บริษัท ฮาร์ท โวยาจเจส จำกัด 0835562003425
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835562003425

บริษัท ฮาร์ท โวยาจเจส จำกัด

HART VOYAGES COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
20/170 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-46.17 % ปีก่อน -69.75

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -46.17 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
61.55 % ปีก่อน 2,287.59

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 61.55 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-13.27 % ปีก่อน -23.20

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -13.27 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) — ทรงตัว
0.18 เท่า ปีก่อน 0.18

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.18 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
24.59 รอบ/ปี ปีก่อน 60.57

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 24.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
174.33 รอบ/ปี ปีก่อน 133.20

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 174.33 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
3.48 เท่า ปีก่อน 3.01

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.48 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
113.17 % ปีก่อน 123.07

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 113.17 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.97 เท่า ปีก่อน -3.01

มีหนี้สิน -1.97 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
20,642,235
▼ YoY -15.50 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,739,584
▲ YoY 51.65 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,665,102
▼ YoY -8.67 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท ฮาร์ท โวยาจเจส จำกัด
รายได้รวมสะสม
107,389,163
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
23,456,038
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-9,779,975
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
349,019
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 535,404.97 — 649,526.52 +21.31 407,010.91 -37.34 0.00 -100.00 27,193.12 — 779,342.80 +2,765.96 899,716.87 +15.45
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 646,759.78 — 2,846,987.76 +340.19 1,193,651.35 -58.07 3,004,349.77 +151.69 6,786,431.36 +125.89 1,645,011.10 -75.76 2,087,908.76 +26.92
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,461,963.27 — 3,732,371.62 -16.35 2,830,076.75 -24.17 2,032,255.10 -28.19 3,226,872.96 +58.78 4,523,142.79 +40.17 3,538,219.80 -21.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,561,963.27 — 3,832,371.62 -15.99 2,860,651.74 -25.36 2,062,908.51 -27.89 3,257,669.53 +57.92 4,558,116.36 +39.92 3,577,193.37 -21.52
สินทรัพย์รวม 5,208,723.05 — 6,679,359.38 +28.23 4,054,303.09 -39.30 5,067,258.28 +24.98 10,044,100.89 +98.22 6,203,127.46 -38.24 5,665,102.13 -8.67
หนี้สินหมุนเวียน 54,695.61 — 89,992.44 +64.53 45,642.27 -49.28 2,369,637.67 +5,091.76 6,873,540.76 +190.07 8,917,731.07 +29.74 11,347,721.03 +27.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน 800,000.00 — — — 0.00 — 0.00 — 585,032.43 — 366,333.55 -37.38 137,902.00 -62.36
หนี้สินรวม 854,695.61 — 89,992.44 -89.47 45,642.27 -49.28 2,369,637.67 +5,091.76 7,458,573.19 +214.76 9,284,064.62 +24.48 11,485,623.03 +23.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,354,027.44 — 6,589,366.94 +51.34 4,008,660.82 -39.16 2,697,620.61 -32.71 2,585,527.70 -4.16 -3,080,937.16 -219.16 -5,820,520.90 -88.92
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,208,723.05 — 6,679,359.38 +28.23 4,054,303.09 -39.30 5,067,258.28 +24.98 10,044,100.89 +98.22 6,203,127.46 -38.24 5,665,102.13 -8.67

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 7,177,156.49 — 12,935,530.89 +80.23 1,691,555.32 -86.92 13,062,212.92 +672.20 27,339,952.83 +109.31 24,398,838.29 -10.76 20,634,233.62 -15.43
รายได้อื่น 51,736.19 — 2,874.00 -94.44 8,702.54 +202.80 1,479.54 -83.00 48,444.11 +3,174.27 28,444.78 -41.28 8,001.27 -71.87
รายได้รวม 7,228,892.68 — 12,938,404.89 +78.98 1,700,257.86 -86.86 13,063,692.46 +668.34 27,388,396.94 +109.65 24,427,283.07 -10.81 20,642,234.89 -15.50
ต้นทุนขาย/บริการ 6,100,286.02 — 7,589,512.00 +24.41 1,622,470.74 -78.62 12,245,279.14 +654.73 22,625,295.28 +84.77 24,084,206.04 +6.45 19,029,988.45 -20.99
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 4,714,657.55 — 314,632.25 -93.33 1,604,245.17 +409.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 774,579.22 — 2,723,988.54 +251.67 2,658,493.24 -2.40 2,129,453.53 -19.90 4,859,831.46 +128.22 5,979,042.75 +23.03 4,330,649.04 -27.57
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — — — — — — — 15,363.11 — 30,499.14 +98.52 21,181.14 -30.55
ภาษีเงินได้ 0.00 — 349,019.19 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 354,027.44 — 2,275,885.16 +542.86 -2,580,706.12 -213.39 -1,311,040.21 +49.20 -112,092.91 +91.45 -5,666,464.86 -4,955.15 -2,739,583.74 +51.65

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 6.80 38.29 -48.09 -28.75 -1.48 -69.75 -46.17
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 8.13 41.59 -48.70 -39.10 -4.24 2,287.59 61.55
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 1.29 7.77
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.90 20.29 -151.78 -10.04 -0.41 -23.20 -13.27
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.90 17.59 -151.78 -10.04 -0.41 -23.20 -13.27
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 11.82 31.64 26.15 1.27 0.99 0.18 0.18
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 13.50 21.84 3.22 64.19 1,007.18 60.57 24.59
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 111.53 104.91 23.92 74.75 83.09 133.20 174.33
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.39 2.18 0.32 2.86 3.62 3.01 3.48
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.10 79.71 251.78 110.04 100.35 123.07 113.17
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 1.01 1.01 1.88 3.88 -2.01 -0.97
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.16 0.01 0.01 0.47 0.74 1.50 2.03
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.01 0.01 0.88 2.88 -3.01 -1.97
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.16 0.01 0.01 0.47 0.74 1.50 2.03