บริษัท อิสริยาภรณ์ จำกัด 0265566000264
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0265566000264

บริษัท อิสริยาภรณ์ จำกัด

AITSARIYAPORN CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
111 หมู่ที่ 8 ตำบลดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 26000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 62
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 4
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
12.66 % ปีก่อน 5.39

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 12.66 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
139.88 % ปีก่อน -35.97

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 139.88 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
15.53 % ปีก่อน 7.12

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 15.53 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.67 เท่า ปีก่อน 1.59

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.67 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
78.98 รอบ/ปี ปีก่อน 77.07

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 78.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.81 รอบ/ปี ปีก่อน 6.30

ขายและเติมสินค้าได้ 2.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
72.52 รอบ/ปี ปีก่อน 236.23

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 72.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.82 เท่า ปีก่อน 0.76

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.82 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
81.79 % ปีก่อน 90.82

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 81.79 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
5.67 เท่า ปีก่อน 34.81

มีหนี้สิน 5.67 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
8,667,717
▲ YoY 16.17 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,346,283
▲ YoY 153.52 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,912,869
▲ YoY 5.35 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท อิสริยาภรณ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
18,469,266
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
5,310,474
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,364,430
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
13,076
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 79,305.22 — 114,313.56 +44.14 105,178.50 -7.99
สินค้าคงเหลือ 419,006.36 — 1,486,027.00 +254.65 3,002,151.00 +102.03
สินทรัพย์หมุนเวียน 566,264.77 — 1,600,469.63 +182.64 3,109,357.35 +94.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,782,855.37 — 8,758,380.53 -0.28 7,803,511.48 -10.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,782,855.37 — 8,758,380.53 -0.28 7,803,511.48 -10.90
สินทรัพย์รวม 9,349,120.14 — 10,358,850.16 +10.80 10,912,868.83 +5.35
หนี้สินหมุนเวียน 370,560.64 — 1,005,117.43 +171.24 1,866,086.71 +85.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,220,313.52 — 9,064,446.35 -25.82 7,411,212.56 -18.24
หนี้สินรวม 12,590,874.16 — 10,069,563.78 -20.02 9,277,299.27 -7.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น -3,241,754.02 — 289,286.38 +108.92 1,635,569.56 +465.38
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,349,120.14 — 10,358,850.16 +10.80 10,912,868.83 +5.35

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,339,173.05 — 7,325,859.91 +213.18 8,667,520.65 +18.31
รายได้อื่น 1,051.93 — 135,464.68 +12,777.73 196.09 -99.86
รายได้รวม 2,340,224.98 — 7,461,324.59 +218.83 8,667,716.74 +16.17
ต้นทุนขาย/บริการ 2,190,988.19 — 5,996,179.86 +173.67 6,307,782.81 +5.20
กำไรขั้นต้น 148,184.86 — 1,329,680.05 +797.31 2,359,737.84 +77.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,748,731.35 — 780,316.75 -79.18 781,425.46 +0.14
ดอกเบี้ยจ่าย 642,259.46 — 153,787.58 -76.06 219,149.65 +42.50
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 13,075.64 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -4,241,754.02 — 531,040.40 +112.52 1,346,283.18 +153.52

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -45.37 5.39 12.66
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 130.85 -35.97 139.88
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 6.33 17.82 27.22
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -181.25 7.12 15.68
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -181.25 7.12 15.53
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.53 1.59 1.67
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 29.51 77.07 78.98
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.23 6.30 2.81
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 124.14 236.23 72.52
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.25 0.76 0.82
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 253.81 90.82 81.79
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.88 35.81 6.67
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.35 0.97 0.85
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.88 34.81 5.67
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.35 0.97 0.85