เลขทะเบียนนิติบุคคล 0245537000081
บริษัท เดอะ โมเดอร์น ซิสเต็ม ออฟเซท จำกัด
THE MODERN SYSTEM OFFSET CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
249 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
39
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
52
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
9
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-22.55
%
ปีก่อน -6.14
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -22.55 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-27.65
%
ปีก่อน -7.24
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -27.65 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-29.85
%
ปีก่อน -8.03
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -29.85 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
12.56
เท่า
ปีก่อน 23.41
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 12.56 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
4.68
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.18
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
4.11
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.74
ขายและเติมสินค้าได้ 4.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
10.09
รอบ/ปี
ปีก่อน 11.69
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 10.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.76
เท่า
ปีก่อน 0.76
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.76 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
129.85
%
ปีก่อน 108.03
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 129.85 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.28
เท่า
ปีก่อน 0.18
มีหนี้สิน 0.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
3,930,344
▼ YoY -12.95 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
-1,173,053
▼ YoY -223.47 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
4,687,145
▼ YoY -18.02 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท เดอะ โมเดอร์น ซิสเต็ม ออฟเซท จำกัด
รายได้รวมสะสม
57,917,700
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
23,690,171
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,429,416
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,108
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,255,927.77 | — | 1,139,806.39 | -9.25 | 1,011,867.25 | -11.22 | 1,277,882.16 | +26.29 | 1,843,836.29 | +44.29 | 1,712,736.55 | -7.11 | 1,129,902.48 | -34.03 | 793,194.44 | -29.80 | 949,553.80 | +19.71 | 729,891.55 | -23.13 |
| สินค้าคงเหลือ | 390,248.20 | — | 207,750.11 | -46.76 | 178,360.86 | -14.15 | 183,262.88 | +2.75 | 231,700.30 | +26.43 | 486,248.44 | +109.86 | 430,364.78 | -11.49 | 596,380.27 | +38.58 | 847,346.69 | +42.08 | 558,555.40 | -34.08 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 6,093,876.33 | — | 6,178,217.53 | +1.38 | 6,127,908.42 | -0.81 | 6,159,940.19 | +0.52 | 6,174,015.58 | +0.23 | 6,457,107.50 | +4.59 | 5,816,399.83 | -9.92 | 5,768,553.08 | -0.82 | 5,462,387.09 | -5.31 | 4,514,526.46 | -17.35 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 881,696.14 | — | 896,555.27 | +1.69 | 710,835.22 | -20.71 | 538,230.33 | -24.28 | 630,104.86 | +17.07 | 454,454.18 | -27.88 | 403,025.01 | -11.32 | 322,277.38 | -20.04 | 254,933.18 | -20.90 | 172,618.15 | -32.29 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 881,696.14 | — | 896,555.27 | +1.69 | 710,835.22 | -20.71 | 538,230.33 | -24.28 | 630,104.86 | +17.07 | 454,454.18 | -27.88 | 403,025.01 | -11.32 | 322,277.38 | -20.04 | 254,933.18 | -20.90 | 172,618.15 | -32.29 |
| สินทรัพย์รวม | 6,975,572.47 | — | 7,074,772.80 | +1.42 | 6,838,743.64 | -3.34 | 6,698,170.52 | -2.06 | 6,804,120.44 | +1.58 | 6,911,561.68 | +1.58 | 6,219,424.84 | -10.01 | 6,090,830.46 | -2.07 | 5,717,320.27 | -6.13 | 4,687,144.61 | -18.02 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 410,928.51 | — | 574,105.08 | +39.71 | 393,446.46 | -31.47 | 335,077.53 | -14.84 | 286,077.91 | -14.62 | 254,070.73 | -11.19 | 187,942.72 | -26.03 | 262,236.67 | +39.53 | 233,346.58 | -11.02 | 359,376.74 | +54.01 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 366,176.58 | — | 232,987.82 | -36.37 | 99,866.34 | -57.14 | — | — | 136,227.60 | — | 601,409.55 | +341.47 | 612,703.05 | +1.88 | 637,463.16 | +4.04 | 655,484.57 | +2.83 | 672,331.26 | +2.57 |
| หนี้สินรวม | 777,105.09 | — | 807,092.90 | +3.86 | 493,312.80 | -38.88 | 335,077.53 | -32.08 | 422,305.51 | +26.03 | 855,480.28 | +102.57 | 800,645.77 | -6.41 | 899,699.83 | +12.37 | 888,831.15 | -1.21 | 1,031,708.00 | +16.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,198,467.38 | — | 6,267,679.90 | +1.12 | 6,345,430.84 | +1.24 | 6,363,092.99 | +0.28 | 6,381,814.93 | +0.29 | 6,056,081.40 | -5.10 | 5,418,779.07 | -10.52 | 5,191,130.63 | -4.20 | 4,828,489.12 | -6.99 | 3,655,436.61 | -24.29 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,975,572.47 | — | 7,074,772.80 | +1.42 | 6,838,743.64 | -3.34 | 6,698,170.52 | -2.06 | 6,804,120.44 | +1.58 | 6,911,561.68 | +1.58 | 6,219,424.84 | -10.01 | 6,090,830.46 | -2.07 | 5,717,320.27 | -6.13 | 4,687,144.61 | -18.02 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,312,210.49 | — | 6,291,713.48 | -0.32 | 6,592,013.54 | +4.77 | 6,818,190.57 | +3.43 | 6,611,135.11 | -3.04 | 5,909,076.27 | -10.62 | 5,688,788.81 | -3.73 | 5,046,729.86 | -11.29 | 4,490,825.29 | -11.02 | 3,916,753.54 | -12.78 |
| รายได้อื่น | 12,768.52 | — | 18,105.05 | +41.79 | 21,945.26 | +21.21 | 17,558.44 | -19.99 | 25,218.58 | +43.63 | 21,536.82 | -14.60 | 48,799.71 | +126.59 | 36,407.79 | -25.39 | 24,332.68 | -33.17 | 13,590.37 | -44.15 |
| รายได้รวม | 6,324,979.01 | — | 6,309,818.53 | -0.24 | 6,613,958.80 | +4.82 | 6,835,749.01 | +3.35 | 6,636,353.69 | -2.92 | 5,930,613.09 | -10.63 | 5,737,588.52 | -3.25 | 5,083,137.65 | -11.41 | 4,515,157.97 | -11.17 | 3,930,343.91 | -12.95 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 4,024,766.66 | — | 4,006,407.09 | -0.46 | 4,304,528.91 | +7.44 | 4,454,124.53 | +3.48 | 4,021,382.50 | -9.72 | 3,458,956.62 | -13.99 | 3,594,571.19 | +3.92 | 3,135,397.16 | -12.77 | 2,699,555.80 | -13.90 | 2,888,881.02 | +7.01 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,027,872.52 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,178,962.41 | — | 2,208,034.44 | +1.33 | 2,212,873.36 | +0.22 | 2,352,346.19 | +6.30 | 2,592,097.38 | +10.19 | 2,797,390.00 | +7.92 | 2,780,319.66 | -0.61 | 2,175,388.93 | -21.76 | 2,178,243.68 | +0.13 | 2,214,515.40 | +1.67 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 7,634.77 | — | 26,164.48 | +242.70 | 18,805.59 | -28.13 | 11,616.14 | -38.23 | 2,044.36 | -82.40 | 0.00 | -100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,107.51 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 113,615.17 | — | 69,212.52 | -39.08 | 77,750.94 | +12.34 | 17,662.15 | -77.28 | 18,721.94 | +6.00 | -325,733.53 | -1,839.85 | -637,302.33 | -95.65 | -227,648.44 | +64.28 | -362,641.51 | -59.30 | -1,173,052.51 | -223.47 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.71 | 0.99 | 1.12 | 0.26 | 0.28 | -4.75 | -9.71 | -3.70 | -6.14 | -22.55 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.85 | 1.11 | 1.23 | 0.28 | 0.29 | -5.24 | -11.11 | -4.29 | -7.24 | -27.65 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.80 | 1.10 | 1.18 | 0.26 | 0.31 | -5.49 | -11.11 | -4.48 | -8.03 | -29.85 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.80 | 1.10 | 1.18 | 0.26 | 0.28 | -5.49 | -11.11 | -4.48 | -8.03 | -29.85 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 14.83 | 10.76 | 15.57 | 18.38 | 21.58 | 25.41 | 30.95 | 22.00 | 23.41 | 12.56 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 4.87 | 5.27 | 6.15 | 5.97 | 4.25 | 3.34 | 4.04 | 5.29 | 5.18 | 4.68 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 9.47 | 13.40 | 22.30 | 24.63 | 19.38 | 9.64 | 7.84 | 6.11 | 3.74 | 4.11 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 16.47 | 11.99 | 13.16 | 20.40 | 17.72 | 14.29 | 18.99 | 16.02 | 11.69 | 10.09 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.08 | 98.49 | 98.54 | 99.57 | 99.66 | 105.49 | 111.11 | 104.48 | 108.03 | 129.85 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.28 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569