เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735557005785
บริษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จำกัด
WELVE COMPETENCY COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
55/619 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
35
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
70
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
26
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
27
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
0
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
1.53
%
ปีก่อน 3.57
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.53 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
10.48
%
ปีก่อน 23.98
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 10.48 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
4.95
%
ปีก่อน 9.64
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 4.95 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
1.04
เท่า
ปีก่อน 0.98
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.04 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.76
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.92
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
13.46
รอบ/ปี
ปีก่อน 11.18
ขายและเติมสินค้าได้ 13.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
0.69
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.66
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.31
เท่า
ปีก่อน 0.37
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.31 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
93.02
%
ปีก่อน 87.05
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.02 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
5.93
เท่า
ปีก่อน 5.80
มีหนี้สิน 5.93 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
201,583,389
▲ YoY 0.59 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
9,985,040
▼ YoY -48.33 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
694,436,139
▲ YoY 13.23 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,396,460,018
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
118,074,414
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
95,230,094
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
24,844,244
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,780.82 | — | 9,204,955.82 | +330,915.88 | 5,194,027.42 | -43.57 | 17,157,846.33 | +230.34 | 29,539,311.80 | +72.16 | 87,525,483.09 | +196.30 | 73,401,356.57 | -16.14 | 201,699,196.90 | +174.79 | 234,831,365.88 | +16.43 | 293,894,541.58 | +25.15 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | 3,559,873.73 | — | 1,019,979.30 | -71.35 | 819,979.30 | -19.61 | 17,941,535.41 | +2,088.05 | 86,791,472.88 | +383.75 | 11,746,800.00 | -86.47 | 15,080,000.00 | +28.38 | 9,015,000.00 | -40.22 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,002,780.82 | — | 10,515,399.39 | +948.62 | 12,217,991.60 | +16.19 | 26,691,822.54 | +118.46 | 112,151,742.77 | +320.17 | 233,793,917.92 | +108.46 | 187,627,329.91 | -19.75 | 404,247,763.52 | +115.45 | 501,701,371.41 | +24.11 | 614,385,747.07 | +22.46 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 132,310.71 | — | 1,513,761.89 | +1,044.10 | 2,631,245.06 | +73.82 | 19,894,491.33 | +656.09 | 29,878,294.20 | +50.18 | 25,010,162.11 | -16.29 | 20,461,841.42 | -18.19 | 16,152,182.23 | -21.06 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 430,200.54 | — | 3,700,232.20 | +760.12 | 5,436,683.63 | +46.93 | 51,276,260.21 | +843.15 | 64,652,619.29 | +26.09 | 66,024,474.02 | +2.12 | 111,602,183.00 | +69.03 | 80,050,392.14 | -28.27 |
| สินทรัพย์รวม | 1,002,780.82 | — | 10,515,399.39 | +948.62 | 12,648,192.14 | +20.28 | 30,392,054.74 | +140.29 | 117,588,426.40 | +286.91 | 285,070,178.13 | +142.43 | 252,279,949.20 | -11.50 | 470,272,237.54 | +86.41 | 613,303,554.41 | +30.41 | 694,436,139.21 | +13.23 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 18,000.00 | — | 7,359,242.66 | +40,784.68 | 4,135,091.69 | -43.81 | 11,307,172.52 | +173.44 | 93,277,808.47 | +724.94 | 217,631,852.81 | +133.32 | 188,882,277.35 | -13.21 | 385,723,606.60 | +104.21 | 511,375,431.15 | +32.58 | 593,542,647.73 | +16.07 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 361,478.10 | — | 864,258.42 | +139.09 | 10,969,908.44 | +1,169.29 | 16,758,177.00 | +52.76 | 13,628,872.96 | -18.67 | 11,683,068.61 | -14.28 | 663,397.25 | -94.32 |
| หนี้สินรวม | 18,000.00 | — | 7,359,242.66 | +40,784.68 | 4,135,091.69 | -43.81 | 11,668,650.62 | +182.19 | 94,142,066.89 | +706.79 | 228,601,761.25 | +142.83 | 205,640,454.35 | -10.04 | 399,352,479.56 | +94.20 | 523,058,499.76 | +30.98 | 594,206,044.98 | +13.60 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 984,780.82 | — | 3,156,156.73 | +220.49 | 8,513,100.45 | +169.73 | 18,723,404.12 | +119.94 | 23,446,359.51 | +25.22 | 56,468,416.88 | +140.84 | 46,639,494.85 | -17.41 | 70,919,757.98 | +52.06 | 90,245,054.65 | +27.25 | 100,230,094.23 | +11.06 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,002,780.82 | — | 10,515,399.39 | +948.62 | 12,648,192.14 | +20.28 | 30,392,054.74 | +140.29 | 117,588,426.40 | +286.91 | 285,070,178.13 | +142.43 | 252,279,949.20 | -11.50 | 470,272,237.54 | +86.41 | 613,303,554.41 | +30.41 | 694,436,139.21 | +13.23 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 18,393,410.80 | — | 28,809,944.14 | +56.63 | 63,690,827.03 | +121.07 | 116,097,879.53 | +82.28 | 330,343,015.41 | +184.54 | 203,395,286.56 | -38.43 | 231,100,251.07 | +13.62 | 199,300,336.30 | -13.76 | 198,731,406.49 | -0.29 |
| รายได้อื่น | 2,780.82 | — | 923.27 | -66.80 | 26,434.77 | +2,763.17 | 55,967.94 | +111.72 | 147,042.46 | +162.73 | 56,536.70 | -61.55 | 1,322,152.79 | +2,238.57 | 1,036,461.77 | -21.61 | 1,097,377.74 | +5.88 | 2,851,982.43 | +159.89 |
| รายได้รวม | 2,780.82 | — | 18,394,334.07 | +661,371.58 | 28,836,378.91 | +56.77 | 63,746,794.97 | +121.06 | 116,244,921.99 | +82.35 | 330,399,552.11 | +184.23 | 204,717,439.35 | -38.04 | 232,136,712.84 | +13.39 | 200,397,714.04 | -13.67 | 201,583,388.92 | +0.59 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 15,861,215.27 | — | 21,526,293.98 | +35.72 | 49,354,560.13 | +129.28 | 99,195,743.55 | +100.99 | 282,640,766.44 | +184.93 | 186,778,959.13 | -33.92 | 185,674,785.89 | -0.59 | 149,902,184.59 | -19.27 | 162,123,654.41 | +8.15 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,607,752.08 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 18,000.00 | — | 153,405.35 | +752.25 | 1,797,118.44 | +1,071.48 | 6,593,046.85 | +266.87 | 10,909,907.89 | +65.48 | 5,820,254.95 | -46.65 | 26,588,331.98 | +356.82 | 16,251,626.89 | -38.88 | 24,550,202.14 | +51.06 | 25,392,519.14 | +3.43 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 156,022.77 | — | 7,134.00 | -95.43 | 32,418.29 | +354.42 | 319,415.64 | +885.29 | 1,179,070.27 | +269.13 | 1,662,412.24 | +40.99 | 1,089,378.44 | -34.47 | 807,250.94 | -25.90 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 208,337.54 | — | — | — | 1,581,750.32 | — | 1,383,896.87 | -12.51 | 8,597,057.71 | +521.22 | 0.00 | -100.00 | 4,267,624.69 | — | 5,530,652.20 | +29.60 | 3,274,924.85 | -40.79 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -15,219.18 | — | 2,171,375.91 | +14,367.36 | 5,356,943.72 | +146.71 | 6,210,303.67 | +15.93 | 4,722,955.39 | -23.95 | 33,022,057.37 | +599.18 | -9,828,922.03 | -129.76 | 24,280,263.13 | +347.03 | 19,325,296.67 | -20.41 | 9,985,039.58 | -48.33 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.52 | 37.70 | 46.25 | 28.86 | 6.38 | 16.40 | -3.66 | 6.72 | 3.57 | 1.53 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -1.55 | 104.87 | 91.81 | 45.60 | 22.40 | 82.64 | -19.07 | 41.31 | 23.98 | 10.48 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -547.29 | 12.94 | 18.58 | 12.22 | 5.25 | 12.60 | -4.80 | 12.30 | 12.40 | 6.58 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -547.29 | 11.80 | 18.58 | 9.74 | 4.06 | 9.99 | -4.80 | 10.46 | 9.64 | 4.95 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 55.71 | 1.43 | 2.95 | 2.36 | 1.20 | 1.07 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 1.04 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 1.00 | 4.00 | 4.01 | 5.70 | 4.98 | 5.64 | 2.54 | 1.69 | 0.92 | 0.76 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 21.55 | 107.82 | 30.13 | 3.57 | 3.77 | 11.18 | 13.46 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 25.40 | 19.02 | 9.22 | 2.03 | 1.99 | 1.11 | 1.02 | 0.66 | 0.69 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 3.19 | 2.49 | 2.96 | 1.57 | 1.64 | 0.76 | 0.64 | 0.37 | 0.31 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 647.29 | 87.06 | 80.88 | 87.77 | 94.72 | 87.31 | 104.23 | 86.99 | 87.05 | 93.02 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 3.33 | 1.49 | 1.62 | 5.02 | 5.05 | 5.41 | 6.63 | 6.80 | 6.93 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.70 | 0.33 | 0.38 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 2.33 | 0.49 | 0.62 | 4.02 | 4.05 | 4.41 | 5.63 | 5.80 | 5.93 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.70 | 0.33 | 0.38 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569