บริษัท วิสดอม โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0745564003598
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745564003598

บริษัท วิสดอม โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

WISDOM SOLUTION ENGINEERING CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
115/47 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2565 (2 ปี)
83 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 79
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 59
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 86

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
17.97 % ปีก่อน 18.45

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 17.97 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
36.09 % ปีก่อน 49.11

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 36.09 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
1.93 % ปีก่อน 5.53

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
5.50 เท่า ปีก่อน 1.71

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 5.50 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
80.94 รอบ/ปี ปีก่อน 35.36

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 80.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
69.28 รอบ/ปี ปีก่อน 12.30

ขายและเติมสินค้าได้ 69.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
59.17 รอบ/ปี ปีก่อน 11.11

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 59.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
9.31 เท่า ปีก่อน 3.33

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 9.31 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.94 % ปีก่อน 94.47

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.94 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.56 เท่า ปีก่อน 1.66

มีหนี้สิน 0.56 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
11,209,040
▲ YoY 157.05 %
รายได้รวม 2 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
216,339
▼ YoY -10.34 %
กำไร (ขาดทุน) 2 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
1,100,381
▼ YoY -15.88 %
สินทรัพย์รวม 2 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2565 · รวม 2 ปี · บริษัท วิสดอม โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายได้รวมสะสม
15,569,624
รวม 2 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,005,484
รวม 2 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
457,639
รวม 2 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 2 ปี (บาท)

งบการเงิน

2 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

2 ปี
รายการ 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 123,314.96 — 153,646.03 +24.60
สินค้าคงเหลือ 300,220.61 — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 732,665.97 — 640,336.27 -12.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 575,371.65 — 460,044.55 -20.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 575,371.65 — 460,044.55 -20.04
สินทรัพย์รวม 1,308,037.62 — 1,100,380.82 -15.88
หนี้สินหมุนเวียน 429,488.47 — 116,522.01 -72.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน 387,248.87 — 276,219.71 -28.67
หนี้สินรวม 816,737.34 — 392,741.72 -51.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 491,300.28 — 707,639.10 +44.03
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,308,037.62 — 1,100,380.82 -15.88

งบกำไรขาดทุน

2 ปี
รายการ 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 4,357,564.53 — 11,208,663.43 +157.22
รายได้อื่น 3,019.13 — 376.93 -87.52
รายได้รวม 4,360,583.66 — 11,209,040.36 +157.05
ต้นทุนขาย/บริการ 3,692,144.09 — 10,399,555.09 +181.67
กำไรขั้นต้น — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 427,139.29 — 578,345.11 +35.40
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 14,801.34 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 241,300.28 — 216,338.82 -10.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2565 2 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 18.45 17.97
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 49.11 36.09
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 5.53 1.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.53 1.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.71 5.50
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 35.36 80.94
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.30 69.28
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 11.11 59.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.33 9.31
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 94.47 97.94
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.66 1.56
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.62 0.36
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 0.56
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.62 0.36