บริษัท ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก จำกัด 0655560001702
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655560001702

บริษัท ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก จำกัด

TAWANDANG MAHASON AT PHITSANULOK COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
888/40 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 58
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 69
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
40.51 % ปีก่อน 6.97

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 40.51 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-63.90 % ปีก่อน -8.69

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -63.90 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
16.08 % ปีก่อน 3.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 16.08 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
3.17 เท่า ปีก่อน 1.68

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.17 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
208.81 รอบ/ปี ปีก่อน 102.47

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 208.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
14.29 รอบ/ปี ปีก่อน 17.57

ขายและเติมสินค้าได้ 14.29 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
16.74 รอบ/ปี ปีก่อน 30.86

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 16.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.52 เท่า ปีก่อน 2.13

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.52 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
83.92 % ปีก่อน 95.84

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 83.92 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-3.30 เท่า ปีก่อน -2.21

มีหนี้สิน -3.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
22,125,631
▲ YoY 1.89 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
3,558,748
▲ YoY 399.38 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
8,709,270
▼ YoY -1.72 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก จำกัด
รายได้รวมสะสม
117,034,079
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
82,601,869
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-9,290,163
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
228,399
รวม 9 ปี (บาท)

งบการเงิน

9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 211,920.00 — 0.00 -100.00
สินค้าคงเหลือ 225,262.00 — 3,608,182.50 +1,501.77 5,290,163.00 +46.62 5,962,219.42 +12.70 1,021,985.87 -82.86 1,222,697.60 +19.64 619,402.31 -49.34 459,469.15 -25.82 344,624.19 -25.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,733,224.94 — 4,771,988.95 +175.32 6,819,680.21 +42.91 8,033,232.38 +17.79 1,732,501.96 -78.43 2,705,303.31 +56.15 3,420,730.35 +26.45 1,036,301.06 -69.71 1,577,793.97 +52.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,863,705.02 — 10,205,005.42 +15.13 9,646,031.27 -5.48 9,365,956.80 -2.90 8,269,421.59 -11.71 7,695,800.93 -6.94 7,215,412.88 -6.24 6,596,956.90 -8.57 6,193,806.56 -6.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,863,705.02 — 10,205,005.42 +15.13 9,646,031.27 -5.48 9,365,956.80 -2.90 9,207,090.75 -1.70 8,633,470.09 -6.23 8,153,082.04 -5.56 7,825,617.60 -4.02 7,131,475.72 -8.87
สินทรัพย์รวม 10,596,929.96 — 14,976,994.37 +41.33 16,465,711.48 +9.94 17,399,189.18 +5.67 10,939,592.71 -37.13 11,338,773.40 +3.65 11,573,812.39 +2.07 8,861,918.66 -23.43 8,709,269.69 -1.72
หนี้สินหมุนเวียน 20,790.00 — 856,895.86 +4,021.67 470,640.70 -45.08 1,531,955.70 +225.50 186,107.71 -87.85 211,320.21 +13.55 235,938.55 +11.65 616,481.46 +161.29 498,438.97 -19.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,000,000.00 — 18,200,000.00 +82.00 23,850,000.00 +31.04 27,300,000.00 +14.47 24,125,803.66 -11.63 20,597,344.48 -14.63 20,399,413.48 -0.96 15,594,348.23 -23.55 12,000,993.92 -23.04
หนี้สินรวม 10,020,790.00 — 19,056,895.86 +90.17 24,320,640.70 +27.62 28,831,955.70 +18.55 24,311,911.37 -15.68 20,808,664.69 -14.41 20,635,352.03 -0.83 16,210,829.69 -21.44 12,499,432.89 -22.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น 576,139.96 — -4,079,901.49 -808.14 -7,854,929.22 -92.53 -11,432,766.52 -45.55 -13,372,318.66 -16.96 -9,469,891.29 +29.18 -9,061,539.64 +4.31 -7,348,911.03 +18.90 -3,790,163.20 +48.43
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,596,929.96 — 14,976,994.37 +41.33 16,465,711.48 +9.94 17,399,189.18 +5.67 10,939,592.71 -37.13 11,338,773.40 +3.65 11,573,812.39 +2.07 8,861,918.66 -23.43 8,709,269.69 -1.72

งบกำไรขาดทุน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 373,186.98 — 13,466,412.11 +3,508.49 13,535,741.39 +0.51 8,308,384.35 -38.62 2,919,721.35 -64.86 9,434,863.91 +223.14 12,454,584.57 +32.01 17,801,057.93 +42.93 18,181,935.55 +2.14
รายได้อื่น — — 662.67 — 2,339,167.12 +352,891.25 2,590,141.57 +10.73 1,108,603.15 -57.20 2,380,482.33 +114.73 4,280,104.78 +79.80 3,914,253.23 -8.55 3,943,695.00 +0.75
รายได้รวม 373,186.98 — 13,467,074.78 +3,508.67 15,875,662.28 +17.89 10,898,853.63 -31.35 4,028,324.50 -63.04 11,815,346.24 +193.31 16,734,689.35 +41.64 21,715,311.16 +29.76 22,125,630.55 +1.89
ต้นทุนขาย/บริการ — — 4,108,874.04 — 4,869,527.04 +18.51 3,622,353.50 -25.61 1,587,070.09 -56.19 4,908,748.20 +209.30 8,338,946.08 +69.88 9,476,477.52 +13.64 5,746,717.94 -39.36
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 4,115,638.49 — 8,324,580.41 +102.27 12,435,217.61 +49.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — 14,014,242.19 — 14,781,162.97 +5.47 10,816,124.62 -26.82 4,380,806.55 -59.50 6,485,663.38 +48.05 7,967,824.18 +22.85 11,335,880.81 +42.27 12,820,164.78 +13.09
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 — 38,212.81 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 18,507.29 — 19,567.44 +5.73 190,324.22 +872.66 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -423,860.04 — -4,656,041.45 -998.49 -3,775,027.73 +18.92 -3,577,837.30 +5.22 -1,939,552.14 +45.79 402,427.37 +120.75 408,351.65 +1.47 712,628.61 +74.51 3,558,747.83 +399.38

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.00 -36.41 -24.01 -21.13 -13.69 3.61 3.56 6.97 40.51
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -73.57 265.77 63.26 37.10 15.64 -3.52 -4.41 -8.69 -63.90
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.59 38.34 56.20
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -113.58 -34.57 -23.78 -32.83 -48.15 3.56 2.56 4.16 16.08
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -113.58 -34.57 -23.78 -32.83 -48.15 3.41 2.44 3.28 16.08
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 83.37 5.57 14.49 5.24 9.31 12.80 14.50 1.68 3.17
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.47 208.81
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 2.14 1.09 0.64 0.45 4.37 9.05 17.57 14.29
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.86 16.74
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 1.05 1.01 0.64 0.28 1.06 1.46 2.13 2.52
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 213.58 134.57 123.78 132.48 148.15 96.44 97.44 95.84 83.92
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 18.39 -3.67 -2.10 -1.52 -0.82 -1.20 -1.28 -1.21 -2.30
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 1.27 1.48 1.66 2.22 1.84 1.78 1.83 1.44
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 17.39 -4.67 -3.10 -2.52 -1.82 -2.20 -2.28 -2.21 -3.30
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.95 1.27 1.48 1.66 2.22 1.84 1.78 1.83 1.44