เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835556000649
บริษัท วิลล่า เซเรียโน จำกัด
VILLA ZERENO COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
20/49 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
26
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
7
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-16.02
%
ปีก่อน -15.62
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -16.02 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
17.06
%
ปีก่อน 21.95
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 17.06 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-83.42
%
ปีก่อน -78.70
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -83.42 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
— ทรงตัว
0.05
เท่า
ปีก่อน 0.05
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.05 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
2.10
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.32
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
41.26
รอบ/ปี
ปีก่อน 33.29
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 41.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.19
เท่า
ปีก่อน 0.20
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.19 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
183.42
%
ปีก่อน 178.70
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 183.42 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.93
เท่า
ปีก่อน -2.22
มีหนี้สิน -1.93 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,262,842
▼ YoY -11.05 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,721,901
▲ YoY 5.71 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
16,187,127
▼ YoY -9.00 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วิลล่า เซเรียโน จำกัด
รายได้รวมสะสม
35,523,956
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
27,654,563
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-19,221,815
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 313,291.71 | — | 250,803.51 | -19.95 | 201,021.01 | -19.85 | 325,707.41 | +62.03 | 199,067.73 | -38.88 | 557,284.24 | +179.95 | 854,810.66 | +53.39 | 677,424.54 | -20.75 | 1,530,678.76 | +125.96 | 1,578,293.92 | +3.11 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 538,525.10 | — | 586,556.47 | +8.92 | 338,234.33 | -42.34 | 830,671.47 | +145.59 | 343,408.81 | -58.66 | 2,653,673.50 | +672.74 | 2,226,563.21 | -16.10 | 1,423,648.06 | -36.06 | 1,689,905.40 | +18.70 | 1,768,293.55 | +4.64 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 4,540,292.59 | — | 5,146,026.02 | +13.34 | 4,875,646.46 | -5.25 | 4,490,354.26 | -7.90 | 4,072,704.10 | -9.30 | 16,180,984.41 | +297.30 | 19,452,316.16 | +20.22 | 17,761,434.35 | -8.69 | 16,097,920.57 | -9.37 | 14,418,833.15 | -10.43 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,540,292.59 | — | 5,146,026.02 | +13.34 | 4,875,646.46 | -5.25 | 4,491,554.26 | -7.88 | 4,074,354.10 | -9.29 | 16,180,984.41 | +297.14 | 19,452,316.16 | +20.22 | 17,761,434.35 | -8.69 | 16,097,920.57 | -9.37 | 14,418,833.15 | -10.43 |
| สินทรัพย์รวม | 5,078,817.69 | — | 5,732,582.49 | +12.87 | 5,213,880.79 | -9.05 | 5,322,225.73 | +2.08 | 4,417,762.91 | -16.99 | 18,834,657.91 | +326.34 | 21,678,879.37 | +15.10 | 19,185,082.41 | -11.50 | 17,787,825.97 | -7.28 | 16,187,126.70 | -9.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,145,960.18 | — | 179,017.50 | -84.38 | 97,398.24 | -45.59 | 159,785.70 | +64.05 | 201,287.62 | +25.97 | 149,913.97 | -25.52 | 336,762.28 | +124.64 | 30,142,057.93 | +8,850.54 | 31,664,867.85 | +5.05 | 32,819,402.58 | +3.65 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,259,768.20 | — | 4,126,250.86 | +82.60 | 5,179,736.94 | +25.53 | 5,534,077.74 | +6.84 | 5,571,428.99 | +0.67 | 23,576,908.99 | +323.18 | 30,906,369.93 | +31.09 | 750,867.58 | -97.57 | 717,534.25 | -4.44 | 684,200.92 | -4.65 |
| หนี้สินรวม | 3,405,728.38 | — | 4,305,268.36 | +26.41 | 5,277,135.18 | +22.57 | 5,693,863.44 | +7.90 | 5,772,716.61 | +1.38 | 23,726,822.96 | +311.02 | 31,243,132.21 | +31.68 | 30,892,925.51 | -1.12 | 32,382,402.10 | +4.82 | 33,503,603.50 | +3.46 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,673,089.31 | — | 1,427,314.13 | -14.69 | -63,254.39 | -104.43 | -371,637.71 | -487.53 | -1,354,953.70 | -264.59 | -4,892,165.05 | -261.06 | -9,564,252.84 | -95.50 | -11,707,843.10 | -22.41 | -14,594,576.13 | -24.66 | -17,316,476.80 | -18.65 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,078,817.69 | — | 5,732,582.49 | +12.87 | 5,213,880.79 | -9.05 | 5,322,225.73 | +2.08 | 4,417,762.91 | -16.99 | 18,834,657.91 | +326.34 | 21,678,879.37 | +15.10 | 19,185,082.41 | -11.50 | 17,787,825.97 | -7.28 | 16,187,126.70 | -9.00 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 4,814,100.09 | — | 4,376,496.80 | -9.09 | 3,946,434.05 | -9.83 | 4,837,690.90 | +22.58 | 2,807,301.20 | -41.97 | 91,500.00 | -96.74 | 1,371,206.36 | +1,398.59 | 5,511,964.14 | +301.98 | 3,668,162.09 | -33.45 | 3,225,916.74 | -12.06 |
| รายได้อื่น | 2,773.91 | — | 768,454.02 | +27,602.92 | 1,905.97 | -99.75 | 3,117.34 | +63.56 | 234.69 | -92.47 | 36,734.96 | +15,552.55 | 18,713.13 | -49.06 | 4,324.44 | -76.89 | 0.00 | -100.00 | 36,925.00 | — |
| รายได้รวม | 4,816,874.00 | — | 5,144,950.82 | +6.81 | 3,948,340.02 | -23.26 | 4,840,808.24 | +22.60 | 2,807,535.89 | -42.00 | 128,234.96 | -95.43 | 1,389,919.49 | +983.88 | 5,516,288.58 | +296.88 | 3,668,162.09 | -33.50 | 3,262,841.74 | -11.05 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,602,501.60 | — | 2,617,658.94 | +63.35 | 2,754,109.47 | +5.21 | 2,509,033.54 | -8.90 | 1,142,477.83 | -54.47 | 73,147.63 | -93.60 | 104,261.46 | +42.54 | 5,817,076.52 | +5,479.32 | 5,475,276.42 | -5.88 | 4,995,663.77 | -8.76 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -305,112.38 | — | -1,807,114.33 | -492.28 | -1,769,747.03 | +2.07 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,527,473.23 | — | 2,692,214.72 | -23.68 | 2,684,799.07 | -0.28 | 2,640,158.02 | -1.66 | 2,648,374.05 | +0.31 | 3,592,298.68 | +35.64 | 5,957,745.82 | +65.85 | 1,842,802.32 | -69.07 | 1,079,618.70 | -41.41 | 989,078.64 | -8.39 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -313,100.83 | — | -164,922.84 | +47.33 | -1,490,568.52 | -803.80 | -308,383.32 | +79.31 | -983,315.99 | -218.86 | -3,537,211.35 | -259.72 | -4,672,087.79 | -32.08 | -2,143,590.26 | +54.12 | -2,886,733.03 | -34.67 | -2,721,900.67 | +5.71 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -8.77 | -3.05 | -27.23 | -5.85 | -20.19 | -30.42 | -23.06 | -10.49 | -15.62 | -16.02 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -17.11 | -10.64 | -218.55 | 141.82 | 113.90 | 113.24 | 64.64 | 20.15 | 21.95 | 17.06 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.53 | -49.26 | -54.24 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -6.50 | -3.21 | -37.75 | -6.37 | -35.02 | -2,758.38 | -336.14 | -38.86 | -78.70 | -83.42 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -6.50 | -3.21 | -37.75 | -6.37 | -35.02 | -2,758.38 | -336.14 | -38.86 | -78.70 | -83.42 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.47 | 3.28 | 3.47 | 5.20 | 1.71 | 17.70 | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 15.38 | 18.24 | 17.48 | 18.38 | 10.70 | 0.34 | 1.97 | 7.20 | 3.32 | 2.10 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 2.66 | 4.08 | 23.73 | 22.61 | 7.16 | 0.45 | 0.43 | 20.32 | 33.29 | 41.26 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.35 | 0.95 | 0.72 | 0.92 | 0.58 | 0.01 | 0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 106.50 | 103.21 | 137.75 | 106.37 | 135.02 | 2,858.38 | 436.14 | 138.86 | 178.70 | 183.42 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.04 | 4.02 | -82.43 | -14.32 | -3.26 | -3.85 | -2.27 | -1.64 | -1.22 | -0.93 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.67 | 0.75 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 1.26 | 1.44 | 1.61 | 1.82 | 2.07 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.04 | 3.02 | -83.43 | -15.32 | -4.26 | -4.85 | -3.27 | -2.64 | -2.22 | -1.93 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.67 | 0.75 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 1.26 | 1.44 | 1.61 | 1.82 | 2.07 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569