บริษัท ไอแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 0835549006271
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835549006271

บริษัท ไอแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ISLAND RESIDENCE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
4/95 หมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 62
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
11.10 % ปีก่อน 14.91

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 11.10 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-51.91 % ปีก่อน -34.91

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -51.91 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
18.21 % ปีก่อน 27.35

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 18.21 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.34 เท่า ปีก่อน 0.24

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.34 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
45.73 รอบ/ปี ปีก่อน 184.46

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 45.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
158.72 รอบ/ปี ปีก่อน 126.13

ขายและเติมสินค้าได้ 158.72 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
7.54 รอบ/ปี ปีก่อน 15.61

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 7.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.61 เท่า ปีก่อน 0.55

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.61 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
79.20 % ปีก่อน 72.65

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 79.20 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-8.25 เท่า ปีก่อน -4.27

มีหนี้สิน -8.25 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
25,309,803
▲ YoY 42.72 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
4,609,729
▼ YoY -4.95 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
45,623,690
▲ YoY 21.78 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ไอแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
109,444,849
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
38,738,160
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
164,250
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
655,974
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 27,181.21 — 3,571.82 -86.86 3,571.82 +0.00 461,878.59 +12,831.18 96,047.37 -79.21 107,606.08 +12.03 31,931.95 -70.33 66,675.86 +108.81 125,606.68 +88.38 981,416.42 +681.34
สินค้าคงเหลือ 125,784.81 — 121,894.19 -3.09 109,482.53 -10.18 150,649.42 +37.60 33,275.60 -77.91 24,848.42 -25.33 90,379.05 +263.72 67,509.86 -25.30 78,776.70 +16.69 94,160.04 +19.53
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,481,056.29 — 5,638,522.17 +280.71 11,258,328.07 +99.67 5,533,501.37 -50.85 912,036.49 -83.52 1,218,215.70 +33.57 3,567,424.34 +192.84 7,085,890.25 +98.63 11,702,316.00 +65.15 17,400,026.62 +48.69
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 29,712,105.66 — 28,710,241.84 -3.37 27,261,735.28 -5.05 25,129,389.86 -7.82 23,114,317.27 -8.02 21,107,581.30 -8.68 19,358,104.53 -8.29 20,408,150.56 +5.42 25,659,348.39 +25.73 28,120,290.76 +9.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,712,105.66 — 28,810,503.97 -3.03 27,376,198.75 -4.98 25,230,406.08 -7.84 23,215,635.24 -7.99 21,209,152.73 -8.64 19,459,936.46 -8.25 20,510,458.08 +5.40 25,762,243.91 +25.61 28,223,663.10 +9.55
สินทรัพย์รวม 31,193,161.95 — 34,449,026.14 +10.44 38,634,526.82 +12.15 30,763,907.45 -20.37 24,127,671.73 -21.57 22,427,368.43 -7.05 23,027,360.80 +2.68 27,596,348.33 +19.84 37,464,559.91 +35.76 45,623,689.72 +21.78
หนี้สินหมุนเวียน 207,567.25 — 722,076.58 +247.88 765,500.61 +6.01 784,309.29 +2.46 154,276.59 -80.33 193,109.38 +25.17 458,964.27 +137.67 458,792.07 -0.04 48,523,526.25 +10,476.37 51,371,920.53 +5.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน 39,500,000.00 — 43,000,000.00 +8.86 48,979,766.56 +13.91 42,307,190.26 -13.62 39,220,935.52 -7.29 40,973,968.29 +4.47 41,973,696.36 +2.44 43,455,745.37 +3.53 409,555.16 -99.06 542,895.61 +32.56
หนี้สินรวม 39,707,567.25 — 43,722,076.58 +10.11 49,745,267.17 +13.78 43,091,499.55 -13.38 39,375,212.11 -8.62 41,167,077.67 +4.55 42,432,660.63 +3.07 43,914,537.44 +3.49 48,933,081.41 +11.43 51,914,816.14 +6.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น -8,514,405.30 — -9,273,050.44 -8.91 -11,110,740.35 -19.82 -12,327,592.10 -10.95 -15,247,540.38 -23.69 -18,739,709.24 -22.90 -19,405,299.83 -3.55 -16,318,189.11 +15.91 -11,468,521.50 +29.72 -6,291,126.42 +45.14
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,193,161.95 — 34,449,026.14 +10.44 38,634,526.82 +12.15 30,763,907.45 -20.37 24,127,671.73 -21.57 22,427,368.43 -7.05 23,027,360.80 +2.68 27,596,348.33 +19.84 37,464,559.91 +35.76 45,623,689.72 +21.78

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 6,832,952.72 — 10,506,582.38 +53.76 12,061,780.95 +14.80 11,720,747.53 -2.83 4,848,431.58 -58.63 510,776.44 -89.47 5,372,799.08 +951.89 14,162,375.81 +163.59 17,713,386.22 +25.07 25,301,427.15 +42.84
รายได้อื่น 132,299.01 — 18,042.97 -86.36 5,133.00 -71.55 163,591.53 +3,087.05 9,689.30 -94.08 24,473.60 +152.58 13,650.44 -44.22 17,747.11 +30.01 20,586.74 +16.00 8,375.45 -59.32
รายได้รวม 6,965,251.73 — 10,524,625.35 +51.10 12,066,913.95 +14.65 11,884,339.06 -1.51 4,858,120.88 -59.12 535,250.04 -88.98 5,386,449.52 +906.34 14,180,122.92 +163.26 17,733,972.96 +25.06 25,309,802.60 +42.72
ต้นทุนขาย/บริการ 5,106,526.54 — 7,463,961.73 +46.17 8,579,431.12 +14.94 8,537,963.24 -0.48 4,330,505.21 -49.28 2,200,060.96 -49.20 2,942,488.51 +33.75 6,795,805.25 +130.95 9,225,222.72 +35.75 13,723,996.38 +48.77
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 7,366,570.56 — 8,488,163.50 +15.23 11,577,430.77 +36.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,191,061.61 — 3,722,347.52 +16.65 5,220,077.23 +40.24 4,381,997.00 -16.05 3,376,197.36 -22.95 1,944,159.53 -42.42 3,010,332.59 +54.84 3,912,800.86 +29.98 3,659,082.63 -6.48 6,320,103.94 +72.72
ดอกเบี้ยจ่าย 212,338.52 — 88,645.20 -58.25 108,601.77 +22.51 181,160.15 +66.81 63,671.59 -64.85 2,212.73 -96.52 99,084.01 +4,377.91 224,789.83 +126.87 0.00 -100.00 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 655,973.77 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,544,674.94 — -750,329.10 +51.42 -1,841,196.17 -145.39 -1,216,781.33 +33.91 -2,912,253.28 -139.34 -3,611,183.18 -24.00 -665,455.59 +81.57 3,246,726.98 +587.90 4,849,667.61 +49.37 4,609,728.51 -4.95

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.74 -2.29 -5.04 -3.51 -10.61 -15.51 -2.93 12.83 14.91 11.10
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 19.95 8.44 18.07 10.38 21.12 21.25 3.49 -18.18 -34.91 -51.91
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.95 47.86 45.74
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -22.18 -7.13 -15.26 -10.24 -59.95 -674.67 -12.35 22.90 27.35 20.81
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -22.18 -7.13 -15.26 -10.24 -59.95 -674.67 -12.35 22.90 27.35 18.21
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 7.14 7.81 14.71 7.06 5.91 6.31 7.77 15.44 0.24 0.34
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 255.94 684.46 3,378.37 51.07 17.41 5.26 77.20 287.61 184.46 45.73
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 41.14 60.27 74.16 65.64 47.09 75.70 51.07 86.08 126.13 158.72
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 28.74 16.26 11.53 11.02 9.23 12.67 9.09 14.89 15.61 7.54
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.21 0.32 0.33 0.34 0.18 0.02 0.24 0.56 0.55 0.61
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 119.13 106.29 114.36 108.71 158.64 774.26 110.51 75.52 72.65 79.20
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.66 -3.72 -3.48 -2.50 -1.58 -1.20 -1.19 -1.69 -3.27 -7.25
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.27 1.27 1.29 1.40 1.63 1.84 1.84 1.59 1.31 1.14
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.66 -4.72 -4.48 -3.50 -2.58 -2.20 -2.19 -2.69 -4.27 -8.25
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.27 1.27 1.29 1.40 1.63 1.84 1.84 1.59 1.31 1.14