บริษัท ที.เอส.ที.ทวิน โปรดัก จำกัด 0245563001359
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0245563001359

บริษัท ที.เอส.ที.ทวิน โปรดัก จำกัด

T.S.T. TWIN PRODUCT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
97/8 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
26 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 8
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-3.55 % ปีก่อน -5.59

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -3.55 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
26.84 % ปีก่อน 70.60

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 26.84 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-38.23 % ปีก่อน -49.24

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -38.23 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.05 เท่า ปีก่อน 0.06

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.05 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
4.54 รอบ/ปี ปีก่อน 5.33

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
89.74 รอบ/ปี ปีก่อน 95.15

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 89.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.09 เท่า ปีก่อน 0.11

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
138.23 % ปีก่อน 147.91

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 138.23 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-7.42 เท่า ปีก่อน -10.03

มีหนี้สิน -7.42 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,112,035
▼ YoY -23.48 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-425,081
▲ YoY 40.60 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
11,539,706
▼ YoY -6.82 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ที.เอส.ที.ทวิน โปรดัก จำกัด
รายได้รวมสะสม
16,009,548
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,753,478
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,796,440
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
18,800
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 855,307.18 — 1,896,623.99 +121.75 0.00 -100.00 300,000.00 — 244,865.38 -18.38 244,865.38 +0.00
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,374,235.00 — 3,513,626.55 +4.13 1,476,129.64 -57.99 920,560.61 -37.64 770,250.81 -16.33 601,164.50 -21.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,827,381.44 — 12,786,587.86 +119.42 12,926,169.45 +1.09 12,289,534.01 -4.93 11,614,037.57 -5.50 10,938,541.13 -5.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,827,381.44 — 12,786,587.86 +119.42 12,926,169.45 +1.09 12,289,534.01 -4.93 11,614,037.57 -5.50 10,938,541.13 -5.82
สินทรัพย์รวม 9,201,616.44 — 16,300,214.41 +77.15 14,402,299.09 -11.64 13,210,094.62 -8.28 12,384,288.38 -6.25 11,539,705.63 -6.82
หนี้สินหมุนเวียน 4,968,977.72 — 9,848,993.80 +98.21 13,166,049.94 +33.68 13,398,881.48 +1.77 13,755,646.57 +2.66 13,336,145.18 -3.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,874,454.75 — 4,810,075.42 +67.34 880,445.83 -81.70 466,959.70 -46.96 0.00 -100.00 0.00 —
หนี้สินรวม 7,843,432.47 — 14,659,069.22 +86.90 14,046,495.77 -4.18 13,865,841.18 -1.29 13,755,646.57 -0.79 13,336,145.18 -3.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358,183.97 — 1,641,145.19 +20.83 355,803.32 -78.32 -655,746.56 -284.30 -1,371,358.19 -109.13 -1,796,439.55 -31.00
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,201,616.44 — 16,300,214.41 +77.15 14,402,299.09 -11.64 13,210,094.62 -8.28 12,384,288.38 -6.25 11,539,705.63 -6.82

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 6,143,384.55 — 5,143,123.07 -16.28 1,145,496.73 -77.73 982,136.70 -14.26 1,422,971.78 +44.89 1,111,528.94 -21.89
รายได้อื่น 446.64 — 10,979.01 +2,358.13 16,048.28 +46.17 2,581.03 -83.92 30,346.16 +1,075.74 505.59 -98.33
รายได้รวม 6,143,831.19 — 5,154,102.08 -16.11 1,161,545.01 -77.46 984,717.73 -15.22 1,453,317.94 +47.59 1,112,034.53 -23.48
ต้นทุนขาย/บริการ 3,919,643.53 — 3,583,966.20 -8.56 1,158,886.06 -67.66 697,858.64 -39.78 1,094,230.28 +56.80 1,031,982.47 -5.69
กำไรขั้นต้น — — — — — — 284,278.06 — 328,741.50 +15.64 79,546.47 -75.80
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,828,460.59 — 1,092,276.00 -40.26 1,128,743.92 +3.34 1,143,508.15 +1.31 1,055,355.86 -7.71 505,133.42 -52.14
ดอกเบี้ยจ่าย 22,728.54 — 190,913.46 +739.97 159,256.90 -16.58 154,900.82 -2.74 19,343.43 -87.51 0.00 -100.00
ภาษีเงินได้ 14,814.56 — 3,985.20 -73.10 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 358,183.97 — 282,961.22 -21.00 -1,285,341.87 -554.25 -1,011,549.88 +21.30 -715,611.63 +29.26 -425,081.36 +40.60

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 3.89 2.22 -8.37 -7.33 -5.59 -3.55
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 26.37 18.87 -128.73 674.49 70.60 26.84
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 28.87 22.62 7.15
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 6.07 5.57 -110.66 -102.72 -49.24 -38.23
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.83 5.49 -110.66 -102.72 -49.24 -38.23
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.68 0.36 0.11 0.07 0.06 0.05
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 7.18 3.75 1.22 3.28 5.33 4.54
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 6.00 7.23 6.85 63.44 95.15 89.74
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.67 0.40 0.08 0.07 0.11 0.09
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 93.56 90.73 196.95 186.99 147.91 138.23
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.77 9.93 40.48 -20.15 -9.03 -6.42
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.85 0.90 0.98 1.05 1.11 1.16
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.77 8.93 39.48 -21.15 -10.03 -7.42
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.85 0.90 0.98 1.05 1.11 1.16