เลขทะเบียนนิติบุคคล 0535563000139
บริษัท ภูมิรู้ธรรม 14 จำกัด
PHUMIRUDHAMMA 14 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
335/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
42
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
95
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
44
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-5.95
%
ปีก่อน -5.39
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -5.95 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-19.56
%
ปีก่อน -13.39
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -19.56 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-2.84
%
ปีก่อน -1.18
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -2.84 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
119.45
เท่า
ปีก่อน 62.93
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 119.45 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
25.68
รอบ/ปี
ปีก่อน 36.59
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 25.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
31.56
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 31.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
219.20
รอบ/ปี
ปีก่อน 168.22
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 219.20 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
2.09
เท่า
ปีก่อน 4.56
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
102.84
%
ปีก่อน 101.18
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 102.84 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
3.03
เท่า
ปีก่อน 1.68
มีหนี้สิน 3.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
11,832,336
▼ YoY -48.38 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-336,548
▼ YoY -24.13 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
6,250,788
▲ YoY 23.48 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ภูมิรู้ธรรม 14 จำกัด
รายได้รวมสะสม
125,132,692
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,892,720
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
552,038
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
269,660
รวม 6 ปี (บาท)
งบการเงิน
6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 7,219,891.07 | — | 348,386.62 | -95.17 | 394,118.41 | +13.13 | 858,880.17 | +117.92 | 62,722.50 | -92.70 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 356,706.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 10,730,116.34 | — | 11,506,248.27 | +7.23 | 10,333,110.61 | -10.20 | 4,706,457.43 | -54.45 | 4,625,613.98 | -1.72 | 5,823,142.12 | +25.89 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 287,663.31 | — | 280,867.79 | -2.36 | 256,820.62 | -8.56 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 287,663.31 | — | 436,477.29 | +51.73 | 427,645.79 | -2.02 |
| สินทรัพย์รวม | 10,730,116.34 | — | 11,506,248.27 | +7.23 | 10,333,110.61 | -10.20 | 4,994,120.74 | -51.67 | 5,062,091.27 | +1.36 | 6,250,787.91 | +23.48 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,079,314.00 | — | 1,898,956.78 | -8.67 | 45,118.69 | -97.62 | 234,418.54 | +419.56 | 73,505.08 | -68.64 | 48,749.54 | -33.68 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 7,000,000.00 | — | 7,280,000.00 | +4.00 | 8,200,000.00 | +12.64 | 2,600,000.00 | -68.29 | 3,100,000.00 | +19.23 | 4,650,000.00 | +50.00 |
| หนี้สินรวม | 9,079,314.00 | — | 9,178,956.78 | +1.10 | 8,245,118.69 | -10.17 | 2,834,418.54 | -65.62 | 3,173,505.08 | +11.96 | 4,698,749.54 | +48.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,650,802.34 | — | 2,327,291.49 | +40.98 | 2,087,991.92 | -10.28 | 2,159,702.20 | +3.43 | 1,888,586.19 | -12.55 | 1,552,038.37 | -17.82 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,730,116.34 | — | 11,506,248.27 | +7.23 | 10,333,110.61 | -10.20 | 4,994,120.74 | -51.67 | 5,062,091.27 | +1.36 | 6,250,787.91 | +23.48 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 12,078,499.65 | — | 36,023,411.11 | +198.24 | 20,940,108.38 | -41.87 | 21,244,495.01 | +1.45 | 22,900,264.00 | +7.79 | 11,818,342.25 | -48.39 |
| รายได้อื่น | 983.99 | — | 46,000.34 | +4,574.88 | 5,216.69 | -88.66 | 38,612.00 | +640.16 | 22,765.13 | -41.04 | 13,993.41 | -38.53 |
| รายได้รวม | 12,079,483.64 | — | 36,069,411.45 | +198.60 | 20,945,325.07 | -41.93 | 21,283,107.01 | +1.61 | 22,923,029.13 | +7.71 | 11,832,335.66 | -48.38 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 10,796,075.00 | — | 30,914,952.85 | +186.35 | 18,411,745.57 | -40.44 | 18,899,348.51 | +2.65 | 22,139,435.50 | +17.14 | 11,256,716.21 | -49.16 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 2,345,146.50 | — | 760,828.50 | -67.56 | 561,626.04 | -26.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 570,700.00 | — | 4,290,907.72 | +651.87 | 2,772,879.07 | -35.38 | 2,291,356.47 | -17.37 | 1,054,709.64 | -53.97 | 912,167.27 | -13.51 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 61,906.30 | — | 187,061.73 | +202.17 | 0.00 | -100.00 | 20,691.75 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 650,802.34 | — | 676,489.15 | +3.95 | -239,299.57 | -135.37 | 71,710.28 | +129.97 | -271,116.01 | -478.07 | -336,547.82 | -24.13 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 6.07 | 6.08 | -2.19 | 0.94 | -5.39 | -5.95 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 39.42 | 34.01 | -10.84 | 3.38 | -13.39 | -19.56 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 3.32 | 4.75 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 5.90 | 2.39 | -1.14 | 0.43 | -1.18 | -2.84 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 5.39 | 1.88 | -1.14 | 0.34 | -1.18 | -2.84 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 5.16 | 6.06 | 229.02 | 20.08 | 62.93 | 119.45 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 5.00 | 5.54 | 57.33 | 36.59 | 25.68 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.56 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 17.97 | 21.39 | 181.96 | 168.22 | 219.20 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.13 | 3.24 | 1.92 | 2.78 | 4.56 | 2.09 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 94.10 | 97.61 | 101.14 | 99.57 | 101.18 | 102.84 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 6.50 | 4.94 | 4.95 | 2.31 | 2.68 | 4.03 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.57 | 0.63 | 0.75 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 5.50 | 3.94 | 3.95 | 1.31 | 1.68 | 3.03 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.57 | 0.63 | 0.75 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 24 มิ.ย. 2569