บริษัท สามเงาพัฒนา จำกัด 0635557000067
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0635557000067

บริษัท สามเงาพัฒนา จำกัด

SAMNGAODEVELOP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
54 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา ตาก 63130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
24 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-7.08 % ปีก่อน -8.21

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.08 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-81.30 % ปีก่อน -52.08

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -81.30 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-1.76 % ปีก่อน -1.92

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.76 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.37 เท่า ปีก่อน 0.28

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.37 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
185.48 รอบ/ปี ปีก่อน 431.43

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 185.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
61.46 รอบ/ปี ปีก่อน 55.05

ขายและเติมสินค้าได้ 61.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
118.45 รอบ/ปี ปีก่อน 133.70

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 118.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.03 เท่า ปีก่อน 4.27

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.03 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
101.38 % ปีก่อน 101.57

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
18.71 เท่า ปีก่อน 7.01

มีหนี้สิน 18.71 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
120,479,792
▼ YoY -10.26 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,116,095
▲ YoY 17.92 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
30,445,946
▲ YoY 3.87 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท สามเงาพัฒนา จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,320,686,918
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
94,298,605
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
5,837,809
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
346,032
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 25,468.49 — 25,468.49 +0.00 501,940.11 +1,870.83 43,538.29 -91.33 64,555.49 +48.27 566,257.18 +777.16 576,851.65 +1.87 209,529.53 -63.68 412,844.75 +97.03 886,287.14 +114.68
สินค้าคงเหลือ 2,079,717.41 — 2,976,644.44 +43.13 2,359,859.67 -20.72 2,595,853.51 +10.00 2,522,171.56 -2.84 1,902,740.06 -24.56 1,952,062.81 +2.59 2,623,362.42 +34.39 1,869,711.65 -28.73 1,706,258.37 -8.74
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,828,632.86 — 4,683,174.30 +22.32 3,287,544.58 -29.80 5,618,727.10 +70.91 3,197,389.37 -43.09 3,089,272.29 -3.38 3,159,645.97 +2.28 3,358,748.50 +6.30 2,863,072.74 -14.76 3,061,252.15 +6.92
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,011,355.39 — 29,240,552.53 -18.80 26,997,076.30 -7.67 25,050,648.08 -7.21 23,493,883.02 -6.21 27,366,088.66 +16.48 31,658,140.82 +15.68 29,527,390.90 -6.73 25,767,863.41 -12.73 26,627,928.58 +3.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,013,381.68 — 29,386,193.39 -18.40 27,142,717.16 -7.63 25,220,607.01 -7.08 23,678,945.80 -6.11 27,571,570.26 +16.44 32,008,347.87 +16.09 30,158,765.18 -5.78 26,447,328.29 -12.31 27,384,693.51 +3.54
สินทรัพย์รวม 39,842,014.54 — 34,069,367.69 -14.49 30,430,261.74 -10.68 30,839,334.11 +1.34 26,876,335.17 -12.85 30,660,842.55 +14.08 35,167,993.84 +14.70 33,517,513.68 -4.69 29,310,401.03 -12.55 30,445,945.66 +3.87
หนี้สินหมุนเวียน 25,886,011.21 — 8,580,692.50 -66.85 10,559,153.86 +23.06 10,093,003.88 -4.41 5,568,707.27 -44.83 8,632,547.64 +55.02 9,540,244.51 +10.51 10,759,892.32 +12.78 10,130,877.39 -5.85 8,344,572.28 -17.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน 17,373,910.01 — 26,809,096.28 +54.31 21,809,223.98 -18.65 18,883,527.70 -13.41 15,883,527.70 -15.89 15,718,527.70 -1.04 18,518,527.70 +17.81 16,518,527.70 -10.80 15,518,527.70 -6.05 20,556,472.15 +32.46
หนี้สินรวม 43,259,921.22 — 35,389,788.78 -18.19 32,368,377.84 -8.54 28,976,531.58 -10.48 21,452,234.97 -25.97 24,351,075.34 +13.51 28,058,772.21 +15.23 27,278,420.02 -2.78 25,649,405.09 -5.97 28,901,044.43 +12.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น -3,417,906.68 — -1,320,421.09 +61.37 -1,938,116.10 -46.78 1,862,802.53 +196.11 5,424,100.20 +191.18 6,309,767.21 +16.33 7,109,221.63 +12.67 6,239,093.66 -12.24 3,660,995.94 -41.32 1,544,901.23 -57.80
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,842,014.54 — 34,069,367.69 -14.49 30,430,261.74 -10.68 30,839,334.11 +1.34 26,876,335.17 -12.85 30,660,842.55 +14.08 35,167,993.84 +14.70 33,517,513.68 -4.69 29,310,401.03 -12.55 30,445,945.66 +3.87

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 113,420,895.64 — 120,579,195.72 +6.31 120,152,993.94 -0.35 130,826,877.71 +8.88 117,635,482.93 -10.08 116,086,166.19 -1.32 174,967,567.40 +50.72 159,769,016.00 -8.69 132,229,975.56 -17.24 117,833,927.66 -10.89
รายได้อื่น 665,507.00 — 1,282,467.94 +92.71 1,121,706.19 -12.54 1,197,125.77 +6.72 1,369,146.74 +14.37 1,790,219.76 +30.75 2,214,912.94 +23.72 2,871,888.61 +29.66 2,025,979.89 -29.45 2,645,864.21 +30.60
รายได้รวม 114,086,402.64 — 121,861,663.66 +6.82 121,274,700.13 -0.48 132,024,003.48 +8.86 119,004,629.67 -9.86 117,876,385.95 -0.95 177,182,480.34 +50.31 162,640,904.61 -8.21 134,255,955.45 -17.45 120,479,791.87 -10.26
ต้นทุนขาย/บริการ 104,627,806.81 — 112,543,220.95 +7.57 112,702,083.87 +0.14 119,005,048.51 +5.59 107,368,637.48 -9.78 107,478,237.77 +0.10 165,178,507.85 +53.69 150,536,531.70 -8.86 123,681,009.33 -17.84 109,895,486.35 -11.15
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 9,232,484.30 — 8,548,966.23 -7.40 7,938,441.31 -7.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,279,298.39 — 6,318,295.14 +0.62 8,088,079.60 +28.01 8,576,528.66 +6.04 7,807,585.93 -8.97 9,266,252.69 +18.68 10,501,142.18 +13.33 12,538,985.18 +19.41 12,677,028.98 +1.10 12,245,407.87 -3.40
ดอกเบี้ยจ่าย 1,829,885.02 — 1,377,072.94 -24.75 1,102,231.67 -19.96 641,507.68 -41.80 267,108.59 -58.36 217,341.25 -18.63 386,231.56 +77.71 435,515.70 +12.76 476,014.86 +9.30 454,992.36 -4.42
ภาษีเงินได้ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 28,887.23 — 317,144.33 +997.87 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,349,412.42 — 1,623,074.63 +20.28 -617,695.01 -138.06 3,800,918.63 +715.34 3,561,297.67 -6.30 885,667.01 -75.13 799,454.42 -9.73 -870,127.97 -208.84 -2,578,097.72 -196.29 -2,116,094.71 +17.92

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 3.36 4.39 -1.92 12.41 12.34 3.08 2.43 -2.53 -8.21 -7.08
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -32.97 -68.51 37.91 -10,093.58 97.75 15.10 11.92 -13.04 -52.08 -81.30
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 6.37 6.59
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.18 1.33 -0.51 2.88 2.99 0.78 0.63 -0.54 -1.92 -1.76
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.18 1.33 -0.51 2.88 2.99 0.75 0.45 -0.54 -1.92 -1.76
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.15 0.55 0.31 0.56 0.57 0.36 0.33 0.31 0.28 0.37
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 4,479.51 4,784.80 459.89 484.07 2,201.88 373.73 310.00 413.64 431.43 185.48
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 59.23 44.52 42.24 48.03 41.96 48.58 85.70 65.80 55.05 61.46
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1,634.81 741.64 441.13 343.62 209.89 219.49 239.24 154.75 133.70 118.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.84 3.30 3.76 4.31 4.12 4.10 5.38 4.74 4.27 4.03
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.21 97.54 99.60 96.64 96.78 99.04 99.15 100.27 101.57 101.38
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -11.66 -25.80 -15.70 16.56 4.96 4.86 4.95 5.37 8.01 19.71
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.09 1.04 1.06 0.94 0.80 0.79 0.80 0.81 0.88 0.95
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -12.66 -26.80 -16.70 15.56 3.96 3.86 3.95 4.37 7.01 18.71
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.09 1.04 1.06 0.94 0.80 0.79 0.80 0.81 0.88 0.95