บริษัท มาเธอร์เซย์โน จำกัด 0305563000653
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305563000653

บริษัท มาเธอร์เซย์โน จำกัด

MOTHER SAY NO CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
220 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 45
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 10
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-43.35 % ปีก่อน -37.82

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -43.35 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
91.71 % ปีก่อน 608.22

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 91.71 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-63.88 % ปีก่อน -52.46

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -63.88 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.16 เท่า ปีก่อน 0.11

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.16 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
115.05 รอบ/ปี ปีก่อน 774.41

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 115.05 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
5.30 รอบ/ปี ปีก่อน 4.81

ขายและเติมสินค้าได้ 5.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
40.41 รอบ/ปี ปีก่อน 34.13

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 40.41 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.68 เท่า ปีก่อน 0.72

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.68 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
163.88 % ปีก่อน 152.46

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 163.88 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.48 เท่า ปีก่อน -4.83

มีหนี้สิน -2.48 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
10,025,535
▼ YoY -7.58 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-6,404,340
▼ YoY -12.53 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
15,081,318
▲ YoY 4.25 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท มาเธอร์เซย์โน จำกัด
รายได้รวมสะสม
69,399,564
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
46,807,376
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-15,185,591
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 236,883.17 — 32,807.27 -86.15 11,125.80 -66.09 16,890.52 +51.81 157,389.25 +831.82
สินค้าคงเหลือ — — 982,371.62 — 941,194.48 -4.19 1,383,486.24 +46.99 1,466,482.56 +6.00 1,216,382.07 -17.05
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,870.16 — 3,120,944.86 +11,514.91 2,810,705.27 -9.94 1,689,448.02 -39.89 1,957,274.52 +15.85 4,165,823.35 +112.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,385,795.32 — 14,570,293.08 +170.53 13,865,091.56 -4.84 12,574,722.14 -9.31 11,153,654.77 -11.30 9,714,535.36 -12.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,585,795.32 — 14,791,251.98 +164.80 15,231,050.46 +2.97 13,935,681.04 -8.50 12,509,613.67 -10.23 10,915,494.26 -12.74
สินทรัพย์รวม 5,612,665.48 — 17,912,196.84 +219.14 18,041,755.73 +0.72 15,625,129.06 -13.39 14,466,888.19 -7.41 15,081,317.61 +4.25
หนี้สินหมุนเวียน 1,020,500.00 — 13,698,861.19 +1,242.37 13,549,209.62 -1.09 13,681,093.07 +0.97 18,248,139.33 +33.38 25,266,908.42 +38.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 234,679.74 — 135,385.90 -42.31 34,171.37 -74.76 0.00 -100.00 0.00 —
หนี้สินรวม 1,020,500.00 — 13,933,540.93 +1,265.36 13,684,595.52 -1.79 13,715,264.44 +0.22 18,248,139.33 +33.05 25,266,908.42 +38.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,592,165.48 — 3,978,655.91 -13.36 4,357,160.21 +9.51 1,909,864.62 -56.17 -3,781,251.14 -297.99 -10,185,590.81 -169.37
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,612,665.48 — 17,912,196.84 +219.14 18,041,755.73 +0.72 15,625,129.06 -13.39 14,466,888.19 -7.41 15,081,317.61 +4.25

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 10,634,248.14 — 21,266,974.02 +99.99 16,615,378.21 -21.87 10,843,528.78 -34.74 10,022,472.17 -7.57
รายได้อื่น 24.98 — 1,424.75 +5,603.56 2,268.26 +59.20 5,652.26 +149.19 4,529.93 -19.86 3,062.43 -32.40
รายได้รวม 24.98 — 10,635,672.89 +42,576,652.96 21,269,242.28 +99.98 16,621,030.47 -21.85 10,848,058.71 -34.73 10,025,534.60 -7.58
ต้นทุนขาย/บริการ 34,850.91 — 6,634,587.65 +18,937.06 10,126,912.47 +52.64 7,013,432.24 -30.74 6,857,604.27 -2.22 7,110,391.56 +3.69
กำไรขั้นต้น — — — — — — 9,601,945.97 — 3,985,924.51 -58.49 2,912,080.61 -26.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 373,008.59 — 4,614,594.81 +1,137.13 10,763,825.51 +133.26 12,054,893.82 +11.99 9,681,570.20 -19.69 9,319,482.71 -3.74
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -407,834.52 — -613,509.57 -50.43 378,504.30 +161.69 -2,447,295.59 -746.57 -5,691,115.76 -132.55 -6,404,339.67 -12.53

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -7.27 -5.22 2.11 -14.54 -37.82 -43.35
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -8.88 -14.32 9.08 -78.10 608.22 91.71
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 57.77 36.74 29.05
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -1,632,644.20 -5.77 1.78 -14.72 -52.46 -63.88
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -1,632,644.20 -5.77 1.78 -14.72 -52.46 -63.88
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.03 0.23 0.21 0.12 0.11 0.16
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 44.90 157.73 756.65 774.41 115.05
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 6.75 10.53 6.03 4.81 5.30
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.70 48.79 36.73 26.99 34.13 40.41
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.90 1.18 0.99 0.72 0.68
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1,632,744.20 105.77 98.22 114.72 152.46 163.88
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 4.50 4.14 8.18 -3.83 -1.48
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.18 0.78 0.76 0.88 1.26 1.68
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 3.50 3.14 7.18 -4.83 -2.48
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.18 0.78 0.76 0.88 1.26 1.68