บริษัท ซิกนัส ออยล์ จำกัด 0575548001022
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0575548001022

บริษัท ซิกนัส ออยล์ จำกัด

CYGNUS OIL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
119 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
34 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 38
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 52
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.24 % ปีก่อน 2.56

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.24 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
5.17 % ปีก่อน 88.85

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 5.17 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.06 % ปีก่อน 0.63

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.06 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.87 เท่า ปีก่อน 0.90

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.87 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
14.56 รอบ/ปี ปีก่อน 21.39

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 14.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
7.38 รอบ/ปี ปีก่อน 6.32

ขายและเติมสินค้าได้ 7.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
27.86 รอบ/ปี ปีก่อน 29.55

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 27.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.04 เท่า ปีก่อน 4.06

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.04 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.54 % ปีก่อน 98.90

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.54 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
17.15 เท่า ปีก่อน 24.33

มีหนี้สิน 17.15 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,345,017,216
▼ YoY -8.18 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
795,258
▼ YoY -91.37 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
286,323,703
▼ YoY -24.54 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ซิกนัส ออยล์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
16,592,123,974
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
260,060,095
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-7,915,246
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
6,409,852
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 66,839,701.48 — 60,716,697.16 -9.16 69,309,558.42 +14.15 68,939,046.81 -0.53 27,753,455.75 -59.74 49,459,007.10 +78.21 77,535,991.16 +56.77 59,663,847.40 -23.05 77,308,375.64 +29.57 107,502,318.40 +39.06
สินค้าคงเหลือ 76,789,688.47 — 83,580,991.63 +8.84 76,211,317.61 -8.82 79,989,107.35 +4.96 68,783,371.88 -14.01 89,231,622.07 +29.73 150,335,045.98 +68.48 213,337,871.35 +41.91 235,136,800.54 +10.22 120,297,614.95 -48.84
สินทรัพย์หมุนเวียน 162,711,899.61 — 153,450,289.91 -5.69 156,688,121.80 +2.11 167,224,876.18 +6.72 147,533,349.25 -11.78 434,728,581.55 +194.66 243,332,939.85 -44.03 291,067,564.76 +19.62 327,814,645.84 +12.62 235,856,056.52 -28.05
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,545,160.22 — 19,119,156.23 -6.94 18,316,354.29 -4.20 16,658,776.93 -9.05 15,181,733.54 -8.87 14,375,924.06 -5.31 16,682,240.96 +16.04 16,278,120.72 -2.42 17,293,360.94 +6.24 16,205,337.01 -6.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,965,234.38 — 20,930,717.69 -4.71 19,463,842.96 -7.01 17,570,151.60 -9.73 15,852,069.30 -9.78 48,653,923.78 +206.92 50,917,016.80 +4.65 50,347,841.27 -1.12 51,633,327.13 +2.55 50,467,646.00 -2.26
สินทรัพย์รวม 184,677,133.99 — 174,381,007.60 -5.58 176,151,964.76 +1.02 184,795,027.78 +4.91 163,385,418.55 -11.59 483,382,505.33 +195.85 294,249,956.65 -39.13 341,415,406.03 +16.03 379,447,972.97 +11.14 286,323,702.52 -24.54
หนี้สินหมุนเวียน 157,630,116.47 — 145,263,978.32 -7.85 149,823,478.72 +3.14 169,134,018.15 +12.89 170,496,520.88 +0.81 493,561,471.05 +189.48 295,063,351.18 -40.22 335,650,567.71 +13.76 364,467,098.99 +8.59 270,547,570.85 -25.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 157,630,116.47 — 145,263,978.32 -7.85 149,823,478.72 +3.14 169,134,018.15 +12.89 170,496,520.88 +0.81 493,561,471.05 +189.48 295,063,351.18 -40.22 335,650,567.71 +13.76 364,467,098.99 +8.59 270,547,570.85 -25.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 27,047,017.52 — 29,117,029.28 +7.65 26,328,486.04 -9.58 15,661,009.63 -40.52 -7,111,102.33 -145.41 -10,178,965.72 -43.14 -813,394.53 +92.01 5,764,838.32 +808.74 14,980,873.98 +159.87 15,776,131.67 +5.31
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 184,677,133.99 — 174,381,007.60 -5.58 176,151,964.76 +1.02 184,795,027.78 +4.91 163,385,418.55 -11.59 483,382,505.33 +195.85 294,249,956.65 -39.13 341,415,406.03 +16.03 379,447,972.97 +11.14 286,323,702.52 -24.54

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,946,469,183.35 — 1,854,997,753.43 -4.70 1,588,365,857.14 -14.37 1,293,831,585.59 -18.54 883,791,322.86 -31.69 2,306,084,399.85 +160.93 2,177,482,296.29 -5.58 1,702,455,183.80 -21.82 1,461,749,082.39 -14.14 1,342,239,938.66 -8.18
รายได้อื่น 4,940,419.55 — 4,813,318.86 -2.57 2,942,815.73 -38.86 2,646,311.51 -10.08 2,933,426.13 +10.85 4,888,020.21 +66.63 2,881,964.72 -41.04 2,674,114.02 -7.21 3,159,702.35 +18.16 2,777,277.32 -12.10
รายได้รวม 1,951,409,602.90 — 1,859,811,072.29 -4.69 1,591,308,672.87 -14.44 1,296,477,897.10 -18.53 886,724,748.99 -31.61 2,310,972,420.06 +160.62 2,180,364,261.01 -5.65 1,705,129,297.82 -21.80 1,464,908,784.74 -14.09 1,345,017,215.98 -8.18
ต้นทุนขาย/บริการ 1,912,729,209.63 — 1,829,003,664.19 -4.38 1,566,289,658.64 -14.36 1,282,207,832.85 -18.14 887,269,462.71 -30.80 2,289,794,193.90 +158.07 2,133,625,158.16 -6.82 1,667,102,456.29 -21.87 1,417,377,238.43 -14.98 1,311,467,508.80 -7.47
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 16,290,205.95 — 43,857,138.13 +169.22 35,352,727.51 -19.39 44,371,843.96 +25.51 30,772,429.86 -30.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31,457,315.83 — 24,559,349.84 -21.93 23,540,748.80 -4.15 21,354,854.58 -9.29 19,200,872.59 -10.09 21,108,913.98 +9.94 34,166,645.84 +61.86 25,837,493.48 -24.38 31,475,324.81 +21.82 27,358,575.56 -13.08
ดอกเบี้ยจ่าย 2,785,277.33 — 3,484,625.07 +25.11 3,882,429.72 +11.42 3,582,686.08 -7.72 3,026,525.65 -15.52 3,137,175.57 +3.66 3,206,885.82 +2.22 3,946,887.95 +23.08 4,536,002.28 +14.93 5,114,394.09 +12.75
ภาษีเงินได้ 1,082,160.49 — 693,421.43 -35.92 384,378.95 -44.57 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 1,664,227.25 — 2,304,183.56 +38.45 281,479.84 -87.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,355,639.62 — 2,070,011.76 -38.31 -2,788,543.24 -234.71 -10,667,476.41 -282.55 -22,772,111.96 -113.47 -3,067,863.39 +86.53 9,365,571.19 +405.28 6,578,232.85 -29.76 9,216,035.66 +40.10 795,257.69 -91.37

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 1.72 1.15 -1.59 -5.91 -13.08 -0.95 2.41 2.07 2.56 0.24
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 13.23 7.37 -10.06 -50.81 -532.69 35.49 -170.40 265.71 88.85 5.17
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 2.01 2.07 3.03 2.29
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.23 0.15 -0.15 -0.82 -2.57 -0.13 0.43 0.48 0.79 0.08
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.17 0.11 -0.18 -0.82 -2.57 -0.13 0.43 0.39 0.63 0.06
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.03 1.06 1.05 0.99 0.87 0.88 0.82 0.87 0.90 0.87
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 36.41 29.16 24.48 18.76 18.34 59.86 34.34 24.86 21.39 14.56
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 18.47 22.81 19.60 16.42 11.93 28.98 17.81 9.17 6.32 7.38
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 23.41 20.93 20.96 16.91 10.21 9.05 8.37 24.95 29.55 27.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 9.99 10.36 9.08 7.18 5.09 7.15 5.61 5.36 4.06 4.04
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.63 99.66 99.91 100.55 102.23 100.00 99.42 99.29 98.90 99.54
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.83 5.99 6.69 11.80 -22.98 -47.49 -361.76 59.22 25.33 18.15
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.85 0.83 0.85 0.92 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 0.94
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.83 4.99 5.69 10.80 -23.98 -48.49 -362.76 58.22 24.33 17.15
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.85 0.83 0.85 0.92 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 0.94