บริษัท มหาชัย เฮลท์ รีทรีต จำกัด 0745563000251
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745563000251

บริษัท มหาชัย เฮลท์ รีทรีต จำกัด

MAHACHAI HEALTH RETREAT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
16/10 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
38 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 62
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 45
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 60

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
6.86 % ปีก่อน 66.85

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.86 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
13.29 % ปีก่อน 537.21

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.29 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
5.27 % ปีก่อน 23.44

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.27 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.98 เท่า ปีก่อน 13.91

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.98 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
4.59 รอบ/ปี ปีก่อน 13.41

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.44 รอบ/ปี ปีก่อน 29.51

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.30 เท่า ปีก่อน 2.85

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.30 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
94.64 % ปีก่อน 76.19

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.64 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.50 เท่า ปีก่อน 1.44

มีหนี้สิน 0.50 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,832,599
▼ YoY -56.53 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
254,499
▼ YoY -90.23 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
3,065,167
▼ YoY -29.67 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท มหาชัย เฮลท์ รีทรีต จำกัด
รายได้รวมสะสม
37,517,585
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
15,314,300
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-957,774
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 257,745.13 — 641,245.00 +148.79 187,678.00 -70.73 592,954.00 +215.94 1,065,090.53 +79.62 1,041,843.37 -2.18
สินค้าคงเหลือ 21,495.33 — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 946,778.46 — 1,518,067.45 +60.34 1,150,690.82 -24.20 1,051,482.43 -8.62 2,533,241.20 +140.92 3,052,566.75 +20.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,130,714.66 — 3,403,828.71 +8.72 2,831,810.03 -16.81 2,384,449.21 -15.80 1,812,577.39 -23.98 0.00 -100.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,330,714.66 — 3,403,828.71 +2.20 2,831,810.03 -16.81 2,384,449.21 -15.80 1,825,177.39 -23.45 12,600.00 -99.31
สินทรัพย์รวม 4,277,493.12 — 4,921,896.16 +15.06 3,982,500.85 -19.09 3,435,931.64 -13.72 4,358,418.59 +26.85 3,065,166.75 -29.67
หนี้สินหมุนเวียน 129,228.23 — 178,274.39 +37.95 160,103.66 -10.19 173,777.33 +8.54 182,180.30 +4.84 1,022,940.95 +461.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,032,125.90 — 2,104,330.74 +3.55 2,089,904.09 -0.69 4,079,881.33 +95.22 2,388,511.74 -41.46 0.00 -100.00
หนี้สินรวม 2,161,354.13 — 2,282,605.13 +5.61 2,250,007.75 -1.43 4,253,658.66 +89.05 2,570,692.04 -39.57 1,022,940.95 -60.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,116,138.99 — 2,639,291.03 +24.72 1,732,493.10 -34.36 -817,727.02 -147.20 1,787,726.55 +318.62 2,042,225.80 +14.24
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277,493.12 — 4,921,896.16 +15.06 3,982,500.85 -19.09 3,435,931.64 -13.72 4,358,418.59 +26.85 3,065,166.75 -29.67

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,397,275.04 — 7,267,896.66 +203.17 6,639,536.09 -8.65 5,212,357.25 -21.50 11,112,840.29 +113.20 4,537,115.04 -59.17
รายได้อื่น 2,467.39 — 47,144.98 +1,810.72 643.97 -98.63 669.07 +3.90 4,155.00 +521.01 295,484.24 +7,011.53
รายได้รวม 2,399,742.43 — 7,315,041.64 +204.83 6,640,180.06 -9.23 5,213,026.32 -21.49 11,116,995.29 +113.25 4,832,599.28 -56.53
ต้นทุนขาย/บริการ 2,121,463.93 — 4,392,263.82 +107.04 4,982,999.36 +13.45 4,485,561.06 -9.98 4,867,708.38 +8.52 2,064,757.94 -57.58
กำไรขั้นต้น — — — — — — 726,796.19 — 6,245,131.91 +759.27 2,472,357.10 -60.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,138,577.87 — 2,340,939.23 +105.60 2,501,021.34 +6.84 3,222,760.29 +28.86 3,601,952.53 +11.77 2,509,049.09 -30.34
ดอกเบี้ยจ่าย 23,561.64 — 58,686.55 +149.08 62,957.29 +7.28 54,925.09 -12.76 41,880.81 -23.75 4,293.00 -89.75
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -883,861.01 — 523,152.04 +159.19 -906,797.93 -273.33 -2,550,220.12 -181.23 2,605,453.57 +202.17 254,499.25 -90.23

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -20.66 11.37 -20.37 -68.75 66.85 6.86
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -41.77 22.00 -41.48 -557.57 537.21 13.29
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 13.94 56.18 51.16
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -36.83 7.15 -13.66 -48.92 23.44 5.27
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -36.83 7.15 -13.66 -48.92 23.44 5.27
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 7.33 8.52 7.19 6.05 13.91 2.98
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 9.31 16.27 16.02 13.36 13.41 4.59
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 98.69 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 34.46 58.14 62.88 40.78 29.51 3.44
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.56 1.59 1.49 1.41 2.85 1.30
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 135.85 92.05 112.71 147.87 76.19 94.64
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.02 1.86 2.30 -4.20 2.44 1.50
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.51 0.46 0.57 1.24 0.59 0.33
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 0.86 1.30 -5.20 1.44 0.50
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.51 0.46 0.57 1.24 0.59 0.33