เลขทะเบียนนิติบุคคล 0575538000902
บริษัท วัลณีแม่สาย จำกัด
ONENEE MAESAI COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
1000 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
65
/ 100
B
ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
25
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
94
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
54
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
5.86
%
ปีก่อน 3.57
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.86 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
6.51
%
ปีก่อน 4.13
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 6.51 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
1.28
%
ปีก่อน 0.88
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.28 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
7.48
เท่า
ปีก่อน 12.59
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 7.48 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
8.77
รอบ/ปี
ปีก่อน 9.21
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 8.77 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
28.49
รอบ/ปี
ปีก่อน 25.26
ขายและเติมสินค้าได้ 28.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
51.53
รอบ/ปี
ปีก่อน 33.93
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 51.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
4.58
เท่า
ปีก่อน 4.07
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.58 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
98.43
%
ปีก่อน 98.81
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.13
เท่า
ปีก่อน 0.09
มีหนี้สิน 0.13 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
656,438,008
▲ YoY 14.00 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
8,398,128
▲ YoY 66.05 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
150,997,190
▲ YoY 11.15 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วัลณีแม่สาย จำกัด
รายได้รวมสะสม
5,128,079,276
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
74,934,766
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
59,912,960
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
25,846,408
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 48,699,407.46 | — | 64,523,032.24 | +32.49 | 72,876,107.92 | +12.95 | 25,074,435.64 | -65.59 | 24,456,558.87 | -2.46 | 8,703,595.11 | -64.41 | 31,460,599.38 | +261.47 | 58,406,578.04 | +85.65 | 66,701,501.90 | +14.20 | 83,010,574.29 | +24.45 |
| สินค้าคงเหลือ | 30,676,146.00 | — | 22,944,811.94 | -25.20 | 28,613,512.90 | +24.71 | 24,380,037.25 | -14.80 | 32,042,316.49 | +31.43 | 54,746,013.54 | +70.86 | 34,808,926.00 | -36.42 | 23,502,192.93 | -32.48 | 20,824,945.36 | -11.39 | 23,882,371.79 | +14.68 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 95,267,349.78 | — | 104,158,648.53 | +9.33 | 117,424,744.32 | +12.74 | 87,662,799.71 | -25.35 | 84,373,845.91 | -3.75 | 95,305,727.42 | +12.96 | 106,103,936.85 | +11.33 | 121,822,959.61 | +14.81 | 112,442,922.11 | -7.70 | 129,774,323.96 | +15.41 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 22,940,397.00 | — | 21,074,685.00 | -8.13 | 20,571,244.00 | -2.39 | 19,317,591.00 | -6.09 | 19,682,934.49 | +1.89 | 24,142,226.36 | +22.66 | 22,425,045.86 | -7.11 | 25,537,262.14 | +13.88 | 23,340,772.29 | -8.60 | 21,153,944.82 | -9.37 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 22,940,397.00 | — | 21,074,685.00 | -8.13 | 20,571,244.00 | -2.39 | 19,317,591.00 | -6.09 | 19,682,934.49 | +1.89 | 24,206,226.36 | +22.98 | 22,489,504.86 | -7.09 | 25,601,969.06 | +13.84 | 23,407,092.54 | -8.57 | 21,222,866.40 | -9.33 |
| สินทรัพย์รวม | 118,207,746.78 | — | 125,233,333.53 | +5.94 | 137,995,988.32 | +10.19 | 106,980,390.71 | -22.48 | 104,056,780.40 | -2.73 | 119,511,953.78 | +14.85 | 128,593,441.71 | +7.60 | 147,424,928.67 | +14.64 | 135,850,014.65 | -7.85 | 150,997,190.36 | +11.15 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 27,337,751.33 | — | 31,646,750.65 | +15.76 | 38,360,512.20 | +21.21 | 2,696,627.03 | -92.97 | 7,363,956.32 | +173.08 | 13,130,503.29 | +78.31 | 14,868,030.20 | +13.23 | 25,683,760.73 | +72.74 | 8,929,059.53 | -65.23 | 17,354,522.43 | +94.36 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 1,903,908.37 | — | 2,026,201.00 | +6.42 | 349,786.11 | -82.74 |
| หนี้สินรวม | 27,337,751.33 | — | 31,646,750.65 | +15.76 | 38,360,512.20 | +21.21 | 2,696,627.03 | -92.97 | 7,363,956.32 | +173.08 | 13,130,503.29 | +78.31 | 14,868,030.20 | +13.23 | 27,587,669.10 | +85.55 | 10,955,260.53 | -60.29 | 17,704,308.54 | +61.61 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 90,869,995.45 | — | 93,586,582.88 | +2.99 | 99,635,476.12 | +6.46 | 104,283,763.68 | +4.67 | 96,692,824.08 | -7.28 | 106,381,450.49 | +10.02 | 113,725,411.51 | +6.90 | 119,837,259.57 | +5.37 | 124,894,754.12 | +4.22 | 133,292,881.82 | +6.72 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 118,207,746.78 | — | 125,233,333.53 | +5.94 | 137,995,988.32 | +10.19 | 106,980,390.71 | -22.48 | 104,056,780.40 | -2.73 | 119,511,953.78 | +14.85 | 128,593,441.71 | +7.60 | 147,424,928.67 | +14.64 | 135,850,014.65 | -7.85 | 150,997,190.36 | +11.15 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 544,347,104.77 | — | 508,355,426.00 | -6.61 | 478,001,631.40 | -5.97 | 361,380,373.65 | -24.40 | 313,774,956.20 | -13.17 | 499,161,509.10 | +59.08 | 610,365,107.00 | +22.28 | 546,577,779.00 | -10.45 | 574,060,459.00 | +5.03 | 652,807,468.00 | +13.72 |
| รายได้อื่น | 3,182,714.38 | — | 1,499,648.97 | -52.88 | 4,463,458.67 | +197.63 | 3,872,186.59 | -13.25 | 1,931,012.90 | -50.13 | 1,766,118.49 | -8.54 | 15,756,015.14 | +792.13 | 1,363,369.39 | -91.35 | 1,782,396.59 | +30.73 | 3,630,540.29 | +103.69 |
| รายได้รวม | 547,529,819.15 | — | 509,855,074.97 | -6.88 | 482,465,090.07 | -5.37 | 365,252,560.24 | -24.29 | 315,705,969.10 | -13.57 | 500,927,627.59 | +58.67 | 626,121,122.14 | +24.99 | 547,941,148.39 | -12.49 | 575,842,855.59 | +5.09 | 656,438,008.29 | +14.00 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 531,374,613.00 | — | 497,053,564.66 | -6.46 | 466,822,826.90 | -6.08 | 352,119,379.44 | -24.57 | 306,559,751.63 | -12.94 | 481,959,163.35 | +57.22 | 605,082,901.44 | +25.55 | 529,600,223.88 | -12.47 | 559,811,120.66 | +5.70 | 636,804,798.58 | +13.75 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,977,555.12 | — | 14,249,338.34 | -16.07 | 16,002,669.42 | +12.30 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 6,246,783.40 | — | 6,688,994.20 | +7.08 | 6,372,424.30 | -4.73 | 6,047,100.38 | -5.11 | 5,237,006.65 | -13.40 | 6,767,241.89 | +29.22 | 10,868,756.88 | +60.61 | 8,219,254.81 | -24.38 | 9,151,171.34 | +11.34 | 9,336,031.82 | +2.02 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 84,357.19 | — | 30,688.68 | -63.62 | 14,635.63 | -52.31 | 4,122.02 | -71.84 | 8,703.06 | +111.14 | 53,088.94 | +510.00 | 348.89 | -99.34 | 25.23 | -92.77 | 65.02 | +157.71 | 764.23 | +1,075.38 |
| ภาษีเงินได้ | 3,602,170.32 | — | 3,365,240.00 | -6.58 | 3,206,310.00 | -4.72 | 2,433,670.84 | -24.10 | 2,040,414.09 | -16.16 | 2,459,507.00 | +20.54 | 2,825,153.91 | +14.87 | 2,192,651.75 | -22.39 | 1,823,004.02 | -16.86 | 1,898,285.96 | +4.13 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 6,221,895.24 | — | 2,716,587.43 | -56.34 | 6,048,893.24 | +122.67 | 4,648,287.56 | -23.15 | 1,860,093.67 | -59.98 | 9,688,626.41 | +420.87 | 7,343,961.02 | -24.20 | 7,928,992.72 | +7.97 | 5,057,494.55 | -36.22 | 8,398,127.70 | +66.05 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.58 | 2.23 | 4.60 | 3.79 | 1.76 | 8.67 | 5.92 | 5.75 | 3.57 | 5.86 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.09 | 2.95 | 6.26 | 4.56 | 1.85 | 9.54 | 6.67 | 6.79 | 4.13 | 6.51 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 2.47 | 2.44 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.79 | 1.19 | 1.92 | 1.94 | 1.24 | 2.43 | 1.62 | 1.85 | 1.19 | 1.57 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.14 | 0.53 | 1.25 | 1.27 | 0.59 | 1.93 | 1.17 | 1.45 | 0.88 | 1.28 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.48 | 3.29 | 3.06 | 32.51 | 11.46 | 7.26 | 7.14 | 4.74 | 12.59 | 7.48 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.07 | 9.01 | 7.02 | 7.46 | 12.75 | 30.21 | 31.18 | 12.19 | 9.21 | 8.77 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 15.59 | 18.54 | 18.11 | 13.29 | 10.87 | 11.11 | 13.51 | 18.16 | 25.26 | 28.49 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 12.02 | 22.10 | 26.41 | 50.66 | 72.49 | 52.67 | 48.29 | 27.82 | 33.93 | 51.53 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 4.03 | 4.19 | 3.67 | 2.98 | 2.99 | 4.48 | 5.05 | 3.97 | 4.07 | 4.58 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.19 | 98.80 | 98.08 | 98.06 | 98.76 | 97.56 | 98.38 | 98.15 | 98.81 | 98.43 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.23 | 1.09 | 1.13 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.12 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.13 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.12 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 24 มิ.ย. 2569