บริษัท อิสิ แมเนจเมนต์ จำกัด 0345561000443
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0345561000443

บริษัท อิสิ แมเนจเมนต์ จำกัด

ISI MANAGEMENT COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
256 หมู่ที่ 6 ตำบลขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 45
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 38
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-48.81 % ปีก่อน -26.07

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -48.81 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
26.90 % ปีก่อน 29.64

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 26.90 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-22.92 % ปีก่อน -17.41

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -22.92 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.59 เท่า ปีก่อน 0.38

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.59 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
23.39 รอบ/ปี ปีก่อน 6.65

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 23.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
6.13 รอบ/ปี ปีก่อน 5.49

ขายและเติมสินค้าได้ 6.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
18.28 รอบ/ปี ปีก่อน 2.28

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 18.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.13 เท่า ปีก่อน 1.50

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.13 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
117.86 % ปีก่อน 111.48

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 117.86 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.40 เท่า ปีก่อน -1.75

มีหนี้สิน -1.40 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
2,266,204
▼ YoY -8.53 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
-519,418
▼ YoY -20.43 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
869,054
▼ YoY -30.98 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2567 · รวม 7 ปี · บริษัท อิสิ แมเนจเมนต์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
17,247,063
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,740,479
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,190,421
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 86,192.79 — 241,331.71 +179.99 — — 354,281.73 — 597,315.80 +68.60 148,184.98 -75.19 45,571.64 -69.25
สินค้าคงเหลือ 269,338.84 — 730,156.22 +171.09 1,017,481.90 +39.35 366,250.22 -64.00 262,645.07 -28.29 296,641.60 +12.94 235,527.42 -20.60
สินทรัพย์หมุนเวียน 799,925.79 — 1,293,093.00 +61.65 1,614,999.04 +24.89 1,150,688.69 -28.75 916,606.17 -20.34 476,504.29 -48.01 423,170.21 -11.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 830,257.94 — 720,366.50 -13.24 512,891.40 -28.80 305,415.30 -40.45 1,123,199.78 +267.76 782,673.08 -30.32 445,882.38 -43.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 980,647.98 — 835,596.34 -14.79 592,960.44 -29.04 350,323.54 -40.92 1,132,947.22 +223.40 782,674.08 -30.92 445,883.38 -43.03
สินทรัพย์รวม 1,780,573.77 — 2,128,689.34 +19.55 2,207,959.48 +3.72 1,501,012.23 -32.02 2,049,553.39 +36.54 1,259,178.37 -38.56 869,053.59 -30.98
หนี้สินหมุนเวียน 466,661.05 — 849,904.53 +82.12 1,148,799.87 +35.17 1,149,522.34 +0.06 2,465,991.99 +114.52 1,240,421.10 -49.70 266,604.07 -78.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน 386,493.19 — 297,868.92 -22.93 219,606.58 -26.27 410,546.94 +86.95 823,249.06 +100.52 1,689,760.09 +105.26 2,792,870.37 +65.28
หนี้สินรวม 853,154.24 — 1,147,773.45 +34.53 1,368,406.45 +19.22 1,560,069.28 +14.01 3,289,241.05 +110.84 2,930,181.19 -10.92 3,059,474.44 +4.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น 927,419.53 — 980,915.89 +5.77 839,553.03 -14.41 -59,057.05 -107.03 -1,239,687.66 -1,999.14 -1,671,002.82 -34.79 -2,190,420.85 -31.08
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,780,573.77 — 2,128,689.34 +19.55 2,207,959.48 +3.72 1,501,012.23 -32.02 2,049,553.39 +36.54 1,259,178.37 -38.56 869,053.59 -30.98

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,133,823.01 — 2,868,958.19 +153.03 2,331,620.94 -18.73 3,833,074.38 +64.40 2,335,763.55 -39.06 2,477,415.08 +6.06 2,266,204.12 -8.53
รายได้อื่น 0.27 — 185.65 +68,659.26 — — 0.68 — 3.33 +389.71 14.09 +323.12 0.00 -100.00
รายได้รวม 1,133,823.28 — 2,869,143.84 +153.05 2,331,620.94 -18.73 3,833,075.06 +64.40 2,335,766.88 -39.06 2,477,429.17 +6.06 2,266,204.12 -8.53
ต้นทุนขาย/บริการ 725,372.78 — 1,939,024.59 +167.31 1,924,338.86 -0.76 3,507,281.34 +82.26 1,877,209.71 -46.48 1,535,521.23 -18.20 1,630,203.68 +6.17
กำไรขั้นต้น — — — — 407,282.08 — — — — — 941,893.85 — 636,000.44 -32.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 469,708.90 — 852,272.19 +81.45 528,723.28 -37.96 1,136,981.30 +115.04 1,485,710.41 +30.67 1,226,360.55 -17.46 1,040,722.57 -15.14
ดอกเบี้ยจ่าย 11,322.07 — 24,350.70 +115.07 19,921.66 -18.19 87,422.50 +338.83 153,477.37 +75.56 146,862.55 -4.31 114,695.90 -21.90
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -72,580.47 — 53,496.36 +173.71 -141,362.86 -364.25 -898,610.08 -535.68 -1,180,630.61 -31.38 -431,315.16 +63.47 -519,418.03 -20.43

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2567 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.08 2.74 -6.52 -48.46 -66.50 -26.07 -48.81
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -7.83 5.61 -15.53 -230.27 181.81 29.64 26.90
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 17.47 0.00 0.00 38.02 28.06
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -6.40 1.86 -6.06 -23.44 -50.55 -17.41 -22.92
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -6.40 1.86 -6.06 -23.44 -50.55 -17.41 -22.92
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.71 1.52 1.41 1.00 0.37 0.38 1.59
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 13.15 17.52 19.32 10.82 4.91 6.65 23.39
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.69 3.88 2.20 5.07 5.97 5.49 6.13
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 46.87 60.41 39.95 74.77 2.95 2.28 18.28
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.64 1.47 1.08 2.07 1.32 1.50 2.13
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 105.40 97.29 105.21 121.16 143.98 111.48 117.86
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.92 2.17 2.63 -25.42 -1.65 -0.75 -0.40
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.48 0.54 0.62 1.04 1.60 2.33 3.52
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.92 1.17 1.63 -26.42 -2.65 -1.75 -1.40
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.48 0.54 0.62 1.04 1.60 2.33 3.52