บริษัท วรวัฒน์ ปิโตรเลียม จำกัด 0745563005619
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745563005619

บริษัท วรวัฒน์ ปิโตรเลียม จำกัด

WORAWAT PETROLEUM CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
923/445 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
45 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 43
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 90
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
2.62 % ปีก่อน 3.44

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.62 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
9.39 % ปีก่อน 24.04

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.39 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.54 % ปีก่อน 0.70

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.54 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.16 เท่า ปีก่อน 2.30

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.16 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
181.20 รอบ/ปี ปีก่อน 144.81

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 181.20 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
68.13 รอบ/ปี ปีก่อน 74.64

ขายและเติมสินค้าได้ 68.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
110.09 รอบ/ปี ปีก่อน 91.27

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 110.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.84 เท่า ปีก่อน 4.91

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.84 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.38 % ปีก่อน 99.23

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.27 เท่า ปีก่อน 2.94

มีหนี้สิน 2.27 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
103,232,748
▼ YoY -8.12 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
558,417
▼ YoY -29.07 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
20,349,350
▼ YoY -8.89 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท วรวัฒน์ ปิโตรเลียม จำกัด
รายได้รวมสะสม
434,980,026
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
20,898,192
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,226,855
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,060,991
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 62,500.06 — 1,597,651.82 +2,456.24 1,110,649.53 -30.48 873,443.66 -21.36 678,224.87 -22.35 461,241.04 -31.99
สินค้าคงเหลือ — — 1,075,759.76 — 996,872.83 -7.33 1,302,895.32 +30.70 1,546,467.31 +18.69 1,314,584.30 -14.99
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,453,840.32 — 3,928,297.83 +170.20 3,615,893.50 -7.95 3,341,107.54 -7.60 3,432,652.45 +2.74 2,639,058.99 -23.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 872,233.51 — 22,413,298.61 +2,469.64 21,275,751.53 -5.08 20,114,198.01 -5.46 18,902,562.19 -6.02 17,710,291.11 -6.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 872,233.51 — 22,413,298.61 +2,469.64 21,275,751.53 -5.08 20,114,198.01 -5.46 18,902,562.19 -6.02 17,710,291.11 -6.31
สินทรัพย์รวม 2,326,073.83 — 26,341,596.44 +1,032.45 24,891,645.03 -5.50 23,455,305.55 -5.77 22,335,214.64 -4.78 20,349,350.10 -8.89
หนี้สินหมุนเวียน 15,000.00 — 3,693,668.93 +24,524.46 4,780,356.76 +29.42 2,007,827.98 -58.00 1,492,483.07 -25.67 2,267,572.55 +51.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,330,000.00 — 21,650,000.00 +1,527.82 20,121,152.11 -7.06 20,566,347.68 +2.21 15,174,294.31 -26.22 11,854,922.95 -21.87
หนี้สินรวม 1,345,000.00 — 25,343,668.93 +1,784.29 24,901,508.87 -1.74 22,574,175.66 -9.35 16,666,777.38 -26.17 14,122,495.50 -15.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 981,073.83 — 997,927.51 +1.72 -9,863.84 -100.99 881,129.89 +9,032.93 5,668,437.26 +543.31 6,226,854.60 +9.85
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,326,073.83 — 26,341,596.44 +1,032.45 24,891,645.03 -5.50 23,455,305.55 -5.77 22,335,214.64 -4.78 20,349,350.10 -8.89

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 30,853,942.41 — 86,861,637.97 +181.53 100,266,324.93 +15.43 111,736,070.05 +11.44 102,602,165.94 -8.17
รายได้อื่น — — 2,148.29 — 717,046.97 +33,277.57 694,705.68 -3.12 614,907.27 -11.49 630,582.19 +2.55
รายได้รวม 493.83 — 30,856,090.70 +6,248,222.44 87,578,684.94 +183.83 100,961,030.61 +15.28 112,350,977.32 +11.28 103,232,748.13 -8.12
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 28,689,749.24 — 83,174,411.93 +189.91 95,074,550.45 +14.31 106,341,635.69 +11.85 97,467,801.93 -8.34
กำไรขั้นต้น — — — — — — 5,191,774.48 — 5,394,434.36 +3.90 5,134,364.01 -4.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19,420.00 — 2,129,415.80 +10,865.07 3,574,513.80 +67.86 4,905,754.74 +37.24 5,146,764.19 +4.91 5,122,323.51 -0.47
ดอกเบี้ยจ่าย — — 1,906.33 — 21,305.90 +1,017.64 1,616.76 -92.41 597.93 -63.02 20,411.91 +3,313.76
ภาษีเงินได้ 0.00 — 18,165.65 — 1,816,244.66 +9,898.24 88,114.93 -95.15 74,672.14 -15.26 63,793.44 -14.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -18,926.17 — 16,853.68 +189.05 -1,007,791.35 -6,079.65 890,993.73 +188.41 787,307.37 -11.64 558,417.34 -29.07

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.81 0.12 -3.93 3.69 3.44 2.62
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -1.93 1.70 -203.99 204.53 24.04 9.39
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 5.14 4.80 4.97
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -3,832.53 0.11 0.92 0.97 0.77 0.60
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -3,832.53 0.05 -1.15 0.88 0.70 0.54
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 96.92 1.06 0.76 1.66 2.30 1.16
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.01 37.17 64.67 101.77 144.81 181.20
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 26.67 80.26 82.68 74.64 68.13
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 79.75 78.59 66.95 91.27 110.09
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 2.15 3.42 4.18 4.91 4.84
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 3,932.53 99.88 99.05 99.03 99.23 99.38
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.37 26.40 -2,523.52 26.62 3.94 3.27
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.58 0.96 1.00 0.96 0.75 0.69
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.37 25.40 -2,524.52 25.62 2.94 2.27
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.58 0.96 1.00 0.96 0.75 0.69