บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด 0305561002314
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305561002314

บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด

ISEKI HEMARAT COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
1399/27 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
23 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 7
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.70 % ปีก่อน -3.49

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.70 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-3.20 % ปีก่อน 23.39

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -3.20 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
3.07 % ปีก่อน -39.46

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.07 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
3.06 เท่า ปีก่อน 2.29

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.06 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
0.22 รอบ/ปี ปีก่อน 0.07

ขายและเติมสินค้าได้ 0.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
0.45 รอบ/ปี ปีก่อน 0.11

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.23 เท่า ปีก่อน 0.09

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.23 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
96.93 % ปีก่อน 139.46

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.93 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-4.53 เท่า ปีก่อน -6.64

มีหนี้สิน -4.53 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,080,676
▲ YoY 93.43 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
94,581
▲ YoY 115.05 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,267,435
▼ YoY -39.39 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด
รายได้รวมสะสม
140,524,594
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
31,204,046
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,906,656
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
108,859
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,788,300.00 — — — 761,900.00 — 1,566,800.00 +105.64 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 6,039,252.31 — 5,542,807.50 -8.22 8,466,634.63 +52.75 10,222,059.82 +20.73 11,997,760.76 +17.37 11,252,078.52 -6.22 9,003,570.10 -19.98
สินทรัพย์หมุนเวียน 9,392,346.61 — 11,301,066.11 +20.32 10,942,639.79 -3.17 14,677,412.00 +34.13 15,434,871.43 +5.16 17,599,573.11 +14.02 15,835,856.91 -10.02 9,355,031.64 -40.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,242,343.02 — 3,687,314.40 +196.80 3,515,286.44 -4.67 3,055,187.73 -13.09 2,280,170.63 -25.37 1,529,633.86 -32.92 1,104,665.69 -27.78 912,403.63 -17.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,242,343.02 — 3,687,314.40 +196.80 3,515,286.44 -4.67 3,055,187.73 -13.09 2,280,170.63 -25.37 1,529,633.86 -32.92 1,104,665.69 -27.78 912,403.63 -17.40
สินทรัพย์รวม 10,634,689.63 — 14,988,380.51 +40.94 14,457,926.23 -3.54 17,732,599.73 +22.65 17,715,042.06 -0.10 19,129,206.97 +7.98 16,940,522.60 -11.44 10,267,435.27 -39.39
หนี้สินหมุนเวียน 6,459,657.80 — 8,387,501.15 +29.84 4,680,304.46 -44.20 8,469,957.04 +80.97 8,787,172.90 +3.75 7,981,919.90 -9.16 6,921,759.87 -13.28 3,054,091.05 -55.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,600,000.00 — 5,773,533.58 -12.52 8,070,122.12 +39.78 9,474,123.32 +17.40 11,500,000.00 +21.38 13,520,000.00 +17.57 13,020,000.00 -3.70 10,120,000.00 -22.27
หนี้สินรวม 13,059,657.80 — 14,161,034.73 +8.43 12,750,426.58 -9.96 17,944,080.36 +40.73 20,287,172.90 +13.06 21,501,919.90 +5.99 19,941,759.87 -7.26 13,174,091.05 -33.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น -2,424,968.17 — 827,345.78 +134.12 1,707,499.65 +106.38 -211,480.63 -112.39 -2,572,130.84 -1,116.25 -2,372,712.93 +7.75 -3,001,237.27 -26.49 -2,906,655.78 +3.15
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,634,689.63 — 14,988,380.51 +40.94 14,457,926.23 -3.54 17,732,599.73 +22.65 17,715,042.06 -0.10 19,129,206.97 +7.98 16,940,522.60 -11.44 10,267,435.27 -39.39

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 13,545,168.17 — 25,018,439.15 +84.70 29,962,377.07 +19.76 25,810,809.37 -13.86 15,146,309.43 -41.32 11,557,849.40 -23.69 705,909.94 -93.89 2,047,619.55 +190.07
รายได้อื่น 632,878.22 — 3,643,596.53 +475.72 4,503,786.21 +23.61 2,823,684.06 -37.30 1,801,536.14 -36.20 1,404,795.85 -22.02 886,778.69 -36.87 1,033,056.54 +16.50
รายได้รวม 14,178,046.39 — 28,662,035.68 +102.16 34,466,163.28 +20.25 28,634,493.43 -16.92 16,947,845.57 -40.81 12,962,645.25 -23.51 1,592,688.63 -87.71 3,080,676.09 +93.43
ต้นทุนขาย/บริการ 15,973,188.30 — 19,467,434.60 +21.88 26,607,718.49 +36.68 24,379,024.53 -8.38 14,009,676.09 -42.53 9,004,943.54 -35.72 796,107.01 -91.16 2,248,508.42 +182.44
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 2,552,905.86 — -90,197.07 -103.53 -200,888.87 -122.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,629,826.26 — 5,922,000.25 +263.35 6,811,028.40 +15.01 5,980,436.18 -12.19 4,939,779.28 -17.40 3,758,283.80 -23.92 1,425,105.96 -62.08 737,586.18 -48.24
ดอกเบี้ยจ่าย — — 20,286.88 — 58,403.94 +187.89 194,013.00 +232.19 359,040.41 +85.06 — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 108,858.58 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -3,424,968.17 — 3,252,313.95 +194.96 880,153.87 -72.94 -1,918,980.28 -318.03 -2,360,650.21 -23.02 199,417.91 +108.45 -628,524.34 -415.18 94,581.49 +115.05

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -32.21 25.39 5.98 -11.92 -13.32 1.08 -3.49 0.70
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 141.24 -407.14 69.44 -256.54 169.61 -8.07 23.39 -3.20
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 -5.66 -6.52
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -24.16 11.35 2.87 -6.70 -13.93 1.54 -39.46 3.07
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -24.16 11.35 2.55 -6.70 -13.93 1.54 -39.46 3.07
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.45 1.35 2.34 1.73 1.76 2.20 2.29 3.06
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 3.74 15.13 45.24 24.59 21.63 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 3.22 4.59 3.48 1.50 0.81 0.07 0.22
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.49 2.73 4.49 4.12 1.70 1.08 0.11 0.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.33 2.24 2.34 1.78 0.96 0.70 0.09 0.23
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 124.16 88.58 96.96 106.02 111.81 98.46 139.46 96.93
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.39 18.12 8.47 -83.85 -6.89 -8.06 -5.64 -3.53
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.23 0.94 0.88 1.01 1.15 1.12 1.18 1.28
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -5.39 17.12 7.47 -84.85 -7.89 -9.06 -6.64 -4.53
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.23 0.94 0.88 1.01 1.15 1.12 1.18 1.28