บริษัท สเตลลาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 0495566000416
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0495566000416

บริษัท สเตลลาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

STELLAR SOLUTIONS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ผลิต
99 หมู่ที่ 12 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
36 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 19
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 69
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 51
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 18

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
8.13 % ปีก่อน 0.01

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.13 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
17.41 % ปีก่อน 0.06

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 17.41 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.79 % ปีก่อน 0.00

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.79 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.80 เท่า ปีก่อน 1.61

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.80 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
13.94 รอบ/ปี ปีก่อน 6.59

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 13.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
88.69 รอบ/ปี ปีก่อน 10.82

ขายและเติมสินค้าได้ 88.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
26.07 รอบ/ปี ปีก่อน 25.12

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 26.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
10.25 เท่า ปีก่อน 3.92

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 10.25 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
98.99 % ปีก่อน 99.93

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.99 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.73 เท่า ปีก่อน 1.64

มีหนี้สิน 0.73 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
99,822,207
▼ YoY -29.18 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
791,471
▲ YoY 34,501.79 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
8,530,664
▼ YoY -22.01 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท สเตลลาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
335,861,863
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
494,666
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
942,475
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
421,278
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 34,225,817.50 — 8,566,610.10 -74.97 5,755,713.25 -32.81
สินค้าคงเหลือ 24,175,082.14 — 1,818,027.22 -92.48 406,668.28 -77.63
สินทรัพย์หมุนเวียน 60,918,171.09 — 10,937,784.79 -82.05 6,470,692.44 -40.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 0.00 — 2,059,971.99 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 2,059,971.99 —
สินทรัพย์รวม 60,918,171.09 — 10,937,784.79 -82.05 8,530,664.43 -22.01
หนี้สินหมุนเวียน 56,769,454.32 — 6,786,780.65 -88.05 3,588,189.35 -47.13
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 56,769,454.32 — 6,786,780.65 -88.05 3,588,189.35 -47.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,148,716.77 — 4,151,004.14 +0.06 4,942,475.08 +19.07
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,918,171.09 — 10,937,784.79 -82.05 8,530,664.43 -22.01

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 95,086,670.26 — 140,933,841.47 +48.22 99,819,887.60 -29.17
รายได้อื่น 6,166.53 — 12,977.63 +110.45 2,319.45 -82.13
รายได้รวม 95,092,836.79 — 140,946,819.10 +48.22 99,822,207.05 -29.18
ต้นทุนขาย/บริการ 94,731,369.16 — 140,620,744.56 +48.44 98,651,330.39 -29.85
กำไรขั้นต้น 355,301.10 — 313,096.91 -11.88 1,168,557.21 +273.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 112,542.90 — 223,357.42 +98.46 158,765.56 -28.92
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 100,207.96 — 100,429.75 +0.22 220,640.16 +119.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 148,716.77 — 2,287.37 -98.46 791,470.94 +34,501.79

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.24 0.01 8.13
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 3.58 0.06 17.41
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.37 0.22 1.17
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.26 0.07 1.01
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.16 0.00 0.79
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.07 1.61 1.80
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.78 6.59 13.94
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.92 10.82 88.69
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 21.01 25.12 26.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.56 3.92 10.25
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.74 99.93 98.99
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.68 2.64 1.73
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.93 0.62 0.42
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.68 1.64 0.73
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.93 0.62 0.42