บริษัท ไอซ่า รีเลชั่นชิป จำกัด 0845565001377
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565001377

บริษัท ไอซ่า รีเลชั่นชิป จำกัด

ISA RELATIONSHIP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
44/8 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
60 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 42
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 57
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 96

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
1.59 % ปีก่อน 1.68

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.59 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
2.77 % ปีก่อน 3.02

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 2.77 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
91.62 % ปีก่อน 92.71

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 91.62 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
11.85 เท่า ปีก่อน 11.93

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 11.85 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 18.30

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม — ทรงตัว
0.02 เท่า ปีก่อน 0.02

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.02 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
8.38 % ปีก่อน 7.29

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.72 เท่า ปีก่อน 0.77

มีหนี้สิน 0.72 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
65,625
▼ YoY -4.37 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
60,125
▼ YoY -5.50 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
3,775,895
▲ YoY 0.02 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ไอซ่า รีเลชั่นชิป จำกัด
รายได้รวมสะสม
246,750
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
48,355
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
198,395
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 7,500.00 — 0.00 -100.00 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 780,145.00 — 778,645.00 -0.19 775,270.00 -0.43 775,895.00 +0.08
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,000,000.00 — 3,000,000.00 +0.00 3,000,000.00 +0.00 3,000,000.00 +0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,000,000.00 — 3,000,000.00 +0.00 3,000,000.00 +0.00 3,000,000.00 +0.00
สินทรัพย์รวม 3,780,145.00 — 3,778,645.00 -0.04 3,775,270.00 -0.09 3,775,895.00 +0.02
หนี้สินหมุนเวียน 9,000.00 — 9,000.00 +0.00 65,000.00 +622.22 65,500.00 +0.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,755,000.00 — 1,695,000.00 -3.42 1,572,000.00 -7.26 1,512,000.00 -3.82
หนี้สินรวม 1,764,000.00 — 1,704,000.00 -3.40 1,637,000.00 -3.93 1,577,500.00 -3.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,016,145.00 — 2,074,645.00 +2.90 2,138,270.00 +3.07 2,198,395.00 +2.81
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,780,145.00 — 3,778,645.00 -0.04 3,775,270.00 -0.09 3,775,895.00 +0.02

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 45,000.00 — 67,500.00 +50.00 63,000.00 -6.67 60,000.00 -4.76
รายได้อื่น 0.00 — 0.00 — 5,625.00 — 5,625.00 +0.00
รายได้รวม 45,000.00 — 67,500.00 +50.00 68,625.00 +1.67 65,625.00 -4.37
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไรขั้นต้น 45,000.00 — 67,500.00 +50.00 63,000.00 -6.67 60,000.00 -4.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,855.00 — 9,000.00 -68.81 5,000.00 -44.44 5,500.00 +10.00
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,145.00 — 58,500.00 +262.34 63,625.00 +8.76 60,125.00 -5.50

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.43 1.55 1.68 1.59
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 0.80 2.86 3.02 2.77
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 100.00 100.00 91.80 91.43
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 35.88 86.67 92.71 91.62
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 35.88 86.67 92.71 91.62
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 86.68 86.52 11.93 11.85
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 9.00 18.30 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.02 0.02 0.02
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 64.12 13.33 7.29 8.38
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 1.82 1.77 1.72
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.47 0.45 0.43 0.42
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 0.82 0.77 0.72
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.47 0.45 0.43 0.42