บริษัท รัตนณิชาออยล์ จำกัด 0245562000448
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0245562000448

บริษัท รัตนณิชาออยล์ จำกัด

RATTANANICHA OIL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
1/8 หมู่ที่ 4 ถนน331 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 72
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.23 % ปีก่อน -4.08

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.23 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-8.17 % ปีก่อน 553.78

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -8.17 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.11 % ปีก่อน -2.17

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.11 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.15 เท่า ปีก่อน 0.63

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.15 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
15.88 รอบ/ปี ปีก่อน 26.10

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
38.88 รอบ/ปี ปีก่อน 11.21

ขายและเติมสินค้าได้ 38.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
5,174.32 รอบ/ปี ปีก่อน 5,187.17

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5,174.32 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.03 เท่า ปีก่อน 1.88

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.03 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.27 % ปีก่อน 102.00

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.27 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-37.12 เท่า ปีก่อน -37.17

มีหนี้สิน -37.12 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
166,134,383
▲ YoY 4.34 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
184,932
▲ YoY 105.34 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
78,451,807
▼ YoY -7.96 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท รัตนณิชาออยล์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
878,024,508
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
46,232,255
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,171,760
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
414,959
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 3,832,961.00 — 4,366,418.40 +13.92 6,252,798.40 +43.20 4,410,000.00 -29.47 7,791,943.83 +76.69 13,129,486.39 +68.50
สินค้าคงเหลือ — — 4,890,095.23 — 13,369,606.20 +173.40 18,060,976.10 +35.09 26,616,987.97 +47.37 1,139,507.50 -95.72 6,845,412.03 +500.73
สินทรัพย์หมุนเวียน 114.65 — 10,839,626.12 +9,454,436.52 20,680,719.58 +90.79 25,204,349.62 +21.87 31,739,747.91 +25.93 14,700,486.20 -53.68 20,386,644.94 +38.68
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 52,971,374.85 — 51,925,597.35 -1.97 48,292,152.36 -7.00 44,661,723.61 -7.52 41,038,386.83 -8.11 37,565,162.23 -8.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 68,971,374.85 — 65,925,597.35 -4.42 59,092,152.36 -10.37 52,661,723.61 -10.88 70,538,386.83 +33.95 58,065,162.23 -17.68
สินทรัพย์รวม 114.65 — 79,811,000.97 +69,612,635.26 86,606,316.93 +8.51 84,296,501.98 -2.67 84,401,471.52 +0.12 85,238,873.03 +0.99 78,451,807.17 -7.96
หนี้สินหมุนเวียน 401,856.54 — 183,897.51 -54.24 16,805,232.77 +9,038.37 18,412,824.63 +9.57 18,326,144.08 -0.47 23,332,460.53 +27.32 17,673,565.76 -24.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 79,572,400.00 — 69,353,189.05 -12.84 65,074,839.84 -6.17 64,969,242.55 -0.16 64,263,103.87 -1.09 62,950,000.92 -2.04
หนี้สินรวม 401,856.54 — 79,756,297.51 +19,746.96 86,158,421.82 +8.03 83,487,664.47 -3.10 83,295,386.63 -0.23 87,595,564.40 +5.16 80,623,566.68 -7.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น -401,741.89 — 54,703.46 +113.62 447,895.11 +718.77 808,837.51 +80.59 1,106,084.89 +36.75 -2,356,691.37 -313.07 -2,171,759.51 +7.85
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 114.65 — 79,811,000.97 +69,612,635.26 86,606,316.93 +8.51 84,296,501.98 -2.67 84,401,471.52 +0.12 85,238,873.03 +0.99 78,451,807.17 -7.96

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 37,110,332.57 — 135,673,116.73 +265.59 207,543,664.99 +52.97 167,337,900.39 -19.37 155,957,308.61 -6.80 161,513,370.06 +3.56
รายได้อื่น — — 1,204,455.02 — 1,998,920.85 +65.96 1,800,470.08 -9.93 1,707.26 -99.91 3,262,127.45 +190,973.85 4,621,012.51 +41.66
รายได้รวม — — 38,314,909.43 — 137,672,037.58 +259.32 209,344,135.07 +52.06 167,339,607.65 -20.06 159,219,436.06 -4.85 166,134,382.57 +4.34
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 30,258,584.72 — 124,104,383.09 +310.15 196,843,537.51 +58.61 155,366,592.19 -21.07 155,615,179.02 +0.16 155,229,524.15 -0.25
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 11,971,308.20 — 342,129.59 -97.14 6,283,845.91 +1,736.69
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,401,741.89 — 7,494,017.85 +434.62 9,230,214.69 +23.17 8,131,540.72 -11.90 6,808,787.26 -16.27 6,793,135.14 -0.23 6,372,817.58 -6.19
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 3,845,931.05 — 3,917,878.84 +1.87 4,792,668.80 +22.33 273,898.16 -94.29 4,300,876.02 +1,470.25
ภาษีเงินได้ 0.00 — 105,861.51 — 98,317.10 -7.13 90,235.60 -8.22 74,312.02 -17.65 0.00 -100.00 46,232.96 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,401,741.89 — 456,445.35 +132.56 393,191.65 -13.86 360,942.40 -8.20 297,247.38 -17.65 -3,462,776.26 -1,264.95 184,931.86 +105.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -1,222,627.03 1.14 0.47 0.42 0.35 -4.08 0.23
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 348.92 -263.05 156.46 57.44 31.05 553.78 -8.17
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.21 3.78
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 1.47 0.36 0.22 0.22 -2.17 0.14
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 1.19 0.29 0.17 0.18 -2.17 0.11
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.00 58.94 1.23 1.37 1.73 0.63 1.15
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 10.00 33.58 39.43 31.39 26.10 15.88
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 6.19 13.59 12.53 6.96 11.21 38.88
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 722.72 1,951.66 5,178.89 5,187.17 5,174.32
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.96 1.65 2.45 1.98 1.88 2.03
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 98.53 96.85 97.91 96.91 102.00 97.27
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 1,458.98 193.36 104.22 76.31 -36.17 -36.12
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 3,505.07 1.00 0.99 0.99 0.99 1.03 1.03
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.00 1,457.98 192.36 103.22 75.31 -37.17 -37.12
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 3,505.07 1.00 0.99 0.99 0.99 1.03 1.03