีก่อน 2.66

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.72 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
100.39 % ปีก่อน 103.06

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100.39 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
3.10 เท่า ปีก่อน 2.96

มีหนี้สิน 3.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
8,322,359
▼ YoY -31.04 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-94,006
▲ YoY 75.63 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
4,744,883
▼ YoY -4.18 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ไทย ปัญญา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
45,554,953
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,784,528
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
906,852
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
190,894
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,561,614.79 — 2,638,751.35 +68.98 1,866,619.12 -29.26 1,451,974.58 -22.21
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 616,870.99 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,932,208.23 — 3,401,543.19 +76.04 2,783,033.65 -18.18 2,871,238.51 +3.17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 171,205.74 — 152,348.17 -11.01 1,600,776.17 +950.74 1,244,849.98 -22.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 848,618.18 — 707,591.11 -16.62 2,168,775.22 +206.50 1,873,644.03 -13.61
สินทรัพย์รวม 2,780,826.41 — 4,109,134.30 +47.77 4,951,808.87 +20.51 4,744,882.54 -4.18
หนี้สินหมุนเวียน 1,174,686.13 — 2,472,464.47 +110.48 2,806,690.92 +13.52 2,913,595.20 +3.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 894,259.78 — 674,435.43 -24.58
หนี้สินรวม 1,174,686.13 — 2,472,464.47 +110.48 3,700,950.70 +49.69 3,588,030.63 -3.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606,140.28 — 1,636,669.83 +1.90 1,250,858.17 -23.57 1,156,851.91 -7.52
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,780,826.41 — 4,109,134.30 +47.77 4,951,808.87 +20.51 4,744,882.54 -4.18

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 17,085,786.45 — 8,058,152.82 -52.84 12,063,822.36 +49.71 8,319,310.40 -31.04
รายได้อื่น 19,867.03 — 262.76 -98.68 4,702.73 +1,689.74 3,048.12 -35.18
รายได้รวม 17,105,653.48 — 8,058,415.58 -52.89 12,068,525.09 +49.76 8,322,358.52 -31.04
ต้นทุนขาย/บริการ 13,454,971.46 — 6,708,310.35 -50.14 10,733,906.11 +60.01 6,700,547.06 -37.58
กำไรขั้นต้น — — 1,349,842.47 — 1,329,916.25 -1.48 1,618,763.34 +21.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,106,542.32 — 1,319,575.68 -37.36 1,703,966.59 +29.13 1,654,443.75 -2.91
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 16,464.05 — 58,479.73 +255.20
ภาษีเงินได้ 187,999.42 — 0.00 -100.00 0.00 — 2,894.24 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,356,140.28 — 30,529.55 -97.75 -385,811.66 -1,363.73 -94,006.26 +75.63

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 48.77 0.89 -8.52 -1.94
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 84.43 1.88 -26.72 -7.81
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 16.75 11.02 19.45
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 9.03 0.38 -3.20 -1.09
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.93 0.38 -3.20 -1.13
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.64 1.38 0.99 0.99
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 10.95 3.84 5.36 5.02
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 10.86
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 18.08 10.05 30.28 52.55
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 6.15 2.34 2.66 1.72
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 90.97 99.62 103.06 100.39
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 2.51 3.96 4.10
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.42 0.60 0.75 0.76
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.73 1.51 2.96 3.10
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.42 0.60 0.75 0.76