บริษัท อารยะ เนเชอรัลส์ จำกัด 0835566005511
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835566005511

บริษัท อารยะ เนเชอรัลส์ จำกัด

ARAYA NATURALS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
143/217 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
100 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 99
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
38.42 % ปีก่อน 50.94

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 38.42 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
55.60 % ปีก่อน 73.50

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 55.60 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
8.49 % ปีก่อน 16.47

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 8.49 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.71 เท่า ปีก่อน 6.12

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.71 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 9,013.41

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
29.47 รอบ/ปี ปีก่อน 5.53

ขายและเติมสินค้าได้ 29.47 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
13.37 รอบ/ปี ปีก่อน 14.27

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 13.37 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
4.53 เท่า ปีก่อน 3.09

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.53 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
90.07 % ปีก่อน 81.32

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 90.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.34 เท่า ปีก่อน 0.64

มีหนี้สิน 0.34 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
21,010,002
▲ YoY 178.04 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,783,777
▲ YoY 43.29 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,494,837
▲ YoY 44.97 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท อารยะ เนเชอรัลส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
28,787,039
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,028,968
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
3,099,854
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
469,200
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,676.71 — 0.00 -100.00 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 700,209.91 — 477,829.80 -31.76 259,284.40 -45.74
สินทรัพย์หมุนเวียน 768,883.70 — 3,377,540.76 +339.28 3,783,427.54 +12.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 411,181.84 — 646,835.63 +57.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 328,000.00 — 412,858.55 +25.87 1,711,409.22 +314.53
สินทรัพย์รวม 1,096,883.70 — 3,790,399.31 +245.56 5,494,836.76 +44.97
หนี้สินหมุนเวียน 25,696.00 — 552,322.96 +2,049.45 1,394,983.26 +152.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 922,000.00 — 0.00 -100.00
หนี้สินรวม 25,696.00 — 1,474,322.96 +5,637.56 1,394,983.26 -5.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,071,187.70 — 2,316,076.35 +116.22 4,099,853.50 +77.02
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,096,883.70 — 3,790,399.31 +245.56 5,494,836.76 +44.97

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 218,813.78 — 7,548,015.50 +3,349.52 21,001,061.21 +178.23
รายได้อื่น 1,782.32 — 8,425.96 +372.75 8,940.40 +6.11
รายได้รวม 220,596.10 — 7,556,441.46 +3,325.46 21,010,001.61 +178.04
ต้นทุนขาย/บริการ 72,309.23 — 3,255,208.01 +4,401.79 10,861,500.98 +233.67
กำไรขั้นต้น 146,504.55 — 4,292,807.49 +2,830.15 10,139,560.23 +136.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77,099.17 — 2,889,406.40 +3,647.65 8,062,462.31 +179.04
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 166,938.40 — 302,261.17 +81.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 71,187.70 — 1,244,888.65 +1,648.74 1,783,777.15 +43.29

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 6.49 50.94 38.42
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 6.65 73.50 55.60
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 66.41 56.81 48.26
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 32.27 18.68 9.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 32.27 16.47 8.49
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 29.92 6.12 2.71
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 131.56 9,013.41 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.10 5.53 29.47
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.81 14.27 13.37
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.20 3.09 4.53
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 67.73 81.32 90.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 1.64 1.34
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 0.39 0.25
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 0.64 0.34
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.02 0.39 0.25