เลขทะเบียนนิติบุคคล 0265558000439
บริษัท ปัญญา อินเตอร์เทรด จำกัด
PANYA INTERTRADE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
193 หมู่ที่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
41
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
18
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
53
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
58
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-0.39
%
ปีก่อน 3.09
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.39 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-1.22
%
ปีก่อน 8.49
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1.22 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-0.26
%
ปีก่อน 1.50
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.26 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.53
เท่า
ปีก่อน 0.60
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.53 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
7.16
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.86
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
372.48
รอบ/ปี
ปีก่อน 219.55
ขายและเติมสินค้าได้ 372.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
94.47
รอบ/ปี
ปีก่อน 141.21
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 94.47 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.54
เท่า
ปีก่อน 2.06
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.54 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
96.90
%
ปีก่อน 96.74
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.90 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.99
เท่า
ปีก่อน 2.21
มีหนี้สิน 1.99 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
30,829,178
▼ YoY -12.85 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-79,000
▼ YoY -114.92 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
19,198,141
▼ YoY -7.96 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ปัญญา อินเตอร์เทรด จำกัด
รายได้รวมสะสม
256,690,908
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
23,708,843
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
6,245,139
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,624,685
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 875,883.50 | — | 1,241,884.43 | +41.79 | 2,724,155.11 | +119.36 | 3,660,470.17 | +34.37 | 3,822,792.82 | +4.43 | 5,771,512.11 | +50.98 | 3,841,131.11 | -33.45 | 4,646,526.12 | +20.97 | 4,352,292.50 | -6.33 | 4,253,397.50 | -2.27 |
| สินค้าคงเหลือ | 170,770.14 | — | 261,867.00 | +53.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 147,051.70 | — | 0.00 | -100.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,589,612.02 | — | 1,732,556.92 | +8.99 | 2,787,662.82 | +60.90 | 3,776,508.59 | +35.47 | 4,240,083.69 | +12.28 | 5,857,119.39 | +38.14 | 4,062,946.36 | -30.63 | 4,667,221.25 | +14.87 | 4,876,544.37 | +4.48 | 4,339,664.87 | -11.01 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,340,016.14 | — | 2,933,793.62 | +118.94 | 3,374,549.44 | +15.02 | 2,485,069.78 | -26.36 | 3,416,752.01 | +37.49 | 3,655,594.31 | +6.99 | 2,953,524.04 | -19.21 | 3,351,192.50 | +13.46 | 6,981,597.77 | +108.33 | 5,258,476.41 | -24.68 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,340,016.14 | — | 2,933,793.62 | +118.94 | 4,474,549.44 | +52.52 | 6,385,069.78 | +42.70 | 7,816,752.01 | +22.42 | 8,355,594.31 | +6.89 | 8,553,524.04 | +2.37 | 8,751,192.50 | +2.31 | 15,981,597.77 | +82.62 | 14,858,476.41 | -7.03 |
| สินทรัพย์รวม | 2,929,628.16 | — | 4,666,350.54 | +59.28 | 7,262,212.26 | +55.63 | 10,161,578.37 | +39.92 | 12,056,835.70 | +18.65 | 14,212,713.70 | +17.88 | 12,616,470.40 | -11.23 | 13,418,413.75 | +6.36 | 20,858,142.14 | +55.44 | 19,198,141.28 | -7.96 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 404,335.58 | — | 1,293,173.25 | +219.83 | 2,223,170.09 | +71.92 | 5,077,131.34 | +128.37 | 4,940,254.51 | -2.70 | 5,300,524.73 | +7.29 | 4,939,371.93 | -6.81 | 5,242,815.95 | +6.14 | 8,079,168.58 | +54.10 | 8,244,402.84 | +2.05 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 706,436.17 | — | 903,229.21 | +27.86 | 1,837,124.17 | +103.40 | 670,334.46 | -63.51 | 2,041,634.75 | +204.57 | 3,150,157.36 | +54.30 | 2,292,034.71 | -27.24 | 2,202,224.38 | -3.92 | 6,276,067.68 | +184.99 | 4,529,833.04 | -27.82 |
| หนี้สินรวม | 1,110,771.75 | — | 2,196,402.46 | +97.74 | 4,060,294.26 | +84.86 | 5,747,465.80 | +41.55 | 6,981,889.26 | +21.48 | 8,450,682.09 | +21.04 | 7,231,406.64 | -14.43 | 7,445,040.33 | +2.95 | 14,355,236.26 | +92.82 | 12,774,235.88 | -11.01 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,818,856.41 | — | 2,469,948.08 | +35.80 | 3,201,918.00 | +29.64 | 4,414,112.57 | +37.86 | 5,074,946.44 | +14.97 | 5,762,031.61 | +13.54 | 5,385,063.76 | -6.54 | 5,973,373.42 | +10.92 | 6,502,905.88 | +8.86 | 6,423,905.40 | -1.21 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,929,628.16 | — | 4,666,350.54 | +59.28 | 7,262,212.26 | +55.63 | 10,161,578.37 | +39.92 | 12,056,835.70 | +18.65 | 14,212,713.70 | +17.88 | 12,616,470.40 | -11.23 | 13,418,413.75 | +6.36 | 20,858,142.14 | +55.44 | 19,198,141.28 | -7.96 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 7,167,135.00 | — | 11,839,455.00 | +65.19 | 14,874,565.00 | +25.64 | 26,092,853.00 | +75.42 | 23,091,203.00 | -11.50 | 32,812,887.55 | +42.10 | 37,050,699.74 | +12.92 | 36,768,814.86 | -0.76 | 35,373,228.14 | -3.80 | 30,829,177.68 | -12.85 |
| รายได้อื่น | 121.33 | — | 226.17 | +86.41 | — | — | — | — | — | — | 599,999.94 | — | 48,028.94 | -92.00 | 55,437.57 | +15.43 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 7,167,256.33 | — | 11,839,681.17 | +65.19 | 14,875,667.96 | +25.64 | 26,108,679.85 | +75.51 | 23,161,348.22 | -11.29 | 33,412,887.49 | +44.26 | 37,098,728.68 | +11.03 | 36,824,252.43 | -0.74 | 35,373,228.14 | -3.94 | 30,829,177.68 | -12.85 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,651,529.38 | — | 9,496,256.54 | +68.03 | 11,931,091.99 | +25.64 | 21,675,683.62 | +81.67 | 19,260,726.38 | -11.14 | 29,074,731.91 | +50.95 | 32,754,652.15 | +12.66 | 32,155,177.71 | -1.83 | 32,285,190.43 | +0.40 | 27,387,175.58 | -15.17 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,613,637.15 | — | 3,088,037.71 | -33.07 | 3,442,002.10 | +11.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 793,417.41 | — | 1,579,675.40 | +99.10 | 2,056,736.58 | +30.20 | 2,702,214.01 | +31.38 | 2,748,197.32 | +1.70 | 2,967,556.15 | +7.98 | 3,102,004.79 | +4.53 | 3,338,129.62 | +7.61 | 1,935,014.25 | -42.03 | 2,485,897.62 | +28.47 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 40,339.57 | — | 48,407.52 | +20.00 | 73,253.02 | +51.33 | 353,973.20 | +383.22 | 390,975.23 | +10.45 | 425,620.69 | +8.86 | 356,466.01 | -16.25 | 472,107.95 | +32.44 | 405,758.09 | -14.05 | 873,123.00 | +115.18 |
| ภาษีเงินได้ | 41,879.58 | — | 64,250.04 | +53.42 | 82,616.45 | +28.59 | 164,614.45 | +99.25 | 100,615.42 | -38.88 | 257,893.57 | +156.32 | 262,573.58 | +1.81 | 270,527.49 | +3.03 | 217,732.91 | -19.52 | 161,981.96 | -25.61 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 640,090.39 | — | 651,091.67 | +1.72 | 731,969.92 | +12.42 | 1,212,194.57 | +65.61 | 660,833.87 | -45.48 | 687,085.17 | +3.97 | 623,032.15 | -9.32 | 588,309.66 | -5.57 | 529,532.46 | -9.99 | -79,000.48 | -114.92 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 31.05 | 17.14 | 12.27 | 13.91 | 5.95 | 5.23 | 4.64 | 4.52 | 3.09 | -0.39 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 42.71 | 30.36 | 25.81 | 31.83 | 13.93 | 12.68 | 11.18 | 10.36 | 8.49 | -1.22 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 8.73 | 11.16 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 9.52 | 6.04 | 5.48 | 5.27 | 3.29 | 2.83 | 2.39 | 2.33 | 2.11 | 0.27 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 8.93 | 5.50 | 4.92 | 4.64 | 2.85 | 2.06 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | -0.26 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.93 | 1.34 | 1.25 | 0.74 | 0.86 | 1.11 | 0.82 | 0.89 | 0.60 | 0.53 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 12.74 | 11.18 | 7.50 | 8.18 | 6.19 | 6.97 | 7.72 | 8.68 | 7.86 | 7.16 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 33.09 | 43.90 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.55 | 372.48 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 27.02 | 17.27 | 29.25 | 139.36 | 101.06 | 98.25 | 98.75 | 124.67 | 141.21 | 94.47 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.48 | 3.12 | 2.49 | 3.00 | 2.08 | 2.54 | 2.77 | 2.83 | 2.06 | 1.54 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 89.92 | 93.55 | 94.03 | 93.37 | 95.02 | 95.90 | 96.65 | 96.39 | 96.74 | 96.90 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.61 | 1.89 | 2.27 | 2.30 | 2.38 | 2.47 | 2.34 | 2.25 | 3.21 | 2.99 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | 0.67 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.61 | 0.89 | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.47 | 1.34 | 1.25 | 2.21 | 1.99 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | 0.67 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569