เลขทะเบียนนิติบุคคล 0755554000120
บริษัท วิลล่า เอ็ม จำกัด
VILLA M CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
144 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
25
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
12
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-10.20
%
ปีก่อน -9.37
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -10.20 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
7.57
%
ปีก่อน 8.19
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.57 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-56.78
%
ปีก่อน -46.56
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -56.78 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
— ทรงตัว
0.34
เท่า
ปีก่อน 0.35
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.34 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
152.70
รอบ/ปี
ปีก่อน 178.02
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 152.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
2.71
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.41
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.71 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.18
เท่า
ปีก่อน 0.20
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
156.78
%
ปีก่อน 146.56
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 156.78 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.68
เท่า
ปีก่อน -1.81
มีหนี้สิน -1.68 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
7,499,488
▼ YoY -18.02 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-4,257,951
▲ YoY 0.04 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
39,477,610
▼ YoY -10.27 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วิลล่า เอ็ม จำกัด
รายได้รวมสะสม
87,335,815
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
94,291,972
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-52,376,231
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 51,388.49 | — | 46,836.90 | -8.86 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,181,380.76 | — | 1,514,202.45 | +28.17 | 1,584,330.57 | +4.63 | 1,159,980.89 | -26.78 | 1,485,280.61 | +28.04 | 1,152,406.82 | -22.41 | 2,891,420.36 | +150.90 | 2,485,758.55 | -14.03 | 2,151,850.02 | -13.43 | 2,195,191.57 | +2.01 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | 72,067,360.02 | — | 65,542,043.05 | -9.05 | 59,637,448.80 | -9.01 | 57,002,643.25 | -4.42 | 52,339,936.52 | -8.18 | 47,663,781.93 | -8.93 | 44,307,572.32 | -7.04 | 41,702,267.16 | -5.88 | 37,141,250.48 | -10.94 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 76,691,345.93 | — | 72,079,520.77 | -6.01 | 65,754,203.80 | -8.78 | 59,654,649.55 | -9.28 | 57,019,844.00 | -4.42 | 52,464,274.03 | -7.99 | 47,788,517.18 | -8.91 | 44,432,706.80 | -7.02 | 41,842,142.01 | -5.83 | 37,282,418.56 | -10.90 |
| สินทรัพย์รวม | 77,872,726.69 | — | 73,593,723.22 | -5.49 | 67,338,534.37 | -8.50 | 60,814,630.44 | -9.69 | 58,505,124.61 | -3.80 | 53,616,680.85 | -8.36 | 50,679,937.54 | -5.48 | 46,918,465.35 | -7.42 | 43,993,992.03 | -6.23 | 39,477,610.13 | -10.27 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,936,477.97 | — | 12,498,721.98 | +39.86 | 12,449,488.99 | -0.39 | 12,578,617.89 | +1.04 | 6,998,685.98 | -44.36 | 8,611,529.51 | +23.04 | 8,477,159.00 | -1.56 | 7,523,180.21 | -11.25 | 6,225,058.90 | -17.25 | 6,433,702.50 | +3.35 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 84,466,566.29 | — | 85,466,566.29 | +1.18 | 85,466,566.29 | +0.00 | 85,466,566.29 | +0.00 | 89,256,566.29 | +4.43 | 89,256,566.29 | +0.00 | 89,256,566.29 | +0.00 | 89,256,566.29 | +0.00 | 91,889,966.29 | +2.95 | 91,422,891.29 | -0.51 |
| หนี้สินรวม | 93,403,044.26 | — | 97,965,288.27 | +4.88 | 97,916,055.28 | -0.05 | 98,045,184.18 | +0.13 | 96,255,252.27 | -1.83 | 97,868,095.80 | +1.68 | 97,733,725.29 | -0.14 | 96,779,746.50 | -0.98 | 98,115,025.19 | +1.38 | 97,856,593.79 | -0.26 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -15,530,317.57 | — | -24,371,565.05 | -56.93 | -30,577,520.91 | -25.46 | -37,230,553.74 | -21.76 | -37,750,127.66 | -1.40 | -44,251,414.95 | -17.22 | -47,053,787.75 | -6.33 | -49,861,281.15 | -5.97 | -54,121,033.16 | -8.54 | -58,378,983.66 | -7.87 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 77,872,726.69 | — | 73,593,723.22 | -5.49 | 67,338,534.37 | -8.50 | 60,814,630.44 | -9.69 | 58,505,124.61 | -3.80 | 53,616,680.85 | -8.36 | 50,679,937.54 | -5.48 | 46,918,465.35 | -7.42 | 43,993,992.03 | -6.23 | 39,477,610.13 | -10.27 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,454,239.05 | — | 8,383,919.66 | +29.90 | 8,306,450.09 | -0.92 | 8,190,114.40 | -1.40 | 7,184,426.61 | -12.28 | 4,636,528.67 | -35.46 | 9,836,880.20 | +112.16 | 10,881,425.38 | +10.62 | 8,785,577.84 | -19.26 | 7,497,855.15 | -14.66 |
| รายได้อื่น | 4,185.84 | — | 4,262.88 | +1.84 | 5,117.14 | +20.04 | 16,351.38 | +219.54 | 6,620,787.60 | +40,390.70 | 79,076.94 | -98.81 | 71,808.56 | -9.19 | 12,655.89 | -82.38 | 362,518.76 | +2,764.43 | 1,632.85 | -99.55 |
| รายได้รวม | 6,458,424.89 | — | 8,388,182.54 | +29.88 | 8,311,567.23 | -0.91 | 8,206,465.78 | -1.26 | 13,805,214.21 | +68.22 | 4,715,605.61 | -65.84 | 9,908,688.76 | +110.13 | 10,894,081.27 | +9.94 | 9,148,096.60 | -16.03 | 7,499,488.00 | -18.02 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 3,564,742.70 | — | 4,228,397.06 | +18.62 | 4,321,440.28 | +2.20 | 4,466,542.06 | +3.36 | 5,166,107.35 | +15.66 | 3,051,390.38 | -40.93 | 3,689,786.03 | +20.92 | 4,073,277.31 | +10.39 | 3,416,315.66 | -16.13 | 4,391,578.43 | +28.55 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,808,148.07 | — | 5,369,262.18 | -21.13 | 3,106,276.72 | -42.15 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 9,931,235.60 | — | 10,440,738.73 | +5.13 | 10,195,947.93 | -2.34 | 10,392,921.34 | +1.93 | 9,158,680.78 | -11.88 | 8,165,484.98 | -10.84 | 9,021,271.88 | +10.48 | 9,628,297.36 | +6.73 | 9,991,532.95 | +3.77 | 7,365,860.07 | -26.28 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2,490,011.03 | — | 2,560,294.23 | +2.82 | 134.88 | -99.99 | 35.21 | -73.90 | — | — | 17.54 | — | 3.65 | -79.19 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -9,527,564.44 | — | -8,841,247.48 | +7.20 | -6,205,955.86 | +29.81 | -6,653,032.83 | -7.20 | -519,573.92 | +92.19 | -6,501,287.29 | -1,151.27 | -2,802,372.80 | +56.90 | -2,807,493.40 | -0.18 | -4,259,752.01 | -51.73 | -4,257,950.50 | +0.04 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -11.86 | -11.67 | -8.81 | -10.38 | -0.87 | -11.60 | -5.37 | -5.75 | -9.37 | -10.20 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 88.49 | 44.31 | 22.59 | 19.62 | 1.39 | 15.86 | 6.14 | 5.79 | 8.19 | 7.57 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.49 | 58.69 | 41.42 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -147.52 | -105.40 | -74.67 | -81.07 | -3.76 | -137.87 | -28.28 | -25.77 | -46.56 | -56.78 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -147.52 | -105.40 | -74.67 | -81.07 | -3.76 | -137.87 | -28.28 | -25.77 | -46.56 | -56.78 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.02 | 152.70 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 11.24 | 20.64 | 17.93 | 38.28 | 26.45 | 13.17 | 36.95 | 99.60 | 4.41 | 2.71 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 208.97 | 174.88 | 174.66 | 181.07 | 103.76 | 237.87 | 128.28 | 125.77 | 146.56 | 156.78 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -5.01 | -3.02 | -2.20 | -1.63 | -1.55 | -1.21 | -1.08 | -0.94 | -0.81 | -0.68 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.20 | 1.33 | 1.45 | 1.61 | 1.65 | 1.83 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.48 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -6.01 | -4.02 | -3.20 | -2.63 | -2.55 | -2.21 | -2.08 | -1.94 | -1.81 | -1.68 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.20 | 1.33 | 1.45 | 1.61 | 1.65 | 1.83 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.48 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569