ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญแอนด์นวรรณ 0273556000286
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0273556000286

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญแอนด์นวรรณ

ARAN AND NAWAN LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
15/29 ถนนบริเวณสถานีและด่านศุลกากร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
74 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 96
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 28
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 54
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
13.42 % ปีก่อน 13.43

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 13.42 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
17.14 % ปีก่อน 18.16

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 17.14 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
22.75 % ปีก่อน 22.73

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 22.75 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.38 เท่า ปีก่อน 0.56

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.38 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
10.66 รอบ/ปี ปีก่อน 9.93

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
3.37 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.37 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม — ทรงตัว
0.59 เท่า ปีก่อน 0.59

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.59 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
72.65 % ปีก่อน 71.93

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 72.65 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.25 เท่า ปีก่อน 0.31

มีหนี้สิน 0.25 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
8,639,187
▲ YoY 12.48 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
1,965,164
▲ YoY 12.58 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
15,587,571
▲ YoY 13.82 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญแอนด์นวรรณ
รายได้รวมสะสม
59,907,604
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
27,905,792
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
12,651,550
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,784,720
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 199,213.58 — 421,852.20 +111.76 545,551.45 +29.32 588,166.73 +7.81 622,232.81 +5.79 760,436.94 +22.21 691,331.74 -9.09 692,566.95 +0.18 854,483.03 +23.38 765,934.05 -10.36
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 316,000.00 — 877,256.91 +177.61 851,183.06 -2.97 990,457.16 +16.36 956,183.53 -3.46 1,081,775.16 +13.13 1,062,525.41 -1.78 1,085,727.61 +2.18 1,257,324.49 +15.80 1,080,151.85 -14.09
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 501,606.55 — 345,379.69 -31.15 189,579.68 -45.11 50,000.00 -73.63 50,000.00 +0.00 50,000.00 +0.00 50,000.00 +0.00 50,000.00 +0.00 50,000.00 +0.00 50,000.00 +0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,891,935.42 — 6,594,606.44 +128.03 5,890,206.40 -10.68 6,502,026.69 +10.39 7,653,426.66 +17.71 8,803,323.61 +15.02 9,354,723.58 +6.26 11,206,122.55 +19.79 12,437,522.52 +10.99 14,507,419.47 +16.64
สินทรัพย์รวม 3,207,935.42 — 7,471,863.35 +132.92 6,741,389.46 -9.78 7,492,483.85 +11.14 8,609,610.19 +14.91 9,885,098.77 +14.81 10,417,248.99 +5.38 12,291,850.16 +18.00 13,694,847.01 +11.41 15,587,571.32 +13.82
หนี้สินหมุนเวียน 391,676.44 — 1,171,857.96 +199.19 973,160.64 -16.96 1,480,872.47 +52.17 1,930,891.47 +30.39 1,533,904.06 -20.56 592,706.77 -61.36 2,164,159.98 +265.13 2,244,146.69 +3.70 2,825,836.98 +25.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,679,245.49 — 7,444,259.77 +102.33 5,240,917.27 -29.60 3,250,832.02 -37.97 2,368,861.85 -27.13 2,762,522.76 +16.62 2,794,706.21 +1.17 1,388,250.74 -50.33 965,735.18 -30.44 311,604.90 -67.73
หนี้สินรวม 4,070,921.93 — 8,616,117.73 +111.65 6,214,077.91 -27.88 4,731,704.49 -23.86 4,299,753.32 -9.13 4,296,426.82 -0.08 3,387,412.98 -21.16 3,552,410.72 +4.87 3,209,881.87 -9.64 3,137,441.88 -2.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น -862,986.51 — -1,144,254.38 -32.59 527,311.55 +146.08 2,760,779.36 +423.56 4,309,856.87 +56.11 5,588,671.95 +29.67 7,029,836.01 +25.79 8,739,439.44 +24.32 10,484,965.14 +19.97 12,450,129.44 +18.74
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,207,935.42 — 7,471,863.35 +132.92 6,741,389.46 -9.78 7,492,483.85 +11.14 8,609,610.19 +14.91 9,885,098.77 +14.81 10,417,248.99 +5.38 12,291,850.16 +18.00 13,694,847.01 +11.41 15,587,571.32 +13.82

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,465,371.14 — 2,518,613.04 +71.88 5,328,738.33 +111.57 6,553,177.64 +22.98 7,185,173.37 +9.64 6,654,711.60 -7.38 6,350,201.80 -4.58 7,221,355.56 +13.72 7,630,751.84 +5.67 8,639,180.60 +13.22
รายได้อื่น 13,885.50 — 12,658.69 -8.84 12,497.66 -1.27 17,963.31 +43.73 5.02 -99.97 5.75 +14.54 122,546.10 +2,131,136.52 81,889.81 -33.18 49,864.23 -39.11 6.02 -99.99
รายได้รวม 1,479,256.64 — 2,531,271.73 +71.12 5,341,235.99 +111.01 6,571,140.95 +23.03 7,207,399.72 +9.68 6,681,502.68 -7.30 6,472,747.90 -3.12 7,303,245.37 +12.83 7,680,616.07 +5.17 8,639,186.62 +12.48
ต้นทุนขาย/บริการ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 3,978,242.05 —
กำไรขั้นต้น — — — — — — 6,553,177.64 — — — — — — — — — 7,630,751.84 — 4,660,938.55 -38.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — — — — — 0.00 — 5,209,596.89 — 5,107,256.28 -1.96 4,580,776.13 -10.31 5,185,870.70 +13.21 5,524,352.69 +6.53 2,297,939.42 -58.40
ดอกเบี้ยจ่าย 87,891.77 — 126,103.76 +43.48 243,739.49 +93.28 222,237.86 -8.82 199,248.25 -10.34 114,946.31 -42.31 240,683.62 +109.39 165,081.53 -31.41 151,310.06 -8.34 101,869.72 -32.67
ภาษีเงินได้ — — — — — — 346,545.08 — 249,477.07 -28.01 180,485.01 -27.65 210,124.09 +16.42 242,689.71 +15.50 259,427.62 +6.90 295,971.13 +14.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -661,565.54 — -281,267.87 +57.48 1,671,565.93 +694.30 2,233,467.81 +33.62 1,549,077.51 -30.64 1,278,815.08 -17.45 1,441,164.06 +12.70 1,709,603.43 +18.63 1,745,525.70 +2.10 1,965,164.30 +12.58

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -19.58 -5.27 23.52 31.38 19.24 13.83 14.20 15.06 13.43 13.42
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 124.31 28.03 -541.89 135.85 43.82 25.84 22.84 21.68 18.16 17.14
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00 99.35 53.95
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -44.72 -11.11 31.30 39.26 24.95 21.84 25.51 26.73 26.10 26.17
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -44.72 -11.11 31.30 33.99 21.49 19.14 22.27 23.41 22.73 22.75
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.81 0.75 0.87 0.67 0.50 0.71 1.79 0.50 0.56 0.38
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 9.11 8.15 11.04 11.59 11.91 9.66 8.92 10.55 9.93 10.66
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.44 0.47 0.75 0.92 0.90 0.72 0.64 0.64 0.59 0.59
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 138.78 106.13 64.14 57.36 72.28 76.44 70.77 71.01 71.93 72.65
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.72 -6.53 12.78 2.71 2.00 1.77 1.48 1.41 1.31 1.25
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.27 1.15 0.92 0.63 0.50 0.43 0.33 0.29 0.23 0.20
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.72 -7.53 11.78 1.71 1.00 0.77 0.48 0.41 0.31 0.25
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.27 1.15 0.92 0.63 0.50 0.43 0.33 0.29 0.23 0.20