บริษัท 5 เซียน กรุ๊ป จำกัด 0425566000866
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0425566000866

บริษัท 5 เซียน กรุ๊ป จำกัด

5 SIAN GROUP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
17/3 หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน เลย 42110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
15 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 18

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-7.39 % ปีก่อน 0.83

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.39 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-34.81 % ปีก่อน 2.37

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -34.81 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-7.50 % ปีก่อน 1.98

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -7.50 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.31 เท่า ปีก่อน 0.51

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.31 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
43.06 รอบ/ปี ปีก่อน 11.75

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 43.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
11.97 รอบ/ปี ปีก่อน 2.42

ขายและเติมสินค้าได้ 11.97 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
5.45 รอบ/ปี ปีก่อน 3.46

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.98 เท่า ปีก่อน 0.42

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.98 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
104.63 % ปีก่อน 93.51

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 104.63 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
4.97 เท่า ปีก่อน 2.83

มีหนี้สิน 4.97 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
19,324,404
▲ YoY 233.97 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,449,856
▼ YoY -1,363.76 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
20,546,626
▲ YoY 9.78 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท 5 เซียน กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
25,116,285
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
5,811,036
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,559,681
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 372,783.85 — 612,352.20 +64.26 285,262.10 -53.42
สินค้าคงเหลือ — — 1,645,560.52 — 1,037,802.40 -36.93
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,353,403.45 — 2,797,555.36 +18.87 2,047,537.28 -26.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,388,950.64 — 15,876,163.21 +148.49 18,468,043.35 +16.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,442,796.12 — 15,918,608.69 +147.08 18,499,088.83 +16.21
สินทรัพย์รวม 8,796,199.57 — 18,716,164.05 +112.78 20,546,626.11 +9.78
หนี้สินหมุนเวียน 4,020,750.37 — 5,483,245.21 +36.37 6,549,446.63 +19.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 8,342,744.39 — 10,556,860.65 +26.54
หนี้สินรวม 4,020,750.37 — 13,825,989.60 +243.87 17,106,307.28 +23.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,775,449.20 — 4,890,174.45 +2.40 3,440,318.83 -29.65
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,796,199.57 — 18,716,164.05 +112.78 20,546,626.11 +9.78

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 5,777,754.61 — 19,314,310.46 +234.29
รายได้อื่น 5,602.33 — 8,523.70 +52.15 10,093.93 +18.42
รายได้รวม 5,602.33 — 5,786,278.31 +103,183.43 19,324,404.39 +233.97
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 3,985,680.15 — 16,063,052.32 +303.02
กำไรขั้นต้น 0.00 — 1,792,074.46 — 3,251,258.14 +81.42
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 230,153.13 — 1,424,778.89 +519.06 4,156,103.74 +191.70
ดอกเบี้ยจ่าย — — 261,094.02 — 555,103.95 +112.61
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -224,550.80 — 114,725.25 +151.09 -1,449,855.62 -1,363.76

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.55 0.83 -7.39
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -4.70 2.37 -34.81
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 30.97 16.82
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -4,008.17 1.98 -7.50
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -4,008.17 1.98 -7.50
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.59 0.51 0.31
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.02 11.75 43.06
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 2.42 11.97
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 3.46 5.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.42 0.98
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4,108.17 93.51 104.63
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.84 3.83 5.97
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.46 0.74 0.83
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 2.83 4.97
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.46 0.74 0.83