บริษัท เดอะ คิซุนะ จำกัด 0745565009905
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745565009905

บริษัท เดอะ คิซุนะ จำกัด

THE KIZUNA Company Limited
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
78/1112 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
25 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 4
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-7.92 % ปีก่อน -2.90

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.92 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
18.16 % ปีก่อน 8.06

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 18.16 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-43.03 % ปีก่อน -11.29

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -43.03 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.63 เท่า ปีก่อน 0.67

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.63 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.28 รอบ/ปี ปีก่อน 3.86

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
0.18 รอบ/ปี ปีก่อน 0.21

ขายและเติมสินค้าได้ 0.18 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
11.26 รอบ/ปี ปีก่อน 12.39

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.18 เท่า ปีก่อน 0.26

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
143.03 % ปีก่อน 111.29

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 143.03 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-3.01 เท่า ปีก่อน -3.63

มีหนี้สิน -3.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
296,130
▼ YoY -32.35 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-127,425
▼ YoY -157.83 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,541,876
▼ YoY -8.05 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท เดอะ คิซุนะ จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,037,840
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,108,509
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,015,229
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 133,386.38 — 93,207.11 -30.12 87,135.49 -6.51
สินค้าคงเหลือ — — 935,503.51 — 754,123.65 -19.39 631,355.73 -16.28
สินทรัพย์หมุนเวียน 250,000.00 — 1,578,554.45 +531.42 1,556,251.36 -1.41 1,448,245.50 -6.94
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 147,644.17 — 120,637.37 -18.29 93,630.57 -22.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 147,644.17 — 120,637.37 -18.29 93,630.57 -22.39
สินทรัพย์รวม 250,000.00 — 1,726,198.62 +590.48 1,676,888.73 -2.86 1,541,876.07 -8.05
หนี้สินหมุนเวียน 12,150.00 — 2,314,580.15 +18,950.04 2,314,693.00 +0.00 2,307,105.00 -0.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 12,150.00 — 2,314,580.15 +18,950.04 2,314,693.00 +0.00 2,307,105.00 -0.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 237,850.00 — -588,381.53 -347.38 -637,804.27 -8.40 -765,228.93 -19.98
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 250,000.00 — 1,726,198.62 +590.48 1,676,888.73 -2.86 1,541,876.07 -8.05

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 260,026.93 — 436,988.71 +68.06 287,721.59 -34.16
รายได้อื่น 0.00 — 43,960.74 — 734.24 -98.33 8,408.21 +1,045.16
รายได้รวม 0.00 — 303,987.67 — 437,722.95 +43.99 296,129.80 -32.35
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 640,412.83 — 181,379.86 -71.68 122,767.92 -32.31
กำไรขั้นต้น — — -380,385.90 — 255,608.85 +167.20 164,953.67 -35.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,150.00 — 489,806.37 +3,931.33 305,765.83 -37.57 300,786.54 -1.63
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -12,150.00 — -826,231.53 -6,700.26 -49,422.74 +94.02 -127,424.66 -157.83

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.86 -83.62 -2.90 -7.92
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -5.11 471.42 8.06 18.16
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 -125.13 58.40 55.70
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -271.80 -11.29 -43.03
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 -271.80 -11.29 -43.03
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 20.58 0.68 0.67 0.63
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 2.28 3.86 3.28
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.68 0.21 0.18
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 47.92 12.39 11.26
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.31 0.26 0.18
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 371.80 111.29 143.03
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 -2.93 -2.63 -2.01
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.05 1.34 1.38 1.50
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 -3.93 -3.63 -3.01
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.05 1.34 1.38 1.50