เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845560002944
บริษัท ภูมิศิวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
POOMSIWAT GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
144/2 หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
45
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
55.13
%
ปีก่อน -105.52
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 55.13 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-2.21
%
ปีก่อน 13.02
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -2.21 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
3.53
%
ปีก่อน -10.34
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.53 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.03
เท่า
ปีก่อน 0.05
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.03 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
45.24
รอบ/ปี
ปีก่อน 86.23
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 45.24 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
0.56
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.75
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
15.62
เท่า
ปีก่อน 10.21
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 15.62 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
96.47
%
ปีก่อน 110.32
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.47 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.03
เท่า
ปีก่อน -1.05
มีหนี้สิน -1.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
563,646
▼ YoY -47.53 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
19,893
▲ YoY 117.92 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
28,232
▼ YoY -35.75 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2560–2567 · รวม 8 ปี · บริษัท ภูมิศิวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
70,099,226
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,837,712
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,888,452
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
19,695
รวม 8 ปี (บาท)
งบการเงิน
8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | 88,658.77 | — | 56,805.24 | -35.93 | 22,080.95 | -61.13 | 12,400.00 | -43.84 | 12,517.72 | +0.95 | 12,400.00 | -0.94 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | 1,042,300.00 | — | 210,829.00 | -79.77 | 203,880.00 | -3.30 | 40,901.75 | -79.94 | 0.00 | -100.00 | — | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,628,462.88 | — | 1,188,464.44 | -27.02 | 504,146.43 | -57.58 | 281,458.24 | -44.17 | 188,151.70 | -33.15 | 81,275.00 | -56.80 | 43,935.72 | -45.94 | 28,228.00 | -35.75 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 32,465.65 | — | 2,227,731.20 | +6,761.81 | 1,691,212.96 | -24.08 | 1,154,695.52 | -31.72 | 618,178.08 | -46.46 | 85,255.79 | -86.21 | 4.00 | -100.00 | 4.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 32,465.65 | — | 2,227,731.20 | +6,761.81 | 1,691,212.96 | -24.08 | 1,154,695.52 | -31.72 | 618,178.08 | -46.46 | 85,255.79 | -86.21 | 4.00 | -100.00 | 4.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 1,660,928.53 | — | 3,416,195.64 | +105.68 | 2,195,359.39 | -35.74 | 1,436,153.76 | -34.58 | 806,329.78 | -43.85 | 166,530.79 | -79.35 | 43,939.72 | -73.61 | 28,232.00 | -35.75 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 251,415.07 | — | 506,728.11 | +101.55 | 1,042,191.57 | +105.67 | 1,906,423.07 | +82.92 | 1,149,710.60 | -39.69 | 963,834.64 | -16.17 | 952,284.91 | -1.20 | 916,683.92 | -3.74 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 1,896,528.72 | — | 1,342,717.84 | -29.20 | 219,704.59 | -83.64 | 19,952.23 | -90.92 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 251,415.07 | — | 2,403,256.83 | +855.89 | 2,384,909.41 | -0.76 | 2,126,127.66 | -10.85 | 1,169,662.83 | -44.99 | 963,834.64 | -17.60 | 952,284.91 | -1.20 | 916,683.92 | -3.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,409,513.46 | — | 1,012,938.81 | -28.14 | -189,550.02 | -118.71 | -689,973.90 | -264.01 | -363,333.05 | +47.34 | -797,303.85 | -119.44 | -908,345.19 | -13.93 | -888,451.92 | +2.19 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,660,928.53 | — | 3,416,195.64 | +105.68 | 2,195,359.39 | -35.74 | 1,436,153.76 | -34.58 | 806,329.78 | -43.85 | 166,530.79 | -79.35 | 43,939.72 | -73.61 | 28,232.00 | -35.75 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 28,976,430.13 | — | 25,486,274.07 | -12.04 | 7,119,501.00 | -72.07 | 2,219,722.25 | -68.82 | 4,097,045.25 | +84.57 | 558,521.00 | -86.37 | 1,074,316.25 | +92.35 | 563,639.50 | -47.54 |
| รายได้อื่น | 3,750.00 | — | 5.52 | -99.85 | 0.19 | -96.56 | 1.20 | +531.58 | 2.11 | +75.83 | 5.32 | +152.13 | 5.36 | +0.75 | 6.42 | +19.78 |
| รายได้รวม | 28,980,180.13 | — | 25,486,279.59 | -12.06 | 7,119,501.19 | -72.07 | 2,219,723.45 | -68.82 | 4,097,047.36 | +84.57 | 558,526.32 | -86.37 | 1,074,321.61 | +92.35 | 563,645.92 | -47.53 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 26,312,379.81 | — | 22,953,950.83 | -12.76 | 6,952,559.62 | -69.71 | 2,118,591.15 | -69.53 | 3,155,813.92 | +48.96 | 342,061.26 | -89.16 | 708,832.30 | +107.22 | 520,882.00 | -26.52 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 365,483.95 | — | 42,757.50 | -88.30 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,238,592.09 | — | 2,910,946.69 | +30.03 | 1,349,977.28 | -53.62 | 587,233.56 | -56.50 | 605,400.46 | +3.09 | 646,374.22 | +6.77 | 476,316.88 | -26.31 | 22,870.65 | -95.20 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | 17,956.72 | — | 19,453.12 | +8.33 | 14,322.62 | -26.37 | 9,192.13 | -35.82 | 4,061.64 | -55.81 | 213.77 | -94.74 | 0.00 | -100.00 |
| ภาษีเงินได้ | 19,694.77 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 409,513.46 | — | -396,574.65 | -196.84 | -1,202,488.83 | -203.22 | -500,423.88 | +58.38 | 326,640.85 | +165.27 | -433,970.80 | -232.86 | -111,041.34 | +74.41 | 19,893.27 | +117.92 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2567 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 24.66 | -15.62 | -42.86 | -27.56 | 29.13 | -89.22 | -105.52 | 55.13 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 29.05 | -32.74 | -292.08 | 113.79 | -62.02 | 74.78 | 13.02 | -2.21 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 7.59 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.48 | -1.56 | -16.89 | -22.54 | 7.97 | -77.70 | -10.34 | 3.53 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.41 | -1.56 | -16.89 | -22.54 | 7.97 | -77.70 | -10.34 | 3.53 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 6.48 | 2.35 | 0.48 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 80.30 | 30.52 | 103.87 | 32.40 | 86.23 | 45.24 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 22.02 | 11.10 | 10.22 | 25.78 | 16.73 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 2,392.03 | 210.85 | 16.78 | 3.15 | 3.77 | 0.36 | 0.75 | 0.56 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 17.45 | 10.04 | 2.54 | 1.22 | 3.65 | 1.15 | 10.21 | 15.62 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.52 | 101.49 | 116.62 | 121.90 | 91.80 | 176.97 | 110.32 | 96.47 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.18 | 3.37 | -11.58 | -2.08 | -2.22 | -0.21 | -0.05 | -0.03 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.15 | 0.70 | 1.09 | 1.48 | 1.45 | 5.79 | 21.67 | 32.47 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.18 | 2.37 | -12.58 | -3.08 | -3.22 | -1.21 | -1.05 | -1.03 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.15 | 0.70 | 1.09 | 1.48 | 1.45 | 5.79 | 21.67 | 32.47 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569