ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส2019(บางปะหัน)กรุ๊ป 0263562000179
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0263562000179

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส2019(บางปะหัน)กรุ๊ป

PS2019(BANGPAHAN)GROUP LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
110/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2562–2564 (3 ปี)
25 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 16
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 18
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2564 เทียบ 2563
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-2.44 % ปีก่อน 3.86

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-21.04 % ปีก่อน 34.55

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -21.04 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-3.44 % ปีก่อน 4.19

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.44 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.50 เท่า ปีก่อน 0.52

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.50 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
15.68 รอบ/ปี ปีก่อน 34.75

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
163.28 รอบ/ปี ปีก่อน 163.79

ขายและเติมสินค้าได้ 163.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
33.12 รอบ/ปี ปีก่อน 10.91

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 33.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.71 เท่า ปีก่อน 0.92

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.71 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.29 % ปีก่อน 93.62

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.29 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
9.10 เท่า ปีก่อน 6.43

มีหนี้สิน 9.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2564 (บาท)
8,555,592
▼ YoY -21.33 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2564 (บาท)
-294,719
▼ YoY -164.62 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2564 (บาท)
12,664,091
▲ YoY 10.08 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2564 · รวม 3 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส2019(บางปะหัน)กรุ๊ป
รายได้รวมสะสม
28,200,272
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
10,315,144
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
253,259
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
51,501
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 70,569.09 — 555,277.99 +686.86 536,250.00 -3.43
สินค้าคงเหลือ 35,588.92 — 35,214.61 -1.05 37,423.74 +6.27
สินทรัพย์หมุนเวียน 118,178.55 — 710,764.17 +501.43 660,325.79 -7.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,320,414.43 — 2,591,467.74 -21.95 1,862,521.05 -28.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,003,378.21 — 10,794,057.87 -10.07 12,003,765.54 +11.21
สินทรัพย์รวม 12,121,556.76 — 11,504,822.04 -5.09 12,664,091.33 +10.08
หนี้สินหมุนเวียน 1,959,752.29 — 1,373,936.74 -29.89 1,333,308.10 -2.96
หนี้สินไม่หมุนเวียน 9,069,906.25 — 8,582,907.06 -5.37 10,077,523.81 +17.41
หนี้สินรวม 11,029,658.54 — 9,956,843.80 -9.73 11,410,831.91 +14.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,091,898.22 — 1,547,978.24 +41.77 1,253,259.42 -19.04
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,121,556.76 — 11,504,822.04 -5.09 12,664,091.33 +10.08

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 8,769,711.26 — 10,338,549.99 +17.89 8,537,037.38 -17.43
รายได้อื่น 29.16 — 536,389.57 +1,839,370.40 18,554.97 -96.54
รายได้รวม 8,769,740.42 — 10,874,939.56 +24.01 8,555,592.35 -21.33
ต้นทุนขาย/บริการ 5,141,776.41 — 5,798,559.87 +12.77 5,930,223.95 +2.27
กำไรขั้นต้น — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,367,900.63 — 4,382,595.70 +30.13 2,564,647.37 -41.48
ดอกเบี้ยจ่าย 155,845.54 — 210,027.90 +34.77 343,934.83 +63.76
ภาษีเงินได้ 12,319.62 — 27,676.07 +124.65 11,505.02 -58.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 91,898.22 — 456,080.02 +396.29 -294,718.82 -164.62

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2564 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.76 3.86 -2.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 8.42 34.55 -21.04
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.19 4.45 -3.31
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.05 4.19 -3.44
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.06 0.52 0.50
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 124.27 34.75 15.68
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 144.48 163.79 163.28
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 6.20 10.91 33.12
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.72 0.92 0.71
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.03 93.62 99.29
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 11.10 7.43 10.10
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.91 0.87 0.90
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 10.10 6.43 9.10
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.91 0.87 0.90