บริษัท อะไรส์ วิลล่า จำกัด 0845565000427
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845565000427

บริษัท อะไรส์ วิลล่า จำกัด

ARISE VILLA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
119/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
26 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 39

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-7.06 % ปีก่อน -5.42

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.06 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-22.47 % ปีก่อน -15.55

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -22.47 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-142.59 % ปีก่อน -311.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -142.59 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.82 เท่า ปีก่อน 0.00

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.82 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
37.10 รอบ/ปี ปีก่อน 14.18

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 37.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
24.80 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 24.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.05 เท่า ปีก่อน 0.02

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.05 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
242.59 % ปีก่อน 411.28

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 242.59 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
2.51 เท่า ปีก่อน 1.92

มีหนี้สิน 2.51 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
595,472
▲ YoY 161.59 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-849,064
▼ YoY -19.82 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
11,767,513
▼ YoY -4.15 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท อะไรส์ วิลล่า จำกัด
รายได้รวมสะสม
835,214
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,850,094
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,645,451
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 16,050.00 — 16,050.00 +0.00
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,859,507.50 — 1,183,057.43 -69.35 16,050.00 -98.64 16,050.00 +0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,897,143.00 — 12,703,780.76 +42.78 12,260,786.25 -3.49 11,751,462.97 -4.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,897,143.00 — 12,703,780.76 +42.78 12,260,786.25 -3.49 11,751,462.97 -4.15
สินทรัพย์รวม 12,756,650.50 — 13,886,838.19 +8.86 12,276,836.25 -11.59 11,767,512.97 -4.15
หนี้สินหมุนเวียน 63,261.69 — 210.28 -99.67 0.00 -100.00 19,694.09 —
หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,771,000.00 — 8,974,428.65 +15.49 8,073,224.13 -10.04 8,393,270.29 +3.96
หนี้สินรวม 7,834,261.69 — 8,974,638.93 +14.56 8,073,224.13 -10.04 8,412,964.38 +4.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,922,388.81 — 4,912,199.26 -0.21 4,203,612.12 -14.43 3,354,548.59 -20.20
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,756,650.50 — 13,886,838.19 +8.86 12,276,836.25 -11.59 11,767,512.97 -4.15

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 225,186.85 — 590,472.48 +162.21
รายได้อื่น 0.00 — 12,102.51 — 2,451.85 -79.74 5,000.00 +103.93
รายได้รวม 0.00 — 12,102.51 — 227,638.70 +1,780.92 595,472.48 +161.59
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 142,083.00 — 488,488.00 +243.80
กำไรขั้นต้น 0.00 — 0.00 — 83,103.85 — 101,984.48 +22.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77,611.19 — 22,292.06 -71.28 794,142.84 +3,462.45 956,048.01 +20.39
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -77,611.19 — -10,189.55 +86.87 -708,587.14 -6,854.06 -849,063.53 -19.82

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.61 -0.08 -5.42 -7.06
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -1.58 -0.21 -15.55 -22.47
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 36.51 17.13
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -84.19 -311.28 -142.59
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 -84.19 -311.28 -142.59
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 61.01 5,626.11 0.00 0.82
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 14.18 37.10
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 24.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.00 0.02 0.05
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 184.19 411.28 242.59
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.59 2.83 2.92 3.51
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.61 0.65 0.66 0.71
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.59 1.83 1.92 2.51
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.61 0.65 0.66 0.71