เลขทะเบียนนิติบุคคล 0275554000281
บริษัท เอ.อาร์.วอเตอร์เวิลด์ จำกัด
A.R.WATTERWORLD COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
383 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
27
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
11
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
41
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-1.96
%
ปีก่อน -2.83
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.96 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
5.79
%
ปีก่อน 5.47
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 5.79 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-132.69
%
ปีก่อน -95.57
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -132.69 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
24.11
เท่า
ปีก่อน 5.80
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 24.11 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.27
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.86
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
2.21
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.00
ขายและเติมสินค้าได้ 2.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
1.61
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.11
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.61 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.01
เท่า
ปีก่อน 0.03
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.01 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
232.69
%
ปีก่อน 195.57
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 232.69 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-8.06
เท่า
ปีก่อน -2.86
มีหนี้สิน -8.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,081,064
▼ YoY -50.29 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,434,493
▲ YoY 30.99 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
73,908,918
▲ YoY 1.62 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอ.อาร์.วอเตอร์เวิลด์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
39,876,917
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
55,140,118
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-62,800,673
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 394,324.60 | — | 344,752.58 | -12.57 | 337,890.81 | -1.99 | 346,458.48 | +2.54 | 401,853.03 | +15.99 | 422,477.97 | +5.13 | 438,607.29 | +3.82 | 2,526,512.43 | +476.03 | 2,536,075.95 | +0.38 | 5,463,335.54 | +115.42 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,299,861.47 | — | 2,581,332.43 | -39.97 | 1,637,548.23 | -36.56 | 355,015.59 | -78.32 | 357,899.67 | +0.81 | 679,701.05 | +89.91 | 668,406.29 | -1.66 | 433,638.21 | -35.12 | 401,998.49 | -7.30 | 286,530.06 | -28.72 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 7,578,818.85 | — | 5,605,230.91 | -26.04 | 4,605,965.46 | -17.83 | 3,396,092.51 | -26.27 | 3,296,937.38 | -2.92 | 3,669,581.29 | +11.30 | 3,439,803.49 | -6.26 | 4,345,361.55 | +26.33 | 3,972,429.37 | -8.58 | 6,303,772.39 | +58.69 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 91,047,749.01 | — | 86,836,710.31 | -4.63 | 82,969,841.91 | -4.45 | 82,407,243.80 | -0.68 | 79,704,890.71 | -3.28 | 76,696,862.58 | -3.77 | 73,469,468.18 | -4.21 | 70,050,929.01 | -4.65 | 68,743,266.57 | -1.87 | 67,592,644.99 | -1.67 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 91,047,750.01 | — | 86,836,711.31 | -4.63 | 82,969,842.91 | -4.45 | 82,407,244.80 | -0.68 | 79,704,891.71 | -3.28 | 76,696,863.58 | -3.77 | 73,469,469.18 | -4.21 | 70,063,430.01 | -4.64 | 68,755,767.57 | -1.87 | 67,605,145.99 | -1.67 |
| สินทรัพย์รวม | 98,626,568.86 | — | 92,441,942.22 | -6.27 | 87,575,808.37 | -5.26 | 85,803,337.31 | -2.02 | 83,001,829.09 | -3.27 | 80,366,444.87 | -3.18 | 76,909,272.67 | -4.30 | 74,408,791.56 | -3.25 | 72,728,196.94 | -2.26 | 73,908,918.38 | +1.62 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 114,641,100.72 | — | 119,007,470.81 | +3.81 | 122,651,178.65 | +3.06 | 129,568,414.13 | +5.64 | 135,278,228.81 | +4.41 | 109,282,150.64 | -19.22 | 110,649,644.41 | +1.25 | 111,368,091.31 | +0.65 | 684,545.58 | -99.39 | 261,489.59 | -61.80 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 18,000.00 | — | 18,000.00 | +0.00 | 18,000.00 | +0.00 | 18,000.00 | +0.00 | 18,000.00 | +0.00 | 18,000.00 | +0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 111,081,509.08 | — | 84,119,780.00 | -24.27 |
| หนี้สินรวม | 114,659,100.72 | — | 119,025,470.81 | +3.81 | 122,669,178.65 | +3.06 | 129,586,414.13 | +5.64 | 135,296,228.81 | +4.41 | 109,300,150.64 | -19.21 | 110,649,644.41 | +1.23 | 111,368,091.31 | +0.65 | 111,766,054.66 | +0.36 | 84,381,269.59 | -24.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -16,032,531.86 | — | -26,583,528.59 | -65.81 | -35,093,370.28 | -32.01 | -43,783,076.82 | -24.76 | -52,294,399.72 | -19.44 | -28,933,705.77 | +44.67 | -33,740,371.74 | -16.61 | -36,959,299.75 | -9.54 | -39,037,857.72 | -5.62 | -10,472,351.21 | +73.17 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 98,626,568.86 | — | 92,441,942.22 | -6.27 | 87,575,808.37 | -5.26 | 85,803,337.31 | -2.02 | 83,001,829.09 | -3.27 | 80,366,444.87 | -3.18 | 76,909,272.67 | -4.30 | 74,408,791.56 | -3.25 | 72,728,196.94 | -2.26 | 73,908,918.38 | +1.62 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 4,397,771.43 | — | 3,728,596.86 | -15.22 | 4,761,844.91 | +27.71 | 5,914,219.83 | +24.20 | 4,374,075.21 | -26.04 | 4,570,273.18 | +4.49 | 4,803,137.06 | +5.10 | 2,883,937.46 | -39.96 | 2,165,512.89 | -24.91 | 1,049,742.86 | -51.52 |
| รายได้อื่น | 136,286.12 | — | 17,569.66 | -87.11 | 17,340.72 | -1.30 | 42,725.99 | +146.39 | 92,361.66 | +116.17 | 70,189.28 | -24.01 | 66,743.22 | -4.91 | 743,873.85 | +1,014.53 | 9,334.99 | -98.75 | 31,321.18 | +235.52 |
| รายได้รวม | 4,534,057.55 | — | 3,746,166.52 | -17.38 | 4,779,212.39 | +27.58 | 5,956,971.69 | +24.64 | 4,466,443.10 | -25.02 | 4,640,462.46 | +3.90 | 4,869,880.28 | +4.94 | 3,627,811.31 | -25.51 | 2,174,847.88 | -40.05 | 1,081,064.04 | -50.29 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 6,144,630.54 | — | 3,910,365.82 | -36.36 | 5,462,822.23 | +39.70 | 7,227,629.12 | +32.31 | 5,411,003.38 | -25.13 | 5,307,425.90 | -1.91 | 5,045,145.11 | -4.94 | 3,591,464.75 | -28.81 | 1,669,706.44 | -53.51 | 762,486.21 | -54.33 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -707,527.29 | — | 495,806.45 | +170.08 | 287,256.65 | -42.06 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 6,258,509.13 | — | 8,864,298.29 | +41.64 | 7,777,377.62 | -12.26 | 7,373,997.84 | -5.19 | 7,532,497.94 | +2.15 | 5,170,724.55 | -31.35 | 4,617,982.39 | -10.69 | 3,207,959.16 | -30.53 | 2,583,699.41 | -19.46 | 1,753,071.32 | -32.15 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 787,741.87 | — | 0.00 | -100.00 | 47,315.41 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -8,360,853.29 | — | -10,550,996.73 | -26.20 | -8,509,841.69 | +19.35 | -8,689,706.54 | -2.11 | -8,511,322.90 | +2.05 | -6,639,306.05 | +21.99 | -4,806,665.97 | +27.60 | -3,218,928.01 | +33.03 | -2,078,557.97 | +35.43 | -1,434,493.49 | +30.99 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -7.91 | -11.04 | -9.45 | -10.02 | -10.08 | -8.13 | -6.11 | -4.25 | -2.83 | -1.96 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 80.69 | 49.52 | 27.59 | 22.03 | 17.72 | 16.35 | 15.34 | 9.11 | 5.47 | 5.79 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.50 | 22.80 | 26.57 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -184.40 | -281.65 | -178.06 | -145.87 | -190.56 | -143.07 | -98.70 | -88.73 | -95.57 | -132.69 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -184.40 | -281.65 | -178.06 | -145.87 | -190.56 | -143.07 | -98.70 | -88.73 | -95.57 | -132.69 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 5.80 | 24.11 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 10.93 | 10.14 | 14.00 | 17.41 | 11.94 | 11.26 | 11.31 | 2.45 | 0.86 | 0.27 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.16 | 1.14 | 2.59 | 7.25 | 15.18 | 10.23 | 7.48 | 6.52 | 4.00 | 2.21 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 24.52 | 24.05 | 26.71 | 23.76 | 10.03 | 7.41 | 4.13 | 3.53 | 3.11 | 1.61 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 284.40 | 381.65 | 278.06 | 245.87 | 290.56 | 226.10 | 198.70 | 187.43 | 195.57 | 232.69 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -6.15 | -3.48 | -2.50 | -1.96 | -1.59 | -2.78 | -2.28 | -2.01 | -1.86 | -7.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | 1.36 | 1.44 | 1.50 | 1.54 | 1.14 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -7.15 | -4.48 | -3.50 | -2.96 | -2.59 | -3.78 | -3.28 | -3.01 | -2.86 | -8.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | 1.36 | 1.44 | 1.50 | 1.54 | 1.14 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569