ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศรพาณิชย์999 0323565000152
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0323565000152

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศรพาณิชย์999

ADISORNPANICH999 LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
62/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
24 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 28
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 34
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 40
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.83 % ปีก่อน 2.17

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.83 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
6.97 % ปีก่อน 16.43

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 6.97 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
3.30 % ปีก่อน 5.46

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.30 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.20 เท่า ปีก่อน 0.27

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.20 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
29.18 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 29.18 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.92 รอบ/ปี ปีก่อน 4.76

ขายและเติมสินค้าได้ 2.92 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
89.68 รอบ/ปี ปีก่อน 154.36

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 89.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.25 เท่า ปีก่อน 0.40

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.25 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
75.07 % ปีก่อน 85.00

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
6.81 เท่า ปีก่อน 8.00

มีหนี้สิน 6.81 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,470,139
▼ YoY -21.24 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
114,420
▼ YoY -52.43 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
13,272,735
▼ YoY -6.90 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศรพาณิชย์999
รายได้รวมสะสม
17,753,086
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
722,565
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
698,987
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
5,816
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 118,904.69 —
สินค้าคงเหลือ 618,627.39 — 708,421.08 +14.51 833,857.91 +17.71 650,905.54 -21.94
สินทรัพย์หมุนเวียน 632,693.25 — 902,548.93 +42.65 1,056,717.90 +17.08 822,727.11 -22.14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,300,000.00 — 7,000,000.00 +32.08 13,200,000.00 +88.57 12,450,008.12 -5.68
สินทรัพย์รวม 5,932,693.25 — 7,902,548.93 +33.20 14,256,717.90 +80.41 13,272,735.23 -6.90
หนี้สินหมุนเวียน 701,688.65 — 2,631,191.59 +274.98 3,971,303.74 +50.93 4,076,897.65 +2.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,927,307.54 — 3,927,307.54 +0.00 8,700,847.23 +121.55 7,496,850.56 -13.84
หนี้สินรวม 4,628,996.19 — 6,558,499.13 +41.68 12,672,150.97 +93.22 11,573,748.21 -8.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,303,697.06 — 1,344,049.80 +3.10 1,584,566.93 +17.89 1,698,987.02 +7.22
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,932,693.25 — 7,902,548.93 +33.20 14,256,717.90 +80.41 13,272,735.23 -6.90

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,864,579.44 — 4,012,339.31 -31.58 4,405,868.00 +9.81 3,340,157.95 -24.19
รายได้อื่น 35.00 — 125.17 +257.63 0.27 -99.78 129,981.20 +48,141,085.19
รายได้รวม 5,864,614.44 — 4,012,464.48 -31.58 4,405,868.27 +9.80 3,470,139.15 -21.24
ต้นทุนขาย/บริการ 5,354,598.65 — 3,609,418.94 -32.59 3,667,104.23 +1.60 2,169,209.33 -40.85
กำไรขั้นต้น — — 402,920.37 — 738,763.77 +83.35 1,170,948.62 +58.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 136,358.72 — 72,431.28 -46.88 78,000.00 +7.69 435,774.71 +458.69
ดอกเบี้ยจ่าย 69,307.54 — 290,261.52 +318.80 420,246.91 +44.78 745,571.71 +77.41
ภาษีเงินได้ 652.47 — 0.00 -100.00 0.00 — 5,163.31 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 303,697.06 — 40,352.74 -86.71 240,517.13 +496.04 114,420.09 -52.43

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 5.12 0.58 2.17 0.83
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 23.30 3.05 16.43 6.97
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 10.04 16.77 33.74
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 5.19 1.01 5.46 3.45
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.18 1.01 5.46 3.30
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.90 0.34 0.27 0.20
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 29.18
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.66 5.44 4.76 2.92
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 154.36 89.68
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.99 0.58 0.40 0.25
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 93.63 91.76 85.00 75.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.55 5.88 9.00 7.81
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.78 0.83 0.89 0.87
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.55 4.88 8.00 6.81
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.78 0.83 0.89 0.87