บริษัท สหธราทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด 0265562000022
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0265562000022

บริษัท สหธราทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด

SAHATARASUP PETROLEUM COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
37/4 หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 51
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-2.08 % ปีก่อน -3.59

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.08 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
28.43 % ปีก่อน 84.14

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 28.43 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-1.12 % ปีก่อน -1.80

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.12 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.06 เท่า ปีก่อน 0.04

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.06 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
581.98 รอบ/ปี ปีก่อน 26,742.21

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 581.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
230.12 รอบ/ปี ปีก่อน 183.47

ขายและเติมสินค้าได้ 230.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
96.96 รอบ/ปี ปีก่อน 141.81

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 96.96 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.86 เท่า ปีก่อน 2.00

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.86 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
99.57 % ปีก่อน 99.94

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.57 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-12.78 เท่า ปีก่อน -17.16

มีหนี้สิน -12.78 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
114,162,881
▼ YoY -9.76 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,274,449
▲ YoY 44.05 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
60,326,096
▼ YoY -2.93 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท สหธราทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,022,266,128
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
28,293,820
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-6,120,346
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
738,692
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 506,235.73 — 407,985.73 -19.41 802,511.93 +96.70 795,453.20 -0.88 6,008.20 -99.24 3,453.20 -42.53 388,875.13 +11,161.30
สินค้าคงเหลือ 883,174.54 — 868,702.23 -1.64 965,434.92 +11.14 882,564.93 -8.58 842,022.00 -4.59 485,217.62 -42.37 461,479.19 -4.89
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,741,017.24 — 2,841,777.25 +3.68 2,282,700.36 -19.67 1,899,077.80 -16.81 1,036,156.78 -45.44 684,426.59 -33.95 1,012,728.18 +47.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 72,348,833.00 — 70,048,041.49 -3.18 67,674,687.72 -3.39 65,460,780.24 -3.27 63,209,550.17 -3.44 61,038,969.50 -3.43 58,885,084.92 -3.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,728,098.20 — 70,474,041.49 -3.10 69,850,687.72 -0.88 66,636,780.24 -4.60 63,635,550.17 -4.50 61,464,969.50 -3.41 59,313,368.07 -3.50
สินทรัพย์รวม 75,469,115.44 — 73,315,818.74 -2.85 72,133,388.08 -1.61 68,535,858.04 -4.99 64,671,706.95 -5.64 62,149,396.09 -3.90 60,326,096.25 -2.93
หนี้สินหมุนเวียน 11,678,050.79 — 18,382,686.90 +57.41 18,867,421.84 +2.64 18,690,590.43 -0.94 17,784,949.74 -4.85 17,823,357.02 +0.22 18,258,130.53 +2.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน 65,094,398.06 — 56,887,944.11 -12.61 55,286,033.71 -2.82 51,356,830.68 -7.11 48,454,866.29 -5.65 48,171,935.54 -0.58 47,188,311.23 -2.04
หนี้สินรวม 76,772,448.85 — 75,270,631.01 -1.96 74,153,455.55 -1.48 70,047,421.11 -5.54 66,239,816.03 -5.44 65,995,292.56 -0.37 65,446,441.76 -0.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น -1,303,333.41 — -1,954,812.27 -49.99 -2,020,067.47 -3.34 -1,511,563.07 +25.17 -1,568,109.08 -3.74 -3,845,896.47 -145.26 -5,120,345.51 -33.14
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 75,469,115.44 — 73,315,818.74 -2.85 72,133,388.08 -1.61 68,535,858.04 -4.99 64,671,706.95 -5.64 62,149,396.09 -3.90 60,326,096.25 -2.93

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 106,230,780.11 — 135,584,849.67 +27.63 156,084,209.23 +15.12 206,792,423.31 +32.49 175,474,096.09 -15.14 126,385,314.29 -27.97 112,443,947.24 -11.03
รายได้อื่น 75,819.22 — 1,060,400.56 +1,298.59 86,314.49 -91.86 196,951.01 +128.18 8,011.75 -95.93 124,077.53 +1,448.69 1,718,933.87 +1,285.37
รายได้รวม 106,306,599.33 — 136,645,250.23 +28.54 156,170,523.72 +14.29 206,989,374.32 +32.54 175,482,107.84 -15.22 126,509,391.82 -27.91 114,162,881.11 -9.76
ต้นทุนขาย/บริการ 100,571,870.87 — 126,664,476.63 +25.94 147,976,423.13 +16.83 198,761,517.26 +34.32 168,773,967.91 -15.09 121,756,341.27 -27.86 108,925,953.22 -10.54
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 6,700,128.18 — 4,628,973.02 -30.91 3,517,994.02 -24.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,715,363.94 — 7,738,560.04 +35.40 2,129,999.80 -72.48 1,815,915.53 -14.75 1,472,852.21 -18.89 4,672,154.93 +217.22 4,748,973.94 +1.64
ดอกเบี้ยจ่าย 2,186,816.96 — 2,893,692.42 +32.32 2,388,611.81 -17.45 2,250,483.50 -5.78 1,651,027.84 -26.64 2,237,156.61 +35.50 1,685,423.47 -24.66
ภาษีเงินได้ 135,880.97 — 0.00 -100.00 77,415.13 — 163,082.40 +110.66 163,807.98 +0.44 121,526.40 -25.81 76,979.52 -36.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,303,333.41 — -651,478.86 +71.72 -65,255.20 +89.98 508,504.40 +879.25 -56,546.01 -111.12 -2,277,787.39 -3,928.20 -1,274,449.04 +44.05

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -3.05 -0.88 -0.09 0.72 -0.08 -3.59 -2.08
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 176.73 39.99 3.28 -28.80 3.67 84.14 28.43
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3.66 3.08
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -2.04 -0.48 0.01 0.32 0.06 -1.70 -1.05
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2.17 -0.48 -0.04 0.25 -0.03 -1.80 -1.12
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.23 0.15 0.12 0.10 0.06 0.04 0.06
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 209.99 298.93 258.03 259.07 437.91 26,742.21 581.98
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 113.88 144.60 161.36 215.11 195.73 183.47 230.12
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1,305.60 133.56 87.28 133.85 161.47 141.81 96.96
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.41 1.84 2.15 2.94 2.63 2.00 1.86
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.98 98.36 98.46 98.59 99.00 99.94 99.57
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -57.90 -37.51 -35.71 -45.34 -41.24 -16.16 -11.78
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 1.06 1.08
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -58.90 -38.51 -36.71 -46.34 -42.24 -17.16 -12.78
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 1.06 1.08