บริษัท เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จำกัด 0655562001807
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655562001807

บริษัท เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จำกัด

WEALTHINESS GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
193 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
115.09 % ปีก่อน -136.89

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 115.09 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-22.12 % ปีก่อน 53.06

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -22.12 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
19.16 % ปีก่อน -102.44

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 19.16 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.08 เท่า ปีก่อน 0.04

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.08 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
5,374,702.84 รอบ/ปี ปีก่อน 2,876,482.58

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5,374,702.84 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
9.27 รอบ/ปี ปีก่อน 2.61

ขายและเติมสินค้าได้ 9.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
17.92 รอบ/ปี ปีก่อน 7.16

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 17.92 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
6.01 เท่า ปีก่อน 1.34

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 6.01 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
78.62 % ปีก่อน 197.86

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 78.62 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-1.23 เท่า ปีก่อน -1.16

มีหนี้สิน -1.23 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
4,272,889
▲ YoY 153.92 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
818,777
▲ YoY 147.50 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
759,685
▲ YoY 14.55 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2566 · รวม 5 ปี · บริษัท เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
15,939,059
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
15,630,900
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,291,468
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.28 — 0.40 +42.86 0.56 +40.00 0.61 +8.93 0.98 +60.66
สินค้าคงเหลือ 548,820.00 — 687,430.00 +25.26 214,780.04 -68.76 106,000.00 -50.65 168,366.00 +58.84
สินทรัพย์หมุนเวียน 662,436.27 — 1,383,647.32 +108.87 284,796.61 -79.42 132,916.69 -53.33 289,518.65 +117.82
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 82,919.42 — 161,750.34 +95.07 561,157.43 +246.93 530,273.80 -5.50 470,165.85 -11.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,092,265.21 — 1,171,096.13 +7.22 1,570,503.22 +34.11 530,273.80 -66.24 470,165.85 -11.34
สินทรัพย์รวม 1,754,701.48 — 2,554,743.45 +45.59 1,855,299.83 -27.38 663,190.49 -64.25 759,684.50 +14.55
หนี้สินหมุนเวียน 1,147,798.82 — 3,920,668.36 +241.58 2,638,386.33 -32.71 3,691,632.05 +39.92 3,481,178.71 -5.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 2,183.89 — 1,603,414.80 +73,320.13 1,081,803.01 -32.53 569,973.81 -47.31
หนี้สินรวม 1,147,798.82 — 3,922,852.25 +241.77 4,241,801.13 +8.13 4,773,435.06 +12.53 4,051,152.52 -15.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 606,902.66 — -1,368,108.80 -325.42 -2,386,501.30 -74.44 -4,110,244.57 -72.23 -3,291,468.02 +19.92
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,754,701.48 — 2,554,743.45 +45.59 1,855,299.83 -27.38 663,190.49 -64.25 759,684.50 +14.55

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 3,264,387.30 — 4,033,624.04 +23.56 2,684,660.61 -33.44 1,510,949.33 -43.72 4,269,873.58 +182.60
รายได้อื่น 28.11 — 11.98 -57.38 715.99 +5,876.54 171,792.98 +23,893.77 3,015.18 -98.24
รายได้รวม 3,264,415.41 — 4,033,636.02 +23.56 2,685,376.60 -33.43 1,682,742.31 -37.34 4,272,888.76 +153.92
ต้นทุนขาย/บริการ 208,769.01 — 1,083,160.62 +418.83 1,223,671.81 +12.97 418,256.91 -65.82 1,271,680.67 +204.04
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 2,998,192.91 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,448,743.74 — 4,925,486.86 +42.82 2,257,628.01 -54.16 2,911,254.88 +28.95 2,087,786.69 -28.29
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 222,469.28 — 76,973.79 -65.40 94,644.85 +22.96
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -393,097.34 — -1,975,011.46 -402.42 -1,018,392.50 +48.44 -1,723,743.27 -69.26 818,776.55 +147.50

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2566 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -22.40 -91.66 -46.19 -136.89 115.09
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -64.77 518.92 54.25 53.06 -22.12
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 70.17
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -12.04 -48.96 -37.92 -102.44 19.16
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -12.04 -48.96 -37.92 -102.44 19.16
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.58 0.35 0.11 0.04 0.08
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 11,658,626.46 11,863,635.35 5,594,534.58 2,876,482.58 5,374,702.84
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.38 1.75 2.71 2.61 9.27
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 9.03 34.41 32.46 7.16 17.92
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.86 1.87 1.22 1.34 6.01
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 112.04 148.96 129.64 197.86 78.62
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.89 -1.87 -0.78 -0.16 -0.23
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.65 1.54 2.29 7.20 5.33
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.89 -2.87 -1.78 -1.16 -1.23
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.65 1.54 2.29 7.20 5.33