บริษัท วิลล่า ป่าสน จำกัด 0675563000014
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0675563000014

บริษัท วิลล่า ป่าสน จำกัด

VILLA PASON COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
264 หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
20 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.79 % ปีก่อน -10.43

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.79 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-78.13 % ปีก่อน 1,334.59

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -78.13 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
1.87 % ปีก่อน -39.81

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.87 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) — ทรงตัว
0.02 เท่า ปีก่อน 0.02

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.02 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
46.19 รอบ/ปี ปีก่อน 13.53

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 46.19 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
416.08 รอบ/ปี ปีก่อน 225.59

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 416.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.42 เท่า ปีก่อน 0.26

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.42 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.62 % ปีก่อน 139.06

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.62 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-169.69 เท่า ปีก่อน -70.03

มีหนี้สิน -169.69 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
21,390,346
▲ YoY 80.64 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
399,154
▲ YoY 108.47 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
52,512,401
▲ YoY 7.07 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท วิลล่า ป่าสน จำกัด
รายได้รวมสะสม
71,521,707
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
45,929,304
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-5,311,288
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
69,617
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 875,370.13 — 50,728.64 -94.20
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 382,975.79 — 408,537.63 +6.67 863,315.77 +111.32 1,026,637.27 +18.92 945,470.49 -7.91 1,011,622.35 +7.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,257,262.87 — 8,168,988.59 +91.88 24,566,192.36 +200.73 40,295,969.83 +64.03 48,097,849.86 +19.36 51,500,778.72 +7.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,257,262.87 — 8,168,988.59 +91.88 24,566,192.36 +200.73 40,295,969.83 +64.03 48,097,849.86 +19.36 51,500,778.72 +7.08
สินทรัพย์รวม 4,640,238.66 — 8,577,526.22 +84.85 25,429,508.13 +196.47 41,322,607.10 +62.50 49,043,320.35 +18.68 52,512,401.07 +7.07
หนี้สินหมุนเวียน 4,709,800.00 — 8,039,108.13 +70.69 23,908,841.20 +197.41 40,754,986.37 +70.46 49,268,200.40 +20.89 52,437,403.12 +6.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 573,000.00 — 563,673.32 -1.63 485,561.92 -13.86 386,286.23 -20.45
หนี้สินรวม 4,709,800.00 — 8,039,108.13 +70.69 24,481,841.20 +204.53 41,318,659.69 +68.77 49,753,762.32 +20.41 52,823,689.35 +6.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น -69,561.34 — 538,418.09 +874.02 947,666.93 +76.01 3,947.41 -99.58 -710,441.97 -18,097.67 -311,288.28 +56.18
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,640,238.66 — 8,577,526.22 +84.85 25,429,508.13 +196.47 41,322,607.10 +62.50 49,043,320.35 +18.68 52,512,401.07 +7.07

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 507,548.53 — 9,051,221.38 +1,683.32 13,944,851.19 +54.07 14,588,362.25 +4.61 11,841,378.43 -18.83 21,380,981.13 +80.56
รายได้อื่น — — 198,000.00 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 9,364.49 —
รายได้รวม 507,548.53 — 9,249,221.38 +1,722.33 13,944,851.19 +50.77 14,588,362.25 +4.61 11,841,378.43 -18.83 21,390,345.62 +80.64
ต้นทุนขาย/บริการ 722,668.70 — 3,321,967.70 +359.68 3,689,940.75 +11.08 5,858,664.11 +58.77 7,236,632.93 +23.52 9,836,722.79 +35.93
กำไรขั้นต้น — — — — — — 8,729,698.14 — 4,604,745.50 -47.25 11,544,258.34 +150.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 854,441.17 — 5,299,866.12 +520.27 9,826,382.40 +85.41 9,673,417.66 -1.56 9,229,768.14 -4.59 11,045,428.41 +19.67
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — 89,366.74 — 78,111.40 -12.59
ภาษีเงินได้ 0.00 — 19,408.13 — 19,279.20 -0.66 0.00 -100.00 0.00 — 30,929.33 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,069,561.34 — 607,979.43 +156.84 409,248.84 -32.69 -943,719.52 -330.60 -4,714,389.38 -399.55 399,153.69 +108.47

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -23.05 9.20 2.41 -2.83 -10.43 0.79
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 1,537.58 259.35 55.08 -198.34 1,334.59 -78.13
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 59.84 38.89 53.97
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -210.73 6.78 3.07 -6.47 -39.81 2.01
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -210.73 6.57 2.93 -6.47 -39.81 1.87
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 13.53 46.19
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 204.29 248.61 225.59 416.08
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.11 1.40 0.82 0.44 0.26 0.42
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 310.73 93.22 96.93 106.47 139.06 97.62
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -66.71 15.93 26.83 10,468.28 -69.03 -168.69
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.02 0.94 0.96 1.00 1.01 1.01
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -67.71 14.93 25.83 10,467.28 -70.03 -169.69
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.02 0.94 0.96 1.00 1.01 1.01