บริษัท อรัญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0605564000522
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0605564000522

บริษัท อรัญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ARAN DEVELOPMENT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
99 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
76 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 67
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 76
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 60
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
5.50 % ปีก่อน 15.67

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.50 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
5.56 % ปีก่อน 15.82

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 5.56 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
2.20 % ปีก่อน 3.83

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.20 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
86.02 เท่า ปีก่อน 80.76

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 86.02 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
192.06 รอบ/ปี ปีก่อน 217.83

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 192.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
4.87 รอบ/ปี ปีก่อน 5.54

ขายและเติมสินค้าได้ 4.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
184.84 รอบ/ปี ปีก่อน 373.46

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 184.84 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.49 เท่า ปีก่อน 4.09

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.49 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.80 % ปีก่อน 96.17

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.80 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) — ทรงตัว
0.01 เท่า ปีก่อน 0.01

มีหนี้สิน 0.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
4,415,110
▼ YoY -32.15 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
97,323
▼ YoY -60.97 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
1,819,224
▲ YoY 5.64 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2567 · รวม 4 ปี · บริษัท อรัญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
18,391,840
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,269,833
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
798,076
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 46,227.05 — 32,862.58 -28.91 26,885.79 -18.19 19,089.88 -29.00
สินค้าคงเหลือ 985,050.25 — 1,200,150.50 +21.84 910,156.25 -24.16 701,505.00 -22.92
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,192,213.27 — 1,461,388.53 +22.58 1,722,076.94 +17.84 1,819,224.16 +5.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์รวม 1,192,213.27 — 1,461,388.53 +22.58 1,722,076.94 +17.84 1,819,224.16 +5.64
หนี้สินหมุนเวียน 10,000.00 — 10,000.00 +0.00 21,323.87 +113.24 21,148.43 -0.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 10,000.00 — 10,000.00 +0.00 21,323.87 +113.24 21,148.43 -0.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,182,213.27 — 1,451,388.53 +22.77 1,700,753.07 +17.18 1,798,075.73 +5.72
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,192,213.27 — 1,461,388.53 +22.58 1,722,076.94 +17.84 1,819,224.16 +5.64

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,907,011.22 — 4,405,751.67 +51.56 6,346,839.66 +44.06 4,316,484.80 -31.99
รายได้อื่น 67,538.20 — 88,817.59 +31.51 160,770.72 +81.01 98,625.68 -38.65
รายได้รวม 2,974,549.42 — 4,494,569.26 +51.10 6,507,610.38 +44.79 4,415,110.48 -32.15
ต้นทุนขาย/บริการ 2,574,836.03 — 3,974,793.28 +54.37 5,849,090.23 +47.15 3,925,211.34 -32.89
กำไรขั้นต้น — — — — 497,749.43 — 391,273.46 -21.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 217,500.12 — 250,600.72 +15.22 409,155.61 +63.27 392,576.48 -4.05
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 182,213.27 — 269,175.26 +47.73 249,364.54 -7.36 97,322.66 -60.97

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2567 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 15.28 20.29 15.67 5.50
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 15.41 20.44 15.82 5.56
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 7.65 8.86
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 6.13 5.99 3.83 2.20
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 6.13 5.99 3.83 2.20
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 119.22 146.14 80.76 86.02
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 64.35 113.66 217.83 192.06
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.61 3.64 5.54 4.87
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 257.48 397.48 373.46 184.84
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.50 3.39 4.09 2.49
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 93.87 94.01 96.17 97.80
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 1.01 1.01 1.01
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.01 0.01 0.01
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 0.01 0.01 0.01
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.01 0.01 0.01