บริษัท สเตลล่า โวยาจ จำกัด 0835566001168
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835566001168

บริษัท สเตลล่า โวยาจ จำกัด

STELLA VOYAGE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
2/58 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
37 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 20
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-1.66 % ปีก่อน 0.87

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.66 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-12.84 % ปีก่อน 7.31

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -12.84 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-3.72 % ปีก่อน 1.15

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.72 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.42 เท่า ปีก่อน 0.32

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.42 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
4.73 รอบ/ปี ปีก่อน 7.69

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ — ทรงตัว
0.85 รอบ/ปี ปีก่อน 0.85

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.44 เท่า ปีก่อน 0.76

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.44 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
101.13 % ปีก่อน 97.75

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.13 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
6.94 เท่า ปีก่อน 6.60

มีหนี้สิน 6.94 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
12,078,557
▲ YoY 6.18 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-449,461
▼ YoY -444.42 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
26,010,629
▼ YoY -8.09 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท สเตลล่า โวยาจ จำกัด
รายได้รวมสะสม
33,490,563
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,987,427
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,724,049
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 883,306.68 — 2,073,745.87 +134.77 3,034,285.65 +46.32
สินค้าคงเหลือ — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,470,697.71 — 5,195,159.14 +253.24 3,865,803.90 -25.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 23,085,552.24 — 22,126,875.52 -4.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 171,437.42 — 23,103,502.24 +13,376.35 22,144,825.52 -4.15
สินทรัพย์รวม 1,642,135.13 — 28,298,661.38 +1,623.28 26,010,629.42 -8.09
หนี้สินหมุนเวียน 1,221,219.46 — 16,073,248.74 +1,216.16 9,102,788.07 -43.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน 576,000.00 — 8,500,000.00 +1,375.69 13,631,890.00 +60.38
หนี้สินรวม 1,797,219.46 — 24,573,248.74 +1,267.29 22,734,678.07 -7.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น -155,084.33 — 3,725,412.64 +2,502.19 3,275,951.35 -12.06
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,642,135.13 — 28,298,661.38 +1,623.28 26,010,629.42 -8.09

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 9,969,268.52 — 11,236,874.12 +12.72 11,888,265.51 +5.80
รายได้อื่น 67,469.64 — 138,394.02 +105.12 190,291.23 +37.50
รายได้รวม 10,036,738.16 — 11,375,268.14 +13.34 12,078,556.74 +6.18
ต้นทุนขาย/บริการ 8,706,233.21 — 6,968,619.53 -19.96 10,098,892.42 +44.92
กำไรขั้นต้น 1,263,035.31 — 4,268,254.59 +237.94 1,789,373.09 -58.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,721,205.72 — 4,150,316.02 +52.52 2,115,905.75 -49.02
ดอกเบี้ยจ่าย 14,383.56 — 125,835.62 +774.86 313,219.86 +148.91
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,405,084.33 — 130,496.97 +109.29 -449,461.29 -444.42

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -85.56 0.87 -1.66
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 906.01 7.31 -12.84
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 12.58 37.52 14.81
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -14.00 1.15 -3.72
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -14.00 1.15 -3.72
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.20 0.32 0.42
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 11.36 7.69 4.73
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.67 0.85 0.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 6.11 0.76 0.44
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 113.86 97.75 101.13
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -10.59 7.60 7.94
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.09 0.87 0.87
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -11.59 6.60 6.94
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.09 0.87 0.87