บริษัท ฟอร์ซินส์ แมเนจเมนท์ จำกัด 0745565003265
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745565003265

บริษัท ฟอร์ซินส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

FORSINCE MANAGEMENT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
14/1 ซอย บางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
31 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 47
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 27
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 55
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
3.41 % ปีก่อน 3.26

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.41 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
17.84 % ปีก่อน 21.42

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 17.84 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
1.93 % ปีก่อน 1.48

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.27 เท่า ปีก่อน 1.20

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.27 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.49 รอบ/ปี ปีก่อน 4.42

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.76 รอบ/ปี ปีก่อน 4.66

ขายและเติมสินค้าได้ 3.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.62 รอบ/ปี ปีก่อน 3.16

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.77 เท่า ปีก่อน 2.21

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.77 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.59 % ปีก่อน 98.15

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.59 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
3.63 เท่า ปีก่อน 4.96

มีหนี้สิน 3.63 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
145,874,531
▼ YoY -17.29 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
2,811,421
▲ YoY 8.00 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
79,572,831
▼ YoY -6.97 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ฟอร์ซินส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
679,590,705
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
17,960,309
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
13,168,898
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,299,885
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 26,721,584.59 — 36,565,997.90 +36.84 43,183,365.84 +18.10 40,523,203.76 -6.16
สินค้าคงเหลือ 22,282,846.62 — 33,429,052.15 +50.02 38,565,195.51 +15.36 34,525,841.76 -10.47
สินทรัพย์หมุนเวียน 57,193,488.38 — 74,039,879.60 +29.46 85,315,601.47 +15.23 79,409,718.41 -6.92
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 119,447.95 — 279,218.95 +133.76 214,800.35 -23.07 163,112.66 -24.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 119,447.95 — 279,218.95 +133.76 214,800.35 -23.07 163,112.66 -24.06
สินทรัพย์รวม 57,312,936.33 — 74,319,098.55 +29.67 85,530,401.82 +15.09 79,572,831.07 -6.97
หนี้สินหมุนเวียน 51,319,928.68 — 64,364,800.48 +25.42 71,172,924.69 +10.58 62,403,933.22 -12.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 51,319,928.68 — 64,364,800.48 +25.42 71,172,924.69 +10.58 62,403,933.22 -12.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,993,007.65 — 9,954,298.07 +66.10 14,357,477.13 +44.23 17,168,897.85 +19.58
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 57,312,936.33 — 74,319,098.55 +29.67 85,530,401.82 +15.09 79,572,831.07 -6.97

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 149,501,327.50 — 207,826,384.71 +39.01 176,360,114.32 -15.14 145,869,431.07 -17.29
รายได้อื่น 2,327.50 — 16,430.50 +605.93 9,588.97 -41.64 5,100.13 -46.81
รายได้รวม 149,503,655.00 — 207,842,815.21 +39.02 176,369,703.29 -15.14 145,874,531.20 -17.29
ต้นทุนขาย/บริการ 139,720,942.12 — 200,386,203.21 +43.42 167,814,692.17 -16.25 137,239,774.88 -18.22
กำไรขั้นต้น — — 7,440,181.50 — 8,545,422.15 +14.86 8,629,656.19 +0.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,539,371.78 — 4,004,772.99 +13.15 5,296,533.52 +32.26 5,119,631.18 -3.34
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 1,250,333.45 — 690,548.59 -44.77 655,298.54 -5.10 703,704.42 +7.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,993,007.65 — 2,761,290.42 -44.70 2,603,179.06 -5.73 2,811,420.72 +8.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 8.71 4.20 3.26 3.41
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 83.31 34.63 21.42 17.84
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 3.58 4.85 5.92
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.18 1.66 1.85 2.41
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.34 1.33 1.48 1.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.11 1.15 1.20 1.27
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 5.59 6.57 4.42 3.49
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.27 7.19 4.66 3.76
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.54 4.95 3.16 2.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.61 3.16 2.21 1.77
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.82 98.34 98.15 97.59
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 9.56 7.47 5.96 4.63
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.90 0.87 0.83 0.78
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.56 6.47 4.96 3.63
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.90 0.87 0.83 0.78