บริษัท ที.โอ.พี. (รีเจนเนอเรท) จำกัด 0745563005741
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745563005741

บริษัท ที.โอ.พี. (รีเจนเนอเรท) จำกัด

T.O.P. (REGENERATE) CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
68/11 หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 61
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 36
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-33.06 % ปีก่อน -63.93

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -33.06 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
179.01 % ปีก่อน -325.15

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 179.01 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-43.95 % ปีก่อน -220.46

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -43.95 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.68 เท่า ปีก่อน 0.94

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.68 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
395.04 รอบ/ปี ปีก่อน 114.64

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 395.04 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
0.76 รอบ/ปี ปีก่อน 0.27

ขายและเติมสินค้าได้ 0.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
172.82 รอบ/ปี ปีก่อน 22.83

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 172.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.75 เท่า ปีก่อน 0.29

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.75 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
143.95 % ปีก่อน 320.46

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 143.95 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-3.57 เท่า ปีก่อน -57.84

มีหนี้สิน -3.57 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
5,135,513
▲ YoY 244.59 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,256,972
▲ YoY 31.31 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
6,134,640
▼ YoY -18.43 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ที.โอ.พี. (รีเจนเนอเรท) จำกัด
รายได้รวมสะสม
40,224,435
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
10,192,721
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,389,293
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
45,649
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 6,000.00 — 13,000.00 +116.67 13,000.00 +0.00 13,000.00 +0.00 13,000.00 +0.00
สินค้าคงเหลือ 58,275.00 — 199,975.00 +243.16 1,100,766.71 +450.45 2,274,185.75 +106.60 6,784,862.49 +198.34 5,572,642.86 -17.87
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,386,605.27 — 1,699,021.16 +22.53 1,649,291.15 -2.93 2,334,164.79 +41.53 7,159,711.09 +206.74 5,836,125.55 -18.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 109,599.03 — 487,029.04 +344.37 424,190.78 -12.90 361,352.52 -14.81 298,514.26 -17.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 109,599.03 — 487,029.04 +344.37 424,190.78 -12.90 361,352.52 -14.81 298,514.26 -17.39
สินทรัพย์รวม 1,386,605.27 — 1,808,620.19 +30.44 2,136,320.19 +18.12 2,758,355.57 +29.12 7,521,063.61 +172.66 6,134,639.81 -18.43
หนี้สินหมุนเวียน 84,786.09 — 198,388.49 +133.99 82,475.29 -58.43 605,055.00 +633.62 7,653,385.00 +1,164.91 8,523,933.00 +11.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 84,786.09 — 198,388.49 +133.99 82,475.29 -58.43 605,055.00 +633.62 7,653,385.00 +1,164.91 8,523,933.00 +11.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,301,819.18 — 1,610,231.70 +23.69 2,053,844.90 +27.55 2,153,300.57 +4.84 -132,321.39 -106.15 -2,389,293.19 -1,705.67
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,386,605.27 — 1,808,620.19 +30.44 2,136,320.19 +18.12 2,758,355.57 +29.12 7,521,063.61 +172.66 6,134,639.81 -18.43

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 3,098,000.00 — 13,318,174.80 +329.90 8,227,592.00 -38.22 8,941,084.42 +8.67 1,489,932.90 -83.34 5,135,300.00 +244.67
รายได้อื่น 20.61 — 6,103.64 +29,514.94 7,127.39 +16.77 490.97 -93.11 394.64 -19.62 213.41 -45.92
รายได้รวม 3,098,020.61 — 13,324,278.44 +330.09 8,234,719.39 -38.20 8,941,575.39 +8.58 1,490,327.54 -83.33 5,135,513.41 +244.59
ต้นทุนขาย/บริการ 2,783,880.40 — 11,785,243.38 +323.34 6,464,410.67 -45.15 7,459,087.08 +15.39 1,202,141.00 -83.88 4,680,594.75 +289.35
กำไรขั้นต้น — — — — — — 1,481,997.34 — 287,791.90 -80.58 454,705.25 +58.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,000.00 — 1,219,881.74 +10,065.68 1,292,108.03 +5.92 1,383,032.64 +7.04 3,573,808.50 +158.40 2,711,890.46 -24.12
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 321.03 — 10,740.80 +3,245.73 34,587.49 +222.02 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 301,819.18 — 308,412.52 +2.18 443,613.20 +43.84 99,455.67 -77.58 -3,285,621.96 -3,403.60 -2,256,971.80 +31.31

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 21.77 19.30 22.49 4.06 -63.93 -33.06
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 23.18 21.18 24.21 4.73 -325.15 179.01
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 16.57 19.31 8.85
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 9.75 2.40 5.81 1.11 -220.46 -43.95
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 9.74 2.31 5.39 1.11 -220.46 -43.95
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 16.35 8.56 20.00 3.86 0.94 0.68
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 2,220.71 866.81 687.81 114.64 395.04
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 47.77 91.27 9.94 4.42 0.27 0.76
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 32.96 86.62 57.92 130.80 22.83 172.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.23 8.34 4.17 3.65 0.29 0.75
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 90.25 97.60 94.19 98.89 320.46 143.95
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.12 1.04 1.28 -56.84 -2.57
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.06 0.11 0.04 0.22 1.02 1.39
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.07 0.12 0.04 0.28 -57.84 -3.57
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.06 0.11 0.04 0.22 1.02 1.39