บริษัท เอ อาร์ ยู เอ็น โปรดักส์ จำกัด 0745562003621
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745562003621

บริษัท เอ อาร์ ยู เอ็น โปรดักส์ จำกัด

A R U N PRODUCTS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
80/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
35 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 40
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
2.68 % ปีก่อน -2.12

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.68 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
3.31 % ปีก่อน -2.68

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 3.31 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
3.71 % ปีก่อน -7.30

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.71 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
5.14 เท่า ปีก่อน 3.93

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 5.14 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
2.15 รอบ/ปี ปีก่อน 0.88

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
4.31 รอบ/ปี ปีก่อน 1.76

ขายและเติมสินค้าได้ 4.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
3.51 รอบ/ปี ปีก่อน 1.31

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.72 เท่า ปีก่อน 0.29

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.72 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
96.29 % ปีก่อน 107.30

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.29 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.20 เท่า ปีก่อน 0.27

มีหนี้สิน 0.20 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
11,103,172
▲ YoY 143.84 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
411,812
▲ YoY 223.94 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
15,184,903
▼ YoY -2.22 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2565 · รวม 4 ปี · บริษัท เอ อาร์ ยู เอ็น โปรดักส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
65,033,077
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,173,975
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,247,248
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
98,112
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 16,935,230.89 — 5,073,288.99 -70.04 5,220,403.99 +2.90 5,098,067.80 -2.34
สินค้าคงเหลือ 1,057,109.00 — 2,666,454.80 +152.24 2,209,454.80 -17.14 2,524,481.90 +14.26
สินทรัพย์หมุนเวียน 24,855,092.12 — 12,831,168.74 -48.38 12,942,863.91 +0.87 13,015,549.22 +0.56
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,561,274.33 — 2,991,319.87 +16.79 2,573,695.28 -13.96 2,159,157.51 -16.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,581,562.77 — 3,008,244.20 +16.53 2,587,255.50 -13.99 2,169,353.62 -16.15
สินทรัพย์รวม 27,436,654.89 — 15,839,412.94 -42.27 15,530,119.41 -1.95 15,184,902.84 -2.22
หนี้สินหมุนเวียน 13,544,649.23 — 3,267,063.53 -75.88 3,290,046.88 +0.70 2,533,018.16 -23.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 13,544,649.23 — 3,267,063.53 -75.88 3,290,046.88 +0.70 2,533,018.16 -23.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,892,005.66 — 12,572,349.41 -9.50 12,240,072.53 -2.64 12,651,884.68 +3.36
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,436,654.89 — 15,839,412.94 -42.27 15,530,119.41 -1.95 15,184,902.84 -2.22

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 37,628,183.15 — 11,283,300.50 -70.01 4,449,621.00 -60.56 11,003,061.80 +147.28
รายได้อื่น 462,986.02 — 1,991.29 -99.57 103,823.44 +5,113.88 100,110.20 -3.58
รายได้รวม 38,091,169.17 — 11,285,291.79 -70.37 4,553,444.44 -59.65 11,103,172.00 +143.84
ต้นทุนขาย/บริการ 35,393,114.84 — 11,006,204.14 -68.90 4,289,449.45 -61.03 10,208,418.39 +137.99
กำไรขั้นต้น — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,847,878.72 — 1,250,973.15 -32.30 596,271.87 -52.34 478,851.19 -19.69
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — — — 0.00 — — —
ภาษีเงินได้ 98,111.53 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -7,126.57 — -1,319,656.25 -18,417.41 -332,276.88 +74.82 411,812.15 +223.94

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2565 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.03 -6.10 -2.12 2.68
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.05 -9.97 -2.68 3.31
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.24 -11.69 -7.30 3.71
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -0.02 -11.69 -7.30 3.71
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.84 3.93 3.93 5.14
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.25 1.03 0.88 2.15
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.48 5.91 1.76 4.31
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.61 1.31 1.31 3.51
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.39 0.52 0.29 0.72
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.76 111.69 107.30 96.29
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.98 1.26 1.27 1.20
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.49 0.21 0.21 0.17
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 0.26 0.27 0.20
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.49 0.21 0.21 0.17