บริษัท เอสโทเปีย จำกัด 0715566000197
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0715566000197

บริษัท เอสโทเปีย จำกัด

AESTOPIA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
69/22 หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
63 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 14
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 79
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
14.96 % ปีก่อน 47.66

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 14.96 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
32.77 % ปีก่อน 133.53

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 32.77 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
10.90 % ปีก่อน 23.67

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 10.90 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.30 เท่า ปีก่อน 0.40

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.30 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
8.52 รอบ/ปี ปีก่อน 7.00

ขายและเติมสินค้าได้ 8.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.77 รอบ/ปี ปีก่อน 2.53

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.77 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.37 เท่า ปีก่อน 2.01

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.37 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
87.12 % ปีก่อน 75.27

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 87.12 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.95 เท่า ปีก่อน 1.52

มีหนี้สิน 0.95 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
15,958,206
▲ YoY 6.30 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,739,028
▼ YoY -51.06 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
12,066,254
▲ YoY 7.94 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท เอสโทเปีย จำกัด
รายได้รวมสะสม
36,401,803
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
16,470,481
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
5,926,596
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
537,753
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 437,226.90 — 1,174,539.02 +168.63 306,037.00 -73.94
สินทรัพย์หมุนเวียน 744,377.14 — 1,714,940.29 +130.39 954,476.00 -44.34
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,986,390.13 — 9,463,750.63 +216.90 11,111,778.00 +17.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,986,390.13 — 9,463,750.63 +216.90 11,111,778.00 +17.41
สินทรัพย์รวม 3,730,767.27 — 11,178,690.92 +199.64 12,066,254.00 +7.94
หนี้สินหมุนเวียน 394,824.68 — 4,236,761.22 +973.07 3,184,751.00 -24.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,451,570.45 — 2,504,361.70 +2.15 2,704,907.00 +8.01
หนี้สินรวม 2,846,395.13 — 6,741,122.92 +136.83 5,889,658.00 -12.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 884,372.14 — 4,437,568.00 +401.78 6,176,596.00 +39.19
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,730,767.27 — 11,178,690.92 +199.64 12,066,254.00 +7.94

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,425,062.32 — 15,009,696.96 +176.67 15,955,694.00 +6.30
รายได้อื่น 6,478.31 — 2,359.83 -63.57 2,512.00 +6.45
รายได้รวม 5,431,540.63 — 15,012,056.79 +176.39 15,958,206.00 +6.30
ต้นทุนขาย/บริการ 1,515,158.62 — 5,645,007.34 +272.57 6,306,807.00 +11.72
กำไรขั้นต้น 3,909,903.70 — 9,364,689.62 +139.51 9,648,887.00 +3.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,218,537.41 — 5,655,268.56 +75.71 7,596,675.00 +34.33
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 63,472.46 — 158,585.03 +149.85 315,696.00 +99.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 634,372.14 — 3,553,195.86 +460.11 1,739,028.00 -51.06

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 17.00 47.66 14.96
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 71.73 133.53 32.77
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 71.99 62.38 60.46
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 12.85 24.73 12.88
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 11.68 23.67 10.90
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.89 0.40 0.30
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.47 7.00 8.52
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.57 2.53 1.77
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.46 2.01 1.37
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 87.15 75.27 87.12
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.22 2.52 1.95
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.76 0.60 0.49
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.22 1.52 0.95
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.76 0.60 0.49