บริษัท มหาสารคามรุ่งเรือง จำกัด 0445547000139
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0445547000139

บริษัท มหาสารคามรุ่งเรือง จำกัด

MAHA SARAKHAM RUANG RAUNG COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
200 หมู่ที่ 11 ตำบลเขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
12 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 0
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-153.72 % ปีก่อน 0.04

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -153.72 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
229.99 % ปีก่อน 0.69

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 229.99 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-1,206.64 % ปีก่อน 0.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1,206.64 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.08 เท่า ปีก่อน 0.99

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.08 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
0.21 รอบ/ปี ปีก่อน 0.21

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
0.67 รอบ/ปี ปีก่อน 0.72

ขายและเติมสินค้าได้ 0.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.14 รอบ/ปี ปีก่อน 0.25

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.14 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.13 เท่า ปีก่อน 0.14

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.13 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
1,306.62 % ปีก่อน 96.49

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,306.62 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-1.12 เท่า ปีก่อน 17.25

มีหนี้สิน -1.12 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
24,067,198
▼ YoY -48.92 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-290,403,425
▼ YoY -222,073.11 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
32,228,190
▼ YoY -90.67 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท มหาสารคามรุ่งเรือง จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,403,208,384
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
385,852,982
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-284,629,156
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,029,421
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 87,038,797.07 — 72,363,121.75 -16.86 101,379,042.74 +40.10 113,778,828.11 +12.23 123,090,271.31 +8.18 152,839,133.40 +24.17 201,910,438.09 +32.11 234,593,671.53 +16.19 224,492,422.60 -4.31 3,250,283.63 -98.55
สินค้าคงเหลือ 60,768,343.04 — 53,381,367.36 -12.16 48,494,048.16 -9.16 46,947,230.27 -3.19 44,349,902.60 -5.53 50,275,982.55 +13.36 56,889,915.99 +13.16 57,875,599.19 +1.73 53,763,596.36 -7.10 16,845,049.47 -68.67
สินทรัพย์หมุนเวียน 154,530,787.93 — 131,213,656.98 -15.09 156,936,494.94 +19.60 166,557,013.43 +6.13 173,741,213.18 +4.31 209,428,279.23 +20.54 265,238,623.32 +26.65 299,140,145.58 +12.78 280,101,165.66 -6.36 22,118,077.12 -92.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,029,894.42 — 17,048,029.90 -5.45 15,701,424.04 -7.90 14,352,098.10 -8.59 13,004,821.13 -9.39 11,698,934.34 -10.04 10,389,002.78 -11.20 9,130,934.15 -12.11 7,871,223.83 -13.80 7,234,875.70 -8.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 44,430,754.27 — 35,293,181.76 -20.57 32,638,868.69 -7.52 33,541,494.80 +2.77 31,067,047.85 -7.38 32,315,957.24 +4.02 40,056,475.97 +23.95 41,916,719.53 +4.64 65,504,111.65 +56.27 10,110,112.82 -84.57
สินทรัพย์รวม 198,961,542.20 — 166,506,838.74 -16.31 189,575,363.63 +13.85 200,098,508.23 +5.55 204,808,261.03 +2.35 241,744,236.47 +18.03 305,295,099.29 +26.29 341,056,865.11 +11.71 345,605,277.31 +1.33 32,228,189.94 -90.67
หนี้สินหมุนเวียน 182,749,807.04 — 149,347,101.94 -18.28 173,906,792.34 +16.44 184,421,997.60 +6.05 188,858,323.63 +2.41 224,375,154.48 +18.81 286,183,699.72 +27.55 321,807,372.32 +12.45 283,316,332.60 -11.96 286,508,473.39 +1.13
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,204,262.31 — 2,115,273.18 -4.04 590,586.33 -72.08 314,232.41 -46.79 341,234.76 +8.59 259,013.83 -24.10 461,266.98 +78.09 445,944.53 -3.32 43,354,568.25 +9,621.96 17,188,764.69 -60.35
หนี้สินรวม 184,954,069.35 — 151,462,375.12 -18.11 174,497,378.67 +15.21 184,736,230.01 +5.87 189,199,558.39 +2.42 224,634,168.31 +18.73 286,644,966.70 +27.61 322,253,316.85 +12.42 326,670,900.85 +1.37 303,697,238.08 -7.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,007,472.85 — 15,044,463.62 +7.40 15,077,984.96 +0.22 15,362,278.22 +1.89 15,608,702.64 +1.60 17,110,068.16 +9.62 18,650,132.59 +9.00 18,803,548.26 +0.82 18,934,376.46 +0.70 -271,469,048.14 -1,533.74
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 198,961,542.20 — 166,506,838.74 -16.31 189,575,363.63 +13.85 200,098,508.23 +5.55 204,808,261.03 +2.35 241,744,236.47 +18.03 305,295,099.29 +26.29 341,056,865.11 +11.71 345,605,277.31 +1.33 32,228,189.94 -90.67

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 205,015,879.85 — 202,195,095.84 -1.38 188,596,531.45 -6.73 151,836,421.69 -19.49 127,047,439.07 -16.33 147,968,499.45 +16.47 153,147,921.18 +3.50 110,643,358.00 -27.75 45,115,196.37 -59.22 23,731,586.78 -47.40
รายได้อื่น 10,815,079.20 — 8,730,362.01 -19.28 9,660,693.61 +10.66 5,739,607.13 -40.59 2,845,533.82 -50.42 4,588,953.07 +61.27 1,363,583.52 -70.29 1,825,599.23 +33.88 2,005,431.16 +9.85 335,611.17 -83.26
รายได้รวม 215,830,959.05 — 210,925,457.85 -2.27 198,257,225.06 -6.01 157,576,028.82 -20.52 129,892,972.89 -17.57 152,557,452.52 +17.45 154,511,504.70 +1.28 112,468,957.23 -27.21 47,120,627.53 -58.10 24,067,197.95 -48.92
ต้นทุนขาย/บริการ 191,640,907.68 — 186,387,975.33 -2.74 173,275,956.96 -7.03 132,799,814.65 -23.36 112,686,078.08 -15.15 136,225,839.94 +20.89 137,193,139.36 +0.71 96,959,791.32 -29.33 40,204,875.82 -58.53 23,622,310.04 -41.25
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 13,683,566.68 — 4,910,320.55 -64.12 109,276.74 -97.77
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13,719,192.38 — 13,891,646.31 +1.26 15,855,498.29 +14.14 15,378,069.71 -3.01 9,089,371.00 -40.89 7,309,501.84 -19.58 7,887,654.22 +7.91 6,615,204.71 -16.13 5,263,530.68 -20.43 290,843,312.51 +5,425.63
ดอกเบี้ยจ่าย 9,366,786.89 — 9,397,790.97 +0.33 8,853,841.92 -5.79 8,990,187.50 +1.54 7,683,083.36 -14.54 7,114,000.52 -7.41 7,396,711.83 +3.97 8,688,706.77 +17.47 1,462,338.91 -83.17 5,000.00 -99.66
ภาษีเงินได้ 256,707.55 — 211,054.47 -17.78 238,406.55 +12.96 123,663.70 -48.13 188,016.03 +52.04 406,744.70 +116.34 493,934.86 +21.44 51,838.76 -89.50 59,053.92 +13.92 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 847,364.55 — 1,036,990.77 +22.38 33,521.34 -96.77 284,293.26 +748.10 246,424.42 -13.32 1,501,365.52 +509.26 1,540,064.43 +2.58 153,415.67 -90.04 130,828.20 -14.72 -290,403,424.60 -222,073.11

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.44 0.57 0.02 0.15 0.12 0.67 0.56 0.05 0.04 -153.72
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 6.24 7.14 0.22 1.87 1.59 9.18 8.61 0.82 0.69 229.99
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17 10.42 0.45
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.51 0.59 0.14 0.26 0.33 1.25 1.32 0.18 0.40 -1,206.64
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.39 0.49 0.02 0.18 0.19 0.98 1.00 0.14 0.28 -1,206.64
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.85 0.88 0.90 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93 0.99 0.08
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.70 2.65 2.28 1.46 1.10 1.11 0.87 0.52 0.21 0.21
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.24 3.27 3.40 2.78 2.47 2.88 2.56 1.69 0.72 0.67
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.30 4.70 6.11 4.64 3.41 2.61 1.39 0.67 0.25 0.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.12 1.15 1.11 0.81 0.64 0.68 0.56 0.35 0.14 0.13
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.15 94.95 95.40 94.04 93.75 94.09 93.90 92.09 96.49 1,306.62
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.20 11.07 12.57 13.03 13.12 14.13 16.37 18.14 18.25 -0.12
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.93 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 9.42
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.20 10.07 11.57 12.03 12.12 13.13 15.37 17.14 17.25 -1.12
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.93 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 9.42