เลขทะเบียนนิติบุคคล 0703553000302
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน พานิช
OUTRAN PANICH LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
14 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2562–2564 (3 ปี)
43
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
5
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
47
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
28
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2564 เทียบ 2563
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-11.63
%
ปีก่อน 11.24
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -11.63 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-14.61
%
ปีก่อน 13.42
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -14.61 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-17.78
%
ปีก่อน 14.77
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -17.78 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
2.77
เท่า
ปีก่อน 3.53
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.77 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
3.51
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.91
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
1.46
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.16
ขายและเติมสินค้าได้ 1.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
3.54
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.01
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.65
เท่า
ปีก่อน 0.76
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.65 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
115.40
%
ปีก่อน 83.33
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 115.40 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.30
เท่า
ปีก่อน 0.22
มีหนี้สิน 0.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2564 (บาท)
6,716,102
▼ YoY -10.07 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2564 (บาท)
-1,194,205
▼ YoY -208.27 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2564 (บาท)
9,878,049
▼ YoY -7.31 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2555–2564 · รวม 10 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน พานิช
รายได้รวมสะสม
166,799,094
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
9,631,336
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,315,013
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,974,795
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 56,050.00 | — | 167,962.71 | +199.67 | 1,021,330.10 | +508.07 | 1,532,175.60 | +50.02 | 1,704,314.48 | +11.23 | 1,791,114.18 | +5.09 | 1,840,914.18 | +2.78 | 1,920,473.15 | +4.32 | 1,904,464.18 | -0.83 | 1,922,589.18 | +0.95 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,010,500.00 | — | 4,902,000.00 | +22.23 | 1,598,000.00 | -67.40 | 1,800,000.00 | +12.64 | 1,200,000.00 | -33.33 | 706,923.00 | -41.09 | 3,492,100.00 | +393.99 | 5,275,750.00 | +51.08 | 4,681,250.00 | -11.27 | 4,408,125.00 | -5.83 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4,500,705.62 | — | 5,184,853.89 | +15.20 | 2,809,645.85 | -45.81 | 3,998,592.12 | +42.32 | 3,063,113.66 | -23.40 | 2,567,245.07 | -16.19 | 5,510,581.94 | +114.65 | 7,269,154.71 | +31.91 | 6,660,987.76 | -8.37 | 6,374,968.20 | -4.29 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 46,343.96 | — | 35,592.37 | -23.20 | 24,840.78 | -30.21 | 14,350.37 | -42.23 | 5,238.78 | -63.49 | 6.00 | -99.89 | 10,875.44 | +181,157.33 | 8,277.31 | -23.89 | 5,679.18 | -31.39 | 3,081.05 | -45.75 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,226,343.96 | — | 1,865,592.37 | +52.13 | 24,840.78 | -98.67 | 1,314,350.37 | +5,191.10 | 1,805,238.78 | +37.35 | 4,340,006.00 | +140.41 | 2,500,875.44 | -42.38 | 1,698,277.31 | -32.09 | 3,995,679.18 | +135.28 | 3,503,081.05 | -12.33 |
| สินทรัพย์รวม | 5,727,049.58 | — | 7,050,446.26 | +23.11 | 2,834,486.63 | -59.80 | 5,312,942.49 | +87.44 | 4,868,352.44 | -8.37 | 6,907,251.07 | +41.88 | 8,011,457.38 | +15.99 | 8,967,432.02 | +11.93 | 10,656,666.94 | +18.84 | 9,878,049.25 | -7.31 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 271,298.45 | — | 265,623.06 | -2.09 | 284,896.80 | +7.26 | 2,073,869.14 | +627.94 | 89,047.27 | -95.71 | 722,201.00 | +711.03 | 704,817.68 | -2.41 | 1,295,229.54 | +83.77 | 1,887,455.36 | +45.72 | 2,303,054.86 | +22.02 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 700,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 271,298.45 | — | 265,623.06 | -2.09 | 984,896.80 | +270.79 | 2,073,869.14 | +110.57 | 89,047.27 | -95.71 | 722,201.00 | +711.03 | 704,817.68 | -2.41 | 1,295,229.54 | +83.77 | 1,887,455.36 | +45.72 | 2,303,054.86 | +22.02 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,455,751.13 | — | 6,784,823.20 | +24.36 | 1,849,589.83 | -72.74 | 3,239,073.35 | +75.12 | 4,779,305.17 | +47.55 | 6,185,050.07 | +29.41 | 7,306,639.70 | +18.13 | 7,672,202.48 | +5.00 | 8,769,211.58 | +14.30 | 7,574,994.39 | -13.62 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,727,049.58 | — | 7,050,446.26 | +23.11 | 2,834,486.63 | -59.80 | 5,312,942.49 | +87.44 | 4,868,352.44 | -8.37 | 6,907,251.07 | +41.88 | 8,011,457.38 | +15.99 | 8,967,432.02 | +11.93 | 10,656,666.94 | +18.84 | 9,878,049.25 | -7.31 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 18,764,513.73 | — | 11,244,346.44 | -40.08 | 37,781,109.24 | +236.00 | 31,473,755.33 | -16.69 | 6,209,349.40 | -80.27 | 7,652,499.89 | +23.24 | 20,334,556.40 | +165.72 | 18,831,729.85 | -7.39 | 7,343,237.74 | -61.01 | 6,664,965.79 | -9.24 |
| รายได้อื่น | 33,883.50 | — | 27,922.18 | -17.59 | 641.20 | -97.70 | 27,173.51 | +4,137.91 | 27,623.28 | +1.66 | 86,875.04 | +214.50 | 89,120.96 | +2.59 | 29,647.64 | -66.73 | 125,006.81 | +321.64 | 51,136.35 | -59.09 |
| รายได้รวม | 18,798,397.23 | — | 11,272,268.62 | -40.04 | 37,781,750.44 | +235.17 | 31,500,928.84 | -16.62 | 6,236,972.68 | -80.20 | 7,739,374.93 | +24.09 | 20,423,677.36 | +163.89 | 18,861,377.49 | -7.65 | 7,468,244.55 | -60.40 | 6,716,102.14 | -10.07 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 16,040,372.59 | — | 9,686,150.73 | -39.61 | 42,187,947.81 | +335.55 | 27,729,770.86 | -34.27 | 5,960,657.08 | -78.50 | 4,515,649.72 | -24.24 | 16,979,070.83 | +276.01 | 17,362,278.62 | +2.26 | 5,758,342.73 | -66.83 | 6,657,709.50 | +15.62 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 47,280.22 | — | 43,526.11 | -7.94 | 529,036.00 | +1,115.45 | 2,381,674.46 | +350.19 | 736,083.78 | -69.09 | 1,695,119.77 | +130.29 | 1,960,135.00 | +15.63 | 680,581.87 | -65.28 | 465,054.79 | -31.67 | 1,092,843.89 | +134.99 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | 520,971.22 | — | 213,519.71 | -59.02 | — | — | — | — | — | — | 122,860.54 | — | 362,881.90 | +195.36 | 452,954.22 | +24.82 | 141,853.19 | -68.68 | 159,754.10 | +12.62 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,189,773.20 | — | 1,329,072.07 | -39.31 | -4,935,233.37 | -471.33 | 1,389,483.52 | +128.15 | -459,768.18 | -133.09 | 1,405,744.90 | +405.75 | 1,121,589.63 | -20.21 | 365,562.78 | -67.41 | 1,102,993.84 | +201.72 | -1,194,205.35 | -208.27 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2555 – 2564 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 47.33 | 20.80 | -99.85 | 34.11 | -9.03 | 23.88 | 15.04 | 4.31 | 11.24 | -11.63 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 50.21 | 21.72 | -114.32 | 54.61 | -11.47 | 25.64 | 16.63 | 4.88 | 13.42 | -14.61 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 14.42 | 13.68 | -13.06 | 4.41 | -7.37 | 19.75 | 7.27 | 4.34 | 16.67 | -15.40 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 11.65 | 11.79 | -13.06 | 4.41 | -7.37 | 18.16 | 5.49 | 1.94 | 14.77 | -17.78 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 16.59 | 19.52 | 9.86 | 1.93 | 34.40 | 3.55 | 7.82 | 5.61 | 3.53 | 2.77 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 335.39 | 100.64 | 63.54 | 24.67 | 3.85 | 4.43 | 11.25 | 10.03 | 3.91 | 3.51 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.23 | 2.17 | 12.98 | 16.32 | 3.97 | 4.74 | 8.09 | 3.96 | 1.16 | 1.46 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 61.46 | 37.11 | 160.30 | 23.85 | 5.74 | 14.69 | 28.44 | 19.37 | 4.01 | 3.54 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 4.06 | 1.76 | 7.64 | 7.73 | 1.23 | 1.31 | 2.74 | 2.22 | 0.76 | 0.65 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 85.58 | 86.32 | 113.06 | 95.59 | 107.37 | 80.25 | 92.73 | 95.66 | 83.33 | 115.40 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.05 | 1.04 | 1.53 | 1.64 | 1.02 | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 1.22 | 1.30 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 0.39 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.05 | 0.04 | 0.53 | 0.64 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 0.39 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569