บริษัท โจวเหลียน เมทัลลิคส์ จำกัด 0745565006655
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745565006655

บริษัท โจวเหลียน เมทัลลิคส์ จำกัด

ZHOULIAN METALLIC CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
94/15 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
31 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 31
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 24
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.24 % ปีก่อน 0.51

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.24 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
1.58 % ปีก่อน 2.82

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 1.58 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.15 % ปีก่อน 2.54

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.15 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.04 เท่า ปีก่อน 0.67

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.04 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
50.69 รอบ/ปี ปีก่อน 14.80

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 50.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
45.81 รอบ/ปี ปีก่อน 2.85

ขายและเติมสินค้าได้ 45.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
5.17 รอบ/ปี ปีก่อน 0.35

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.64 เท่า ปีก่อน 0.20

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.64 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.68 % ปีก่อน 96.31

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.68 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
5.64 เท่า ปีก่อน 5.50

มีหนี้สิน 5.64 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
111,381,090
▲ YoY 890.11 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
163,242
▼ YoY -42.87 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
69,198,086
▲ YoY 3.66 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท โจวเหลียน เมทัลลิคส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
152,147,628
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,590,195
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,427,696
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
875,648
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 589,391.30 — 548,224.83 -6.98 971,515.23 +77.21 3,423,290.43 +252.37
สินค้าคงเหลือ 2,268,242.91 — 2,832,920.39 +24.89 2,200,066.71 -22.34 2,457,179.27 +11.69
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,190,798.25 — 19,643,910.06 -7.30 15,123,875.23 -23.01 19,599,875.51 +29.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,831,345.65 — 26,759,157.17 +291.71 50,992,105.40 +90.56 48,958,210.74 -3.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,831,345.65 — 26,759,157.17 +291.71 51,632,105.40 +92.95 49,598,210.74 -3.94
สินทรัพย์รวม 28,022,143.90 — 46,403,067.23 +65.59 66,755,980.63 +43.86 69,198,086.25 +3.66
หนี้สินหมุนเวียน 19,350,949.54 — 18,027,540.42 -6.84 22,568,573.00 +25.19 18,847,436.78 -16.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 18,396,788.89 — 33,922,953.45 +84.40 39,922,953.45 +17.69
หนี้สินรวม 19,350,949.54 — 36,424,329.31 +88.23 56,491,526.45 +55.09 58,770,390.23 +4.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,671,194.36 — 9,978,737.92 +15.08 10,264,454.18 +2.86 10,427,696.02 +1.59
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,022,143.90 — 46,403,067.23 +65.59 66,755,980.63 +43.86 69,198,086.25 +3.66

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 19,795,767.57 — 9,617,818.00 -51.41 11,237,540.94 +16.84 111,381,089.56 +891.15
รายได้อื่น 9,129.17 — 94,509.86 +935.25 11,772.90 -87.54 0.00 -100.00
รายได้รวม 19,804,896.74 — 9,712,327.86 -50.96 11,249,313.84 +15.83 111,381,089.56 +890.11
ต้นทุนขาย/บริการ 17,322,506.48 — 6,071,323.94 -64.95 7,181,019.01 +18.28 106,679,239.13 +1,385.57
กำไรขั้นต้น — — 3,546,494.06 — 4,056,521.93 +14.38 4,701,850.43 +15.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,636,010.66 — 1,958,179.82 +19.69 3,652,992.79 +86.55 4,343,011.69 +18.89
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 175,185.24 — 375,280.54 +114.22 129,585.78 -65.47 195,596.90 +50.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 671,194.36 — 1,307,543.56 +94.81 285,716.26 -78.15 163,241.84 -42.87

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.40 3.51 0.51 0.24
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 7.74 14.02 2.82 1.58
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 36.52 36.06 4.22
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.27 17.33 3.69 0.32
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.39 13.46 2.54 0.15
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.10 1.09 0.67 1.04
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 33.60 17.07 14.80 50.69
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.64 2.38 2.85 45.81
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.10 0.36 0.35 5.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.71 0.26 0.20 1.64
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.73 82.67 96.31 99.68
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.23 4.65 6.50 6.64
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.69 0.79 0.85 0.85
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.23 3.65 5.50 5.64
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.69 0.79 0.85 0.85