บริษัท อดิเรก ดีไซน์ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด 0715565001424
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0715565001424

บริษัท อดิเรก ดีไซน์ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด

ADIREK DESIGN & ORGANIZE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
301 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
86 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 42
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
26.79 % ปีก่อน 49.76

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 26.79 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
32.16 % ปีก่อน 54.64

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 32.16 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
18.87 % ปีก่อน 17.83

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 18.87 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.11 เท่า ปีก่อน 2.43

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.11 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
34.81 รอบ/ปี ปีก่อน 56.99

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 34.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
6.34 รอบ/ปี ปีก่อน 20.56

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.42 เท่า ปีก่อน 2.79

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.42 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
77.98 % ปีก่อน 79.36

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 77.98 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.28 เท่า ปีก่อน 0.08

มีหนี้สิน 0.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
10,041,661
▼ YoY -15.63 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,894,710
▼ YoY -10.71 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
8,778,694
▲ YoY 63.66 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท อดิเรก ดีไซน์ แอนด์ ออแกไนซ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
29,566,109
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,576,817
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
5,839,271
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
892,532
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 26,528.72 — 391,179.18 +1,374.55 185,765.72 -52.51
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,842,304.68 — 437,458.60 -76.25 1,020,729.44 +133.33 205,199.39 -79.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 72,190.78 — 98,402.08 +36.31 88,494.64 -10.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 2,727,190.78 — 4,343,402.08 +59.26 8,573,494.64 +97.39
สินทรัพย์รวม 1,842,304.68 — 3,164,649.38 +71.78 5,364,131.52 +69.50 8,778,694.03 +63.66
หนี้สินหมุนเวียน 202,530.66 — 342,029.66 +68.88 419,569.97 +22.67 1,939,422.63 +362.24
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 202,530.66 — 342,029.66 +68.88 419,569.97 +22.67 1,939,422.63 +362.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,639,774.02 — 2,822,619.72 +72.13 4,944,561.55 +75.18 6,839,271.40 +38.32
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,842,304.68 — 3,164,649.38 +71.78 5,364,131.52 +69.50 8,778,694.03 +63.66

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,802,940.00 — 4,819,647.10 +71.95 11,900,793.60 +146.92 10,041,193.51 -15.63
รายได้อื่น 30.53 — 143.53 +370.13 892.87 +522.08 467.59 -47.63
รายได้รวม 2,802,970.53 — 4,819,790.63 +71.95 11,901,686.47 +146.93 10,041,661.10 -15.63
ต้นทุนขาย/บริการ 1,538,160.75 — 2,402,274.65 +56.18 7,099,687.16 +195.54 7,217,366.74 +1.66
กำไรขั้นต้น — — 2,417,372.45 — 4,801,106.44 +98.61 2,823,826.77 -41.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 553,852.80 — 1,064,308.40 +92.16 2,345,997.46 +120.42 612,657.84 -73.88
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 71,182.96 — 170,361.88 +139.33 334,060.02 +96.09 316,926.67 -5.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 639,774.02 — 1,182,845.70 +84.88 2,121,941.83 +79.39 1,894,709.85 -10.71

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 34.73 47.25 49.76 26.79
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 39.02 53.01 54.64 32.16
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 50.16 40.34 28.12
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 25.36 28.08 20.64 22.02
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 22.82 24.54 17.83 18.87
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 9.10 1.28 2.43 0.11
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 181.68 56.99 34.81
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 12.28 10.88 20.56 6.34
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.52 1.93 2.79 1.42
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 74.64 71.92 79.36 77.98
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.12 1.12 1.08 1.28
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.11 0.11 0.08 0.22
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.12 0.08 0.28
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.11 0.11 0.08 0.22