บริษัท กราซิโอซ่า จำกัด 0575566003341
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0575566003341

บริษัท กราซิโอซ่า จำกัด

GRAZIOSA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
299/40 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
33 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 42
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 90

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-7.77 % ปีก่อน -11.16

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.77 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-15.58 % ปีก่อน -20.54

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -15.58 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-67.33 % ปีก่อน -43.76

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -67.33 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.65 เท่า ปีก่อน 1.98

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.65 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.25 รอบ/ปี ปีก่อน 8.16

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
0.11 รอบ/ปี ปีก่อน 0.30

ขายและเติมสินค้าได้ 0.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
32.88 รอบ/ปี ปีก่อน 77.28

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 32.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.12 เท่า ปีก่อน 0.26

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.12 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
167.33 % ปีก่อน 143.76

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 167.33 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.12 เท่า ปีก่อน 0.90

มีหนี้สิน 1.12 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,397,699
▼ YoY -58.95 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,287,517
▲ YoY 36.85 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
28,753,958
▼ YoY -4.51 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท กราซิโอซ่า จำกัด
รายได้รวมสะสม
16,242,985
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
13,534,814
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-6,462,642
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,015,086.42 — 1,014,716.07 -0.04 1,077,548.75 +6.19
สินค้าคงเหลือ 16,626,272.01 — 16,148,100.08 -2.88 14,507,320.68 -10.16
สินทรัพย์หมุนเวียน 33,788,163.35 — 28,348,790.13 -16.10 25,030,570.67 -11.70
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 965,792.18 — 1,221,977.96 +26.53 3,136,256.60 +156.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 995,627.30 — 1,764,703.11 +77.25 3,723,386.87 +110.99
สินทรัพย์รวม 34,783,790.65 — 30,113,493.24 -13.43 28,753,957.54 -4.51
หนี้สินหมุนเวียน 15,336,594.31 — 14,288,618.26 -6.83 15,216,600.00 +6.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 15,336,594.31 — 14,288,618.26 -6.83 15,216,600.00 +6.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,447,196.34 — 15,824,874.98 -18.63 13,537,357.54 -14.46
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,783,790.65 — 30,113,493.24 -13.43 28,753,957.54 -4.51

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 4,533,280.55 — 8,172,094.39 +80.27 3,349,824.25 -59.01
รายได้อื่น 34,806.21 — 105,105.23 +201.97 47,874.39 -54.45
รายได้รวม 4,568,086.76 — 8,277,199.62 +81.20 3,397,698.64 -58.95
ต้นทุนขาย/บริการ 2,602,940.76 — 4,838,152.06 +85.87 1,729,720.53 -64.25
กำไรขั้นต้น 1,930,339.79 — 3,333,942.33 +72.71 1,620,103.72 -51.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,517,949.66 — 7,061,368.92 +180.44 3,955,495.55 -43.98
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -552,803.66 — -3,622,321.36 -555.26 -2,287,517.44 +36.85

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -1.59 -11.16 -7.77
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -2.84 -20.54 -15.58
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 42.26 40.28 47.68
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -12.10 -43.76 -67.33
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -12.10 -43.76 -67.33
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.20 1.98 1.65
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 4.50 8.16 3.25
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.16 0.30 0.11
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 71.13 77.28 32.88
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.13 0.26 0.12
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 112.10 143.76 167.33
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.79 1.90 2.12
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.44 0.47 0.53
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79 0.90 1.12
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.44 0.47 0.53