บริษัท นาราไอซ์ 101 จำกัด 0465562000543
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0465562000543

บริษัท นาราไอซ์ 101 จำกัด

NARAICE 101 COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
222 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
25 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 46
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 8
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-30.85 % ปีก่อน -16.53

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -30.85 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
111.04 % ปีก่อน -4,872.29

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 111.04 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-32.90 % ปีก่อน -26.76

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -32.90 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.10 เท่า ปีก่อน 0.35

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.10 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
13.27 รอบ/ปี ปีก่อน 1.97

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 13.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
4,634.87 รอบ/ปี ปีก่อน 4,621.89

ขายและเติมสินค้าได้ 4,634.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
24.64 รอบ/ปี ปีก่อน 24.91

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 24.64 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.94 เท่า ปีก่อน 0.62

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.94 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
127.60 % ปีก่อน 119.55

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 127.60 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.84 เท่า ปีก่อน -10.74

มีหนี้สิน -2.84 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
22,776,168
▼ YoY -2.63 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-7,494,075
▼ YoY -19.71 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
19,354,762
▼ YoY -33.79 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท นาราไอซ์ 101 จำกัด
รายได้รวมสะสม
116,442,090
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
52,876,888
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-25,495,751
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
110,639
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,013,333.33 — 11,363,333.33 +464.40 10,200,000.00 -10.24 4,160,000.00 -59.22 21,840,000.00 +425.00 1,934,638.95 -91.14 1,497,906.23 -22.57
สินค้าคงเหลือ — — 4,800.00 — 5,600.00 +16.67 4,200.00 -25.00 2,800.00 -33.33 3,200.00 +14.29 2,800.00 -12.50
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,558,195.49 — 14,843,537.63 +480.23 14,199,437.28 -4.34 7,294,085.95 -48.63 24,319,132.12 +233.41 4,891,324.87 -79.89 2,071,440.49 -57.65
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,445,847.84 — 35,511,205.40 +1,351.90 31,371,822.91 -11.66 28,636,729.51 -8.72 22,199,251.77 -22.48 24,339,025.65 +9.64 17,283,321.80 -28.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,445,847.84 — 35,511,205.40 +1,351.90 31,371,822.91 -11.66 28,636,729.51 -8.72 22,199,251.77 -22.48 24,339,025.65 +9.64 17,283,321.80 -28.99
สินทรัพย์รวม 5,004,043.33 — 50,354,743.03 +906.28 45,571,260.19 -9.50 35,930,815.46 -21.15 46,518,383.89 +29.47 29,230,350.52 -37.16 19,354,762.29 -33.79
หนี้สินหมุนเวียน 32,490.00 — 10,667,933.68 +32,734.51 12,073,363.30 +13.17 13,437,300.89 +11.30 15,415,672.83 +14.72 14,043,925.52 -8.90 20,997,735.32 +49.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 33,815,951.69 — 32,871,272.79 -2.79 26,159,893.33 -20.42 27,844,057.37 +6.44 18,188,101.55 -34.68 8,852,778.22 -51.33
หนี้สินรวม 32,490.00 — 44,483,885.37 +136,815.62 44,944,636.09 +1.04 39,597,194.22 -11.90 43,259,730.20 +9.25 32,232,027.07 -25.49 29,850,513.54 -7.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,971,553.33 — 5,870,857.66 +18.09 626,624.10 -89.33 -3,666,378.76 -685.10 3,258,653.69 +188.88 -3,001,676.55 -192.11 -10,495,751.25 -249.66
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,004,043.33 — 50,354,743.03 +906.28 45,571,260.19 -9.50 35,930,815.46 -21.15 46,518,383.89 +29.47 29,230,350.52 -37.16 19,354,762.29 -33.79

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 6,264,542.06 — 16,433,644.86 +162.33 20,027,075.20 +21.87 24,787,850.49 +23.77 23,391,349.26 -5.63 22,776,168.23 -2.63
รายได้อื่น — — 770,573.67 — 205,151.06 -73.38 490,000.00 +138.85 842,264.00 +71.89 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 13,333.33 — 7,475,254.02 +55,964.42 16,638,795.92 +122.59 20,517,075.20 +23.31 25,630,114.49 +24.92 23,391,349.26 -8.73 22,776,168.23 -2.63
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 1,875,064.20 — 8,551,927.53 +356.09 10,665,462.56 +24.71 11,936,497.51 +11.92 13,865,666.97 +16.16 13,904,600.51 +0.28
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 12,851,352.98 — 9,525,682.29 -25.88 8,871,567.72 -6.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — 2,324,227.01 — 6,868,764.13 +195.53 7,798,241.37 +13.53 6,630,539.49 -14.97 14,098,108.13 +112.62 15,157,008.29 +7.51
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 1,890,077.72 — 1,831,722.26 -3.09 1,865,838.77 +1.86 1,687,904.40 -9.54 1,208,634.13 -28.39
ภาษีเงินได้ 0.00 — 110,638.98 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -28,446.67 — 899,304.33 +3,261.37 -5,244,233.56 -683.14 -4,293,002.86 +18.14 -3,074,967.55 +28.37 -6,260,330.24 -103.59 -7,494,074.70 -19.71

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.57 3.25 -10.93 -10.53 -7.46 -16.53 -30.85
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.57 16.59 -161.42 282.46 1,508.35 -4,872.29 111.04
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 50.14 40.72 38.95
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -213.35 13.51 -31.52 -20.92 -12.00 -26.76 -32.90
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -213.35 12.03 -31.52 -20.92 -12.00 -26.76 -32.90
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 78.74 1.39 1.18 0.54 1.58 0.35 0.10
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.01 1.12 1.54 2.86 1.97 1.97 13.27
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 390.64 1,644.60 2,176.63 3,410.43 4,621.89 4,634.87
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 10.50 21.14 18.74 19.82 24.91 24.64
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.27 0.35 0.50 0.62 0.62 0.94
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 313.35 86.49 120.16 112.00 104.72 119.55 127.60
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 8.58 72.73 -9.80 14.28 -9.74 -1.84
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.88 0.99 1.10 0.93 1.10 1.54
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 7.58 71.73 -10.80 13.28 -10.74 -2.84
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.88 0.99 1.10 0.93 1.10 1.54